国联安通盈混合A

(000664)开放式-平衡混合型

基金经理：薛琳王欢

单位净值:1.2480	净值增长率:-0.08%	累计净值:1.5900	净值更新日期:2024/11/1
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:联安通盈A
最新规模:1.09亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
前海开源	3.1510	8.02%
前海开源	3.1220	7.99%
华宝专精	0.7298	3.05%
华宝专精	0.7344	3.05%
永赢医药	0.9347	2.84%
永赢医药	0.9283	2.84%
中银港股	0.9906	2.62%
银华创业	0.6855	2.62%
中银港股	0.9831	2.62%
景顺长城	1.2080	2.52%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国联安上	0.9240	2.21%
国联安上	1.1303	2.07%
国联安上	1.1359	2.07%
国联安消	0.9527	0.67%
国联安远	2.3403	0.49%
国联安小	0.9710	0.41%
国联安价	1.9199	0.33%
国联安价	1.0783	0.33%
国联安主	2.5325	0.24%
国联安安	1.4983	0.23%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-11-01)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.30%	4.40%	4.86%	0.25%	-2.30%	4.17%	66.09%
同类排名(平衡混合型)	1548/2978	932/2508	1194/2886	257/2212	119/1335	95/1006	--
同类平均(平衡混合型)	4.06%	1.69%	3.01%	-12.15%	-17.88%	-23.14%	-
年化收益率(%)	4.59%	4.40%	4.86%	0.25%	-2.30%	1.39%	6.36%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	15.79	16.88	24.12

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，国联安通以大盘股为主。
在财务资质方面，国联安通以价值型为主。
在持仓周转率方面，国联安通数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，国联安通以大盘股为主。
在财务资质方面，国联安通以价值型为主。
在持仓周转率方面，国联安通数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，国联安通以大盘股为主。
在财务资质方面，国联安通以价值型为主。
在持仓周转率方面，国联安通数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	23.93%
金融业	2.45%
采矿业	2.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.51%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.19%
科学研究和技术服务业	0.70%
交通运输、仓储和邮政业	0.20%
建筑业	0.16%
住宿和餐饮业	0.00%
综合	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
贵州茅台	0	0	2.88%	2085
比亚迪	0	0	2.25%	1287
长江电力	0	0	1.51%	958
威孚高科	0	0	1.05%	15
美的集团	0	0	1.04%	2193
中航沈飞	0	0	0.85%	267
中国平安	0	0	0.84%	1037
京东方A	0	0	0.82%	388
星宇股份	0	0	0.81%	141
松原股份	0	0	0.73%	5

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
灵活配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
灵活配置型基金		1.19	5.03	5.03	5.65	5.56	3.21	--	0.80	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			0.09%	169/489	0.35%	231/489	14.39%	85/489	0.00%	0/489

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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