国联安核心资产混合
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-14.42%
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近1年涨幅
-25.50%
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近3年涨幅
-42.51%
-42.51%
数据日期:2024-9-19
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-09-19) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -17.44% | -25.50% | -18.80% | -3.62% | -31.11% | -42.51% | -39.01% |
同类排行(偏股混合型) | 3991/4635 | 4050/4520 | 4247/5011 | 2076/5046 | 4606/4927 | 2529/3560 | -- |
同类平均(偏股混合型) | -7.98% | -11.28% | -7.88% | -8.18% | -14.65% | -28.03% | -- |
年化收益率(%) | -34.87% | -25.50% | -26.09% | -3.62% | -31.11% | -14.17% | -10.16% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-06-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
北方华创 | -- | -- | 9.83% | 1.55% | 2516 | +1681 | 咨询 |
中微公司 | -- | -- | 7.66% | 10.06% | 1830 | +1240 | 咨询 |
紫金矿业 | -- | -- | 7.18% | 17.51% | 3554 | +1663 | 咨询 |
华秦科技 | -- | -- | 4.22% | 10.47% | 459 | +421 | 咨询 |
中航光电 | -- | -- | 4.13% | 28.66% | 1280 | +1046 | 咨询 |
中航高科 | -- | -- | 4.07% | 54.17% | 583 | +509 | 咨询 |
铂力特 | -- | -- | 3.68% | - | 305 | +237 | 咨询 |
中科星图 | -- | -- | 3.62% | 0.28% | 337 | +266 | 咨询 |
宁德时代 | -- | -- | 3.51% | 5.09% | 4038 | +1477 | 咨询 |
润本股份 | -- | -- | 3.41% | - | 639 | +605 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
行业分布
数据日期:2024-06-30
选股风格
国联安基金管理有限公司旗下全部基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
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国联安核心资产策略混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2024年第1号) | 招募说明书(更新 | 2024-05-17 |
国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加江苏银行为代销机构并参加相... | 增加代销机构,基 | 2024-04-30 |
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基金信息 |
申购赎回 |
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持有人结构 |
十大持有人
国联安核心资产混合(006864)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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分红报告 |
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财务指标 |
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基金负债表
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国联安核心资产混合(006864)全部持股
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国联安核心资产混合(006864)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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工银灵动 | 0.5866 | 3.57% | |
广发港股 | 0.8395 | 3.57% |