国联安核心趋势一年持有混合A
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39.01%
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14.52%
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近3年涨幅
--
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数据日期:2024-12-11
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-12-11) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 20.12% | 14.52% | 15.08% | -3.76% | -23.37% | -- | -15.12% |
同类排行(偏股混合型) | 400/3015 | 411/2573 | 501/2887 | 455/2212 | 893/1335 | -- | -- |
同类平均(偏股混合型) | 9.32% | 4.66% | 5.91% | -12.15% | -17.88% | -23.57% | -- |
年化收益率(%) | 40.25% | 14.52% | 15.90% | -3.76% | -23.37% | -- | -5.12% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-09-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
北方华创 | -- | -- | 9.21% | -6.59% | 932 | -1584 | 咨询 |
中微公司 | -- | -- | 6.45% | 4.37% | 459 | -1372 | 咨询 |
紫金矿业 | -- | -- | 6.45% | -7.19% | 1809 | -1745 | 咨询 |
华秦科技 | -- | -- | 4.67% | 26.90% | 45 | -414 | 咨询 |
铂力特 | -- | -- | 4.43% | 8.85% | 48 | -257 | 咨询 |
睿创微纳 | -- | -- | 4.28% | 67.84% | 81 | -413 | 咨询 |
宁德时代 | -- | -- | 4.12% | 25.61% | 3112 | -926 | 咨询 |
中航高科 | -- | -- | 4.05% | 2.53% | 96 | -487 | 咨询 |
中航光电 | -- | -- | 3.83% | 2.68% | 316 | -964 | 咨询 |
伯特利 | -- | -- | 3.69% | 12.84% | 185 | -614 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-09-30
行业分布
数据日期:2024-09-30
选股风格
国联安基金管理有限公司旗下部分基金改聘会计师事务所的公告 | 基金当事人变动 | 2024-10-31 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
国联安核心趋势一年持有混合A(014325)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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国联安核心趋势一年持有混合A(014325)持有人结构
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报告期
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国联安核心趋势一年持有混合A(014325)十大持有人
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报告日
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国联安核心趋势一年持有混合A(014325)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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报告日
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国联安核心趋势一年持有混合A(014325)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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国联安核心趋势一年持有混合A(014325)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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信澳景气 | 0.8781 | 3.98% | |
信澳景气 | 0.8992 | 3.98% | |
信澳优势 | 1.2151 | 3.79% | |
信澳优势 | 1.2039 | 3.79% | |
信澳博见 | 1.2780 | 3.61% | |
信澳博见 | 1.2663 | 3.59% | |
平安策略 | 4.3230 | 3.57% |