国联安核心趋势一年持有混合A
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近3月涨幅
1.86%
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近1年涨幅
-27.28%
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近3年涨幅
--
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数据日期:2024-4-18
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-04-18) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -9.18% | -27.28% | -6.95% | -3.76% | -23.37% | -- | -31.37% |
同类排行(偏股混合型) | 1771/2649 | 1697/2142 | 1951/2886 | 455/2211 | 893/1335 | -- | -- |
同类平均(偏股混合型) | -4.32% | -18.34% | -2.90% | -12.15% | -17.88% | -17.57% | -- |
年化收益率(%) | -18.37% | -27.28% | -23.29% | -3.76% | -23.37% | -- | -13.63% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2023-12-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
北方华创 | -- | -- | 8.92% | 13.63% | 1687 | +1271 | 咨询 |
湘电股份 | -- | -- | 7.21% | 10.75% | 368 | +335 | 咨询 |
紫金矿业 | -- | -- | 6.03% | 14.64% | 2494 | +1527 | 咨询 |
中微公司 | -- | -- | 5.81% | 13.92% | 2000 | +1436 | 咨询 |
紫光国微 | -- | -- | 5.10% | -13.71% | 811 | +532 | 咨询 |
盛美上海 | -- | -- | 4.42% | -7.72% | 368 | +310 | 咨询 |
顺丰控股 | -- | -- | 3.91% | 10.45% | 1048 | +839 | 咨询 |
万科A | -- | -- | 3.80% | -10.80% | 816 | +637 | 咨询 |
航宇科技 | -- | -- | 3.37% | 111.95% | 445 | +386 | 咨询 |
中航光电 | -- | -- | 3.30% | 新进 | 1263 | +976 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2023-12-31
行业分布
数据日期:2023-12-31
选股风格
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
国联安核心趋势一年持有混合A(014325)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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国联安核心趋势一年持有混合A(014325)持有人结构
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报告期
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国联安核心趋势一年持有混合A(014325)十大持有人
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报告日
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国联安核心趋势一年持有混合A(014325)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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报告日
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国联安核心趋势一年持有混合A(014325)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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国联安核心趋势一年持有混合A(014325)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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鹏华新能 | 0.5640 | 2.38% | |
富国新材 | 1.0839 | 2.32% | |
鑫元清洁 | 0.4552 | 2.15% | |
鑫元清洁 | 0.4512 | 2.15% | |
永赢低碳 | 0.6702 | 2.01% |