国联安核心趋势一年持有混合A
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37.52%
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近1年涨幅
11.82%
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近3年涨幅
--
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数据日期：2024-11-29
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综合评价
8
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-29） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 22.24% | 11.82% | 15.08% | -3.76% | -23.37% | -- | -15.12% |
| 同类排行（偏股混合型） | 221/3012 | 360/2559 | 371/2886 | 455/2212 | 893/1335 | -- | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | 6.01% | 1.87% | 3.89% | -12.15% | -17.88% | -24.40% | -- |
| 年化收益率（%） | 44.47% | 11.82% | 16.48% | -3.76% | -23.37% | -- | -5.18% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 北方华创 | -- | -- | 9.21% | -6.59% | 932 | -1584 | 咨询 |
| 中微公司 | -- | -- | 6.45% | 4.37% | 460 | -1370 | 咨询 |
| 紫金矿业 | -- | -- | 6.45% | -7.19% | 1810 | -1743 | 咨询 |
| 华秦科技 | -- | -- | 4.67% | 26.90% | 45 | -414 | 咨询 |
| 铂力特 | -- | -- | 4.43% | 8.85% | 48 | -257 | 咨询 |
| 睿创微纳 | -- | -- | 4.28% | 67.84% | 81 | -413 | 咨询 |
| 宁德时代 | -- | -- | 4.12% | 25.61% | 3112 | -925 | 咨询 |
| 中航高科 | -- | -- | 4.05% | 2.53% | 96 | -487 | 咨询 |
| 中航光电 | -- | -- | 3.83% | 2.68% | 316 | -964 | 咨询 |
| 伯特利 | -- | -- | 3.69% | 12.84% | 185 | -614 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 国联安基金管理有限公司旗下部分基金改聘会计师事务所的公告 | 基金当事人变动 | 2024-10-31 |
| 国联安核心趋势一年持有期混合型证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 国联安基金管理有限公司旗下全部基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 国联安基金管理有限公司旗下全部基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 国联安核心趋势一年持有期混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 国联安核心趋势一年持有期混合型证券投资基金2024年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
国联安核心趋势一年持有混合A(014325)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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国联安核心趋势一年持有混合A(014325)持有人结构
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报告期
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国联安核心趋势一年持有混合A(014325)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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国联安核心趋势一年持有混合A(014325)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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国联安核心趋势一年持有混合A(014325)持仓变化
报告日
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国联安核心趋势一年持有混合A(014325)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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国联安核心趋势一年持有混合A(014325)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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十大持有人
十大重仓
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资产配置
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股票明细
持有债券
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基金负债表
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| 中航趋势 | 1.3288 | 7.63% | |
| 华夏智造 | 0.7199 | 5.95% | |
| 华夏智造 | 0.7112 | 5.94% | |
| 富国新材 | 1.2737 | 5.18% | |
| 同泰产业 | 0.8398 | 5.13% |
同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
| 国联安证 | 0.9668 | 2.67% | |
| 国联安科 | 0.6513 | 2.42% | |
| 国联安创 | 0.7259 | 2.34% | |
| 国联安上 | 0.9021 | 2.29% | |
| 国联安上 | 0.9115 | 2.29% | |
| 国联安核 | 0.8488 | 2.09% | |
| 国联安核 | 0.8292 | 2.09% | |
| 国联安核 | 0.8602 | 2.07% | |
| 国联安精 | 0.7090 | 2.01% | |
| 国联安中 | 1.0066 | 1.98% |
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