汇添富货币C

(000642)开放式-货币A

基金经理：徐寅喆许娅

七日年化收益率:1.76%	每万份收益:0.475	年化标准差:0.00035	净值更新日期:2024/5/10
最新规模:2.18亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:添富货C

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	100.7350	131.295%
长城工资	0.4477	2.439%
中欧滚钱	0.4349	2.402%
鹏华安盈	0.5290	2.396%
长城工资	0.4398	2.388%
民生加银	0.4701	2.384%
鹏华安盈	0.5252	2.379%
浦银日日	0.4102	2.294%
兴业货币	0.4221	2.258%
富国天时	0.5447	2.242%

同系基金

简称	单位净值	增长率
汇添富中	1.0420	4.56%
汇添富中	1.0324	2.99%
汇添富中	1.0053	2.99%
汇添富香	0.6560	2.82%
汇添富香	0.6600	2.80%
汇添富积	1.0645	2.68%
汇添富恒	0.8659	2.17%
汇添富恒	0.8638	2.16%
汇添富黄	1.0040	1.93%
汇添富沪	0.6346	1.90%

基金业绩表现及排名

日期	2024-5-10	2024-5-9	2024-5-8	2024-5-7	2024-5-6	2024-5-5
七日年化收益率(%)	1.763%	1.769%	1.774%	1.780%	1.784%	1.784%
同类排名(货币A)	280/531	285/531	286/531	277/531	277/531	301/529
万份收益(元)	0.4745	0.4761	0.4738	0.4763	0.4817	2.4249
近一年收益率(%)	1.93%	1.93%	1.93%	1.93%	1.93%	1.94%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	36.38	41.73	47.24

最新总份额：4.2531亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	423,476.33	13.55

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24江苏银行CD046	112414046	79,947.50	2.56
23中国银行CD026	112304026	49,927.20	1.60
24江苏银行CD051	112414051	49,945.10	1.60
24农业银行CD041	112403041	49,768.20	1.59
24青岛农商行CD037	112494448	49,782.10	1.59

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.31	1.84	3.32	2.87	2.83	0.23	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			0.04%	130/184	0.19%	133/184	3.31%	95/184	0.00%	0/184

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2023-12-31

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