汇添富货币C

(000642)开放式-货币A

基金经理：徐寅喆许娅

七日年化收益率:1.46%	每万份收益:0.388	年化标准差:0.00024	净值更新日期:2025/3/13
最新规模:1.95亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:添富货C

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	100.3070	132.419%
光大保德	0.3615	2.105%
国泰瞬利	0.7204	2.060%
国泰瞬利	0.7204	2.060%
光大保德	0.3410	2.028%
金鹰货币	1.8107	2.016%
富国天时	0.4206	1.947%
华泰紫金	0.4312	1.896%
农银红利	0.3088	1.848%
国泰瞬利	0.6548	1.832%

同系基金

简称	单位净值	增长率
汇添富积	1.1406	5.17%
汇添富中	1.2643	3.10%
汇添富全	3.5411	1.22%
汇添富全	3.5789	1.16%
汇添富全	3.5376	1.16%
汇添富全	3.5158	1.15%
汇添富纳	1.5356	1.07%
汇添富纳	1.2175	1.01%
汇添富纳	1.2148	0.96%
汇添富纳	1.2155	0.96%

基金业绩表现及排名

日期	2025-3-13	2025-3-12	2025-3-11	2025-3-10	2025-3-9	2025-3-7
七日年化收益率(%)	1.458%	1.451%	1.464%	1.436%	1.436%	1.474%
同类排名(货币A)	205/568	204/568	205/568	217/568	209/568	218/567
万份收益(元)	0.3875	0.3858	0.4576	0.3911	0.7685	0.3851
近一年收益率(%)	1.61%	1.61%	1.61%	1.62%	1.62%	1.62%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	36.38	41.73	47.24

最新总份额：4.2531亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-12-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	189,169.25	6.02
政策性金融债	20,431.65	0.65
普通企业债	20,064.97	0.64

五大债券

数据日期：2024-12-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24农业银行CD024	112403024	29,905.40	0.95
24光大银行CD031	112417031	29,893.60	0.95
24中原银行CD309	112487954	29,820.70	0.95
23农发清发02	092318002	20,431.70	0.65
24伊利实业CP001	042480570	20,065.00	0.64

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.31	1.84	3.32	2.87	2.83	0.23	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			0.04%	130/184	0.19%	133/184	3.31%	95/184	0.00%	0/184

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2024-03-31

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