汇添富货币C

(000642)开放式-货币A

基金经理：徐寅喆许娅

七日年化收益率:1.50%	每万份收益:0.410	年化标准差:0.00030	净值更新日期:2024/7/19
最新规模:2.16亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:添富货C

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	101.0130	131.573%
新华活期	0.4581	2.306%
新华活期	0.4127	2.121%
国寿安保	1.1811	2.040%
景顺长城	0.3723	2.040%
信澳慧理	0.6606	2.037%
景顺长城	0.3687	2.016%
交银天鑫	0.4799	2.016%
长城收益	0.5859	1.970%
英大现金	1.1154	1.954%

同系基金

简称	单位净值	增长率
汇添富上	1.0123	2.49%
汇添富上	1.0130	2.49%
汇添富中	0.5580	2.42%
汇添富中	0.8903	2.37%
汇添富中	1.0628	2.25%
汇添富中	1.0625	2.24%
汇添富中	0.9789	2.21%
汇添富中	0.9788	2.21%
汇添富科	0.7299	1.67%
汇添富中	0.4331	1.60%

基金业绩表现及排名

日期	2024-7-19	2024-7-18	2024-7-17	2024-7-16	2024-7-15	2024-7-14
七日年化收益率(%)	1.500%	1.500%	1.501%	1.508%	1.512%	1.514%
同类排名(货币A)	305/542	319/542	328/541	313/541	312/541	321/541
万份收益(元)	0.4104	0.4076	0.4002	0.4070	0.4081	0.8218
近一年收益率(%)	1.88%	1.88%	1.88%	1.89%	1.88%	1.88%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	36.38	41.73	47.24

最新总份额：4.2531亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	209,366.54	6.61
政策性金融债	20,401.66	0.64
普通金融债	20,372.11	0.64

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24青岛农商行CD056	112496365	49,971.90	1.58
24恒生银行CD001	112481688	29,856.50	0.94
24民生银行CD069	112415069	29,734.40	0.94
22进出22	220322	20,401.70	0.64
23广发D5	148502	20,372.10	0.64

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.31	1.84	3.32	2.87	2.83	0.23	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			0.04%	130/184	0.19%	133/184	3.31%	95/184	0.00%	0/184

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2024-03-31

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