招商招钱宝货币B

(000607)开放式-货币A

子基金:

母基金:

基金经理：向霈

七日年化收益率:1.56%	每万份收益:0.435	年化标准差:0.00035	净值更新日期:2024/6/24
最新规模:378.1亿元	风险等级:低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:招商招钱B

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
太平日日	0.3211	3.706%
红土创新	1.7568	3.283%
国富日日	0.4203	2.755%
中信建投	0.8019	2.510%
中信保诚	0.4861	2.488%
中信保诚	0.5139	2.449%
前海开源	1.1599	2.448%
中银如意	0.4057	2.404%
工银财富	0.5924	2.398%
汇添富添	0.9717	2.378%

同系基金

简称	单位净值	增长率
招商沪深	0.3351	1.33%
招商沪深	0.3342	1.30%
招商盛合	1.5899	0.95%
招商盛合	1.5604	0.94%
招商国企	1.0410	0.48%
招商中证	0.8826	0.46%
招商量化	2.0479	0.45%
招商量化	2.1023	0.45%
招商中证	0.8837	0.44%
招商中证	1.2551	0.42%

基金业绩表现及排名

日期	2024-6-25	2024-6-24	2024-6-23	2024-6-21	2024-6-20	2024-6-19
七日年化收益率(%)	1.600%	1.562%	1.595%	1.602%	1.585%	1.582%
同类排名(货币A)	227/282	219/282	219/282	215/282	212/282	209/282
万份收益(元)	0.4838	0.4347	0.8161	0.4730	0.4355	0.4008
近一年收益率(%)	1.90%	1.89%	1.89%	1.89%	1.90%	1.90%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	46.88	45.65	51.30

最新总份额：533.0210亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	1,213,426.25	7.44
政策性金融债	466,875.94	2.87

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24交通银行CD122	112406122	248,819.00	1.53
24农业银行CD036	112403036	248,931.00	1.53
24交通银行CD110	112406110	199,144.00	1.22
22进出22	220322	169,467.00	1.04
19农发09	190409	154,793.00	0.95

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.34	2.07	3.84	3.31	3.27	0.21	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			0.06%	39/184	0.24%	63/184	3.99%	50/184	0.00%	0/184

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2024-03-31

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