大成灵活配置混合A

(000587)开放式-平衡混合型

基金经理：王磊

单位净值:2.5290	净值增长率:0.96%	累计净值:2.9290	净值更新日期:2024/7/26
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:大成灵活A
最新规模:0.81亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
东方阿尔	0.6873	4.36%
永赢高端	0.5854	3.98%
永赢高端	0.5807	3.98%
前海开源	1.4360	3.91%
泓德高端	0.7897	3.81%
泓德高端	0.7861	3.80%
东方阿尔	0.4253	3.73%
长盛航天	1.3103	3.67%
民生加银	0.5302	3.47%
民生加银	0.5337	3.47%

同系基金

简称	单位净值	增长率
大成中证	0.9205	2.98%
大成国企	3.0770	2.29%
大成国企	3.0900	2.28%
大成睿景	1.8480	2.21%
大成睿景	1.9900	2.21%
大成新锐	5.0410	2.17%
大成新锐	5.0130	2.16%
大成睿鑫	1.0682	1.90%
大成睿鑫	1.0851	1.90%
大成红利	0.8274	1.88%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-26)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	8.59%	-13.66%	0.00%	-18.89%	-23.37%	-28.68%	214.10%
同类排名(平衡混合型)	296/2850	784/2370	633/2886	1635/2212	894/1335	407/1009	--
同类平均(平衡混合型)	-0.05%	-16.98%	-8.07%	-12.15%	-17.88%	-29.42%	-
年化收益率(%)	17.17%	-13.66%	0.00%	-18.89%	-23.37%	-9.56%	20.97%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	86.95	84.27	85.02

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，大成灵活以大盘股为主。
在财务资质方面，大成灵活选股无显著特征。
在持仓周转率方面，大成灵活无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，大成灵活以大盘股为主。
在财务资质方面，大成灵活选股无显著特征。
在持仓周转率方面，大成灵活无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，大成灵活以大盘股为主。
在财务资质方面，大成灵活选股无显著特征。
在持仓周转率方面，大成灵活交易较频繁，交易风格方面，重仓股更换频繁。

投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	46.01%
采矿业	16.12%
批发和零售业	2.96%
金融业	2.56%
租赁和商务服务业	2.28%
房地产业	2.04%
卫生和社会工作	0.82%
建筑业	0.00%
综合	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中兴通讯	0	0	7.10%	259
晋控煤业	0	0	6.75%	142
立讯精密	0	0	4.99%	1950
歌尔股份	0	0	4.35%	227
兖矿能源	0	0	4.24%	172
科伦药业	0	0	4.01%	354
比亚迪	0	0	3.63%	1017
东山精密	0	0	3.60%	261
晶科能源	0	0	3.11%	128
国药股份	0	0	2.96%	56

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
灵活配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
灵活配置型基金		2.77	11.34	15.54	11.91	18.59	36.26	--	22.29	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
QDII基金			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
QDII基金			3.92%	4/268	11.19%	7/268	76.82%	3/268	0.00%	0/268

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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