大成灵活配置混合A

(000587)开放式-平衡混合型

基金经理：王磊

单位净值:2.7440	净值增长率:-1.97%	累计净值:3.1440	净值更新日期:2025/1/2
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:大成灵活A
最新规模:0.89亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
永赢消费	0.7195	2.84%
永赢消费	0.7130	2.84%
前海开源	1.3880	1.46%
华富永鑫	0.9435	1.34%
华富永鑫	0.9704	1.34%
鹏华碳中	1.0004	0.83%
鹏华碳中	0.9905	0.83%
摩根全球	0.9769	0.53%
德邦福鑫	1.3877	0.52%
国联鑫起	0.9350	0.52%

同系基金

简称	单位净值	增长率
大成港股	0.8416	0.62%
大成港股	0.8262	0.62%
大成中国	1.0034	0.38%
大成中国	1.0059	0.38%
大成景熙	1.0801	0.37%
大成景熙	1.0809	0.37%
大成惠瑞	1.0395	0.36%
大成悦享	0.7678	0.27%
大成消费	0.6984	0.27%
大成消费	0.6783	0.27%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-01-02)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	8.91%	10.68%	-1.96%	10.68%	-18.89%	-31.21%	240.80%
同类排名(平衡混合型)	1198/3101	551/2649	1479/3225	612/2886	1635/2212	586/1023	--
同类平均(平衡混合型)	8.09%	2.95%	-1.97%	2.94%	-12.15%	-24.51%	-
年化收益率(%)	17.82%	10.68%	-1.96%	10.68%	-18.89%	-10.40%	22.62%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	86.95	84.27	85.02

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，大成灵活以大盘股为主。
在财务资质方面，大成灵活选股无显著特征。
在持仓周转率方面，大成灵活无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，大成灵活以大盘股为主。
在财务资质方面，大成灵活选股无显著特征。
在持仓周转率方面，大成灵活无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，大成灵活以大盘股为主。
在财务资质方面，大成灵活选股无显著特征。
在持仓周转率方面，大成灵活交易较频繁，交易风格方面，重仓股更换频繁。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	55.53%
采矿业	15.27%
房地产业	4.49%
租赁和商务服务业	4.12%
科学研究和技术服务业	1.16%
卫生和社会工作	1.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.37%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
综合	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中兴通讯	0	0	7.23%	216
科伦药业	0	0	5.46%	359
藏格矿业	0	0	5.01%	50
立讯精密	0	0	4.86%	1923
保利发展	0	0	4.49%	430
晋控煤业	0	0	4.39%	109
中国中免	0	0	4.12%	95
徐工机械	0	0	3.97%	286
兖矿能源	0	0	3.70%	99
工业富联	0	0	3.70%	475

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
灵活配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
灵活配置型基金		2.77	11.34	15.54	11.91	18.59	36.26	--	22.29	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
QDII基金			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
QDII基金			3.92%	4/268	11.19%	7/268	76.82%	3/268	0.00%	0/268

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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