嘉实活期宝货币A[百度百赚利滚利]

(000464)开放式-货币A

基金经理：张文玥

七日年化收益率:1.57%	每万份收益:0.437	年化标准差:0.00048	净值更新日期:2024/7/2
最新规模:122.62亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:嘉实活期A

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	100.9460	131.506%
红土创新	0.4348	3.829%
兴业稳天	1.9011	3.290%
兴全天添	0.5462	3.038%
兴业安润	1.1003	2.759%
方正富邦	1.5748	2.606%
国联货币	0.4547	2.600%
招商保证	0.4149	2.580%
方正富邦	1.5399	2.471%
易方达天	0.5214	2.468%

同系基金

简称	单位净值	增长率
嘉实全球	0.7704	1.36%
嘉实全球	0.7668	1.35%
嘉实全球	0.1081	1.31%
嘉实原油	1.5985	1.18%
嘉实金融	0.9997	1.02%
嘉实金融	0.9683	1.01%
嘉实富时	1.3533	0.77%
嘉实基本	1.2385	0.75%
嘉实中证	1.8104	0.73%
嘉实富时	1.2915	0.73%

基金业绩表现及排名

日期	2024-7-2	2024-7-1	2024-6-30	2024-6-30	2024-6-28	2024-6-27
七日年化收益率(%)	1.568%	1.570%	1.565%	1.565%	1.590%	1.603%
同类排名(货币A)	310/538	308/538	301/538	301/538	283/538	279/538
万份收益(元)	0.4367	0.4390	0.4160	0.8319	0.4157	0.4411
近一年收益率(%)	1.91%	1.91%	1.91%	1.91%	1.91%	1.93%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	31.49	37.95	37.51

最新总份额：124.9290亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	99,660.16	8.10
普通企业债	10,013.12	0.82

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23中信银行CD293	112308293	19,893.40	1.62
24蒙牛SCP008	012480632	10,013.10	0.82
23北京农商银行CD223	112371724	9,965.69	0.81
23宁波银行CD211	112370786	9,971.39	0.81
23工商银行CD042	112302042	9,982.22	0.81

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.32	2.04	3.60	3.30	3.08	0.24	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			0.06%	43/222	0.25%	38/222	4.37%	4/222	0.00%	0/222

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2024-03-31

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