嘉实富时中国A50ETF
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近3月涨幅
-11.20%
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近1年涨幅
-8.31%
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近3年涨幅
-26.31%
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数据日期：2023-12-5
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综合评价
5.2
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2023-12-05） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2022年 | 2021年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -6.21% | -8.31% | -8.87% | -15.02% | -8.75% | -26.31% | 24.98% |
| 同类排行（复制指数型） | 517/2193 | 654/1939 | 1063/2162 | 465/1811 | 1091/1203 | 665/994 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | -9.89% | -11.37% | -7.68% | -18.81% | 6.57% | -15.27% | -- |
| 年化收益率（%） | -12.41% | -8.31% | -9.55% | -15.02% | -8.75% | -8.77% | 3.89% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2023-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 贵州茅台 | -- | -- | 15.19% | 7.20% | 2874 | -512 | 咨询 |
| 宁德时代 | -- | -- | 6.00% | -10.85% | 2380 | -1410 | 咨询 |
| 招商银行 | -- | -- | 4.57% | 1.11% | 815 | -551 | 咨询 |
| 五粮液 | -- | -- | 4.08% | -4.00% | 1254 | -1185 | 咨询 |
| 长江电力 | -- | -- | 3.66% | 4.87% | 678 | -527 | 咨询 |
| 中国平安 | -- | -- | 3.52% | 4.45% | 1108 | -730 | 咨询 |
| 比亚迪 | -- | -- | 2.90% | -7.64% | 565 | -1022 | 咨询 |
| 工商银行 | -- | -- | 2.42% | -2.81% | 383 | -643 | 咨询 |
| 农业银行 | -- | -- | 2.29% | 2.23% | 275 | -621 | 咨询 |
| 兴业银行 | -- | -- | 2.27% | 4.13% | 377 | -398 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2023-09-30
行业分布
数据日期：2023-09-30
选股风格
| 嘉实富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金2023年第3季度报告 | 投资组合 | 2023-10-24 |
| 富时A50ETF2023年中期报告 | 基金中期报告 | 2023-08-29 |
| 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2023-08-29 |
| 嘉实富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2023年07月... | 招募说明书(更新 | 2023-07-26 |
| 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-07-20 |
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| 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-04-21 |
| 嘉实富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金2023年第1季度报告 | 投资组合 | 2023-04-21 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2023-04-01 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
嘉实富时中国A50ETF(512550)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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嘉实富时中国A50ETF(512550)十大持有人
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嘉实富时中国A50ETF(512550)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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起始日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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嘉实富时中国A50ETF(512550)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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嘉实富时中国A50ETF(512550)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 嘉实北证 | 1.0326 | 6.81% | |
| 嘉实北证 | 1.0299 | 6.80% | |
| 博时北证 | 1.0451 | 6.75% | |
| 博时北证 | 1.0415 | 6.74% |
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| 嘉实北证 | 1.0299 | 6.80% | |
| 嘉实北交 | 0.6485 | 2.63% | |
| 嘉实北交 | 0.6406 | 2.63% | |
| 嘉实全球 | 1.0280 | 0.78% | |
| 嘉实纳斯 | 1.0864 | 0.40% | |
| 嘉实纳斯 | 0.1862 | 0.22% | |
| 嘉实纳斯 | 0.1870 | 0.21% | |
| 嘉实致信 | 1.0227 | 0.06% | |
| 嘉实丰益 | 1.0068 | 0.05% |
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