嘉实富时中国A50ETF
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2025-04-03 15:00:00
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-0.13%
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近3月涨幅
2.27%
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近1年涨幅
12.48%
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近3年涨幅
5.17%
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数据日期：2025-4-3
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综合评价
6
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-04-03） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -4.54% | 12.48% | -1.27% | 20.87% | -7.69% | 5.17% | 51.06% |
| 同类排行（复制指数型） | 2046/2873 | 1062/2355 | 2268/3326 | 499/2575 | 1013/2162 | 495/1583 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 2.46% | 14.43% | 2.09% | 10.50% | -7.03% | -2.52% | -- |
| 年化收益率（%） | -9.09% | 12.48% | -5.00% | 20.87% | -7.69% | 1.72% | 6.58% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 贵州茅台 | 1568.88 | 1.28% | 11.48% | -9.46% | 2875 | +782 | 咨询 |
| 宁德时代 | 243.08 | -2.43% | 7.03% | 8.66% | 4966 | +1852 | 咨询 |
| 招商银行 | 42.65 | -0.19% | 4.88% | 7.73% | 2200 | +1151 | 咨询 |
| 长江电力 | 28.40 | 2.05% | 4.35% | 1.16% | 2375 | +1409 | 咨询 |
| 中国平安 | 51.48 | -0.73% | 3.41% | -4.75% | 1915 | +870 | 咨询 |
| 五粮液 | 132.00 | 0.65% | 3.27% | -12.10% | 2442 | +1253 | 咨询 |
| 工商银行 | 6.89 | 0.58% | 3.21% | 15.05% | 1739 | +1228 | 咨询 |
| 比亚迪 | 357.51 | -0.83% | 3.09% | -6.65% | 2403 | +1113 | 咨询 |
| 农业银行 | 5.22 | 0.97% | 2.76% | 14.05% | 1597 | +1208 | 咨询 |
| 东方财富 | 22.45 | 0.04% | 2.45% | 116.81% | 1283 | +768 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-12-31
行业分布
数据日期：2024-12-31
选股风格
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| 嘉实富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2025-03-19 |
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| 嘉实富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金2024年第4季度报告 | 投资组合 | 2025-01-22 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
嘉实富时中国A50ETF(512550)申购赎回
起始日
截止日
无相应数据！
| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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嘉实富时中国A50ETF(512550)持有人结构
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报告期
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嘉实富时中国A50ETF(512550)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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嘉实富时中国A50ETF(512550)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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嘉实富时中国A50ETF(512550)持仓变化
报告日
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嘉实富时中国A50ETF(512550)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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嘉实富时中国A50ETF(512550)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 平安中证 | 0.6198 | 2.16% | |
| 招商中证 | 0.7996 | 2.08% | |
| 招商中证 | 0.8098 | 2.08% | |
| 国泰中证 | 0.7249 | 2.07% | |
| 国泰中证 | 0.7254 | 2.07% | |
| 国泰中证 | 0.7173 | 2.06% |
同系基金
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| 嘉实农业 | 0.6203 | 2.53% | |
| 嘉实国证 | 1.1339 | 1.61% | |
| 嘉实国证 | 1.0538 | 1.47% | |
| 嘉实国证 | 1.0476 | 1.47% | |
| 嘉实稳怡 | 0.9483 | 1.36% | |
| 嘉实中证 | 0.7012 | 1.21% | |
| 嘉实中证 | 1.0424 | 1.16% | |
| 嘉实中证 | 1.0321 | 1.15% |
