嘉实富时中国A50ETF
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3.27%
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近1年涨幅
13.95%
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近3年涨幅
14.93%
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数据日期:2025-5-15
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2025-05-15) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 3.79% | 13.95% | 2.50% | 20.87% | -7.69% | 14.93% | 56.83% |
同类排行(复制指数型) | 578/2978 | 880/2416 | 920/3326 | 499/2575 | 1013/2162 | 459/1633 | -- |
同类平均(复制指数型) | 0.33% | 12.42% | 1.95% | 10.50% | -7.03% | 4.94% | -- |
年化收益率(%) | 7.58% | 13.95% | 6.75% | 20.87% | -7.69% | 4.98% | 7.22% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2025-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
贵州茅台 | -- | -- | 11.78% | 2.61% | 2046 | -1113 | 咨询 |
宁德时代 | -- | -- | 6.67% | -5.12% | 3236 | -2015 | 咨询 |
招商银行 | -- | -- | 5.36% | 9.84% | 1479 | -856 | 咨询 |
长江电力 | -- | -- | 4.08% | -6.21% | 1177 | -1318 | 咨询 |
比亚迪 | -- | -- | 4.06% | 31.39% | 1715 | -974 | 咨询 |
中国平安 | -- | -- | 3.33% | -2.35% | 1025 | -1071 | 咨询 |
工商银行 | -- | -- | 3.18% | -0.93% | 718 | -1158 | 咨询 |
五粮液 | -- | -- | 3.05% | -6.73% | 956 | -1712 | 咨询 |
兴业银行 | -- | -- | 2.69% | 12.55% | 647 | -671 | 咨询 |
农业银行 | -- | -- | 2.67% | -3.26% | 516 | -1188 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2025-03-31
行业分布
数据日期:2025-03-31
选股风格
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基金信息 |
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十大持有人
嘉实富时中国A50ETF(512550)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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嘉实富时中国A50ETF(512550)持有人结构
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报告期
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嘉实富时中国A50ETF(512550)十大持有人
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嘉实富时中国A50ETF(512550)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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报告日
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嘉实富时中国A50ETF(512550)全部持股
报告日
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嘉实富时中国A50ETF(512550)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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恒生指数 | 0.9117 | 2.35% | |
交银中证 | 1.2380 | 2.19% | |
长城中证 | 1.0430 | 2.00% | |
长城中证 | 1.0434 | 1.98% | |
东南亚 | 1.2544 | 1.72% | |
华泰柏瑞 | 1.1704 | 1.62% | |
华泰柏瑞 | 1.1639 | 1.62% |