鹏华一带一路分级
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数据日期：2020-12-31
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2020-12-31） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.48% |
| 同类排行（偏债混合型） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（偏债混合型） | 3.48% | 2.34% | -- | -- | -- | -18.56% | -- |
| 年化收益率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.80% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2020-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 中国中免 | -- | -- | 3.77% | -32.19% | 95 | -794 | 咨询 |
| 中远海控 | -- | -- | 3.28% | 264.44% | 124 | -992 | 咨询 |
| 国电南瑞 | -- | -- | 3.27% | 21.56% | 149 | -1125 | 咨询 |
| 三一重工 | -- | -- | 3.03% | -11.92% | 331 | -1223 | 咨询 |
| 万华化学 | -- | -- | 3.03% | -16.99% | 675 | -1427 | 咨询 |
| 紫金矿业 | -- | -- | 2.91% | -27.43% | 1808 | -1960 | 咨询 |
| 宝钢股份 | -- | -- | 2.76% | 6.15% | 109 | -905 | 咨询 |
| 中兴通讯 | -- | -- | 2.75% | -8.03% | 217 | -872 | 咨询 |
| 中国石化 | -- | -- | 2.71% | 14.83% | 228 | -1117 | 咨询 |
| 中国建筑 | -- | -- | 2.64% | 3.53% | 331 | -1154 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2020-12-31
行业分布
数据日期：2020-12-31
选股风格
| 鹏华基金管理有限公司旗下基金2020年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2021-03-30 |
| 鹏华中证一带一路主题指数分级证券投资基金2020年年度报告 | 基金年度报告 | 2021-03-30 |
| 鹏华中证一带一路主题指数分级证券投资基金2020年第4季度报告 | 投资组合 | 2021-01-22 |
| 关于鹏华中证一带一路主题指数分级证券投资基金之鹏华带路A份额和鹏华带路... | 基金拆分结果 | 2021-01-05 |
| 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金参与交通银行股份有限公司申购及定... | 定期定额投资,基 | 2020-12-31 |
| 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金参与中国工商银行股份有限公司个人... | 基金费率变动 | 2020-12-31 |
| 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金参与中国工商银行股份有限公司2021... | 定期定额投资,基 | 2020-12-31 |
| 鹏华基金管理有限公司关于旗下证券投资基金持有的股票估值方法变更的提示... | 基金估值调整 | 2020-12-29 |
| 鹏华基金管理有限公司关于鹏华中证一带一路主题指数分级证券投资基金基金... | 基金更名 | 2020-12-29 |
| 鹏华基金管理有限公司关于旗下证券投资基金持有的股票估值方法变更的提示... | 基金估值调整 | 2020-12-29 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
鹏华一带一路分级(16063H)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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鹏华一带一路分级(16063H)持有人结构
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报告期
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鹏华一带一路分级(16063H)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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鹏华一带一路分级(16063H)历史净值
起始日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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鹏华一带一路分级(16063H)持仓变化
报告日
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鹏华一带一路分级(16063H)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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鹏华一带一路分级(16063H)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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基金信息
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申购赎回
历史净值
分红信息
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法律文件
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十大持有人
十大重仓
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股票明细
持有债券
选股风格
财务指标
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基金负债表
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银河评级
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| 汇添富健 | 0.9223 | 2.06% | |
| 汇添富健 | 0.9091 | 2.05% | |
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| 鹏华中证 | 1.8696 | 2.18% | |
| 鹏华国证 | 1.4670 | 1.60% | |
| 鹏华国证 | 0.8053 | 1.59% | |
| 鹏华创新 | 0.9544 | 1.52% | |
| 鹏华创新 | 0.9728 | 1.51% | |
| 鹏华中证 | 0.7055 | 1.41% |
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