嘉实富时中国A50ETF

(512550)开放式-复制指数型

基金经理：刘珈吟

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.4667	净值增长率:0.00%	累计净值:1.4667
净值更新日期:2025/1/17	基金简称:A50基金	最新规模:3.75亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
国投瑞银	1.0221	5.94%
国投瑞银	1.0218	5.93%
创金合信	1.0078	3.50%
创金合信	0.9913	3.50%
国泰中证	1.2836	3.00%
嘉实中证	1.5860	2.98%
易方达标	0.4211	2.96%
易方达标	2.9760	2.94%
国泰中证	1.2134	2.80%
国泰中证	1.2106	2.80%

同系基金

简称	单位净值	增长率
嘉实前沿	0.9378	3.29%
嘉实文体	1.7350	3.15%
嘉实文体	1.8040	3.15%
嘉实科技	2.3348	3.10%
嘉实创新	1.0474	3.05%
嘉实创新	1.0259	3.04%
嘉实中证	1.5860	2.98%
嘉实绿色	0.9298	2.91%
嘉实绿色	0.9195	2.91%
嘉实前沿	1.5401	2.86%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-01-17)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	6.58%	22.90%	-4.14%	20.87%	-7.69%	-5.91%	46.67%
同类排名(复制指数型)	1913/2754	657/2232	2898/3326	499/2575	1013/2162	361/1490	--
同类平均(复制指数型)	14.02%	16.74%	-2.06%	10.50%	-7.03%	-14.93%	-
年化收益率(%)	13.15%	22.90%	-4.14%	20.87%	-7.69%	-1.97%	6.18%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	99.46	98.74	99.08

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，嘉实富时以大盘股为主。
在财务资质方面，嘉实富时选股无显著特征。
在持仓周转率方面，嘉实富时数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，嘉实富时以大盘股为主。
在财务资质方面，嘉实富时选股无显著特征。
在持仓周转率方面，嘉实富时数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，嘉实富时以大盘股为主。
在财务资质方面，嘉实富时选股无显著特征。
在持仓周转率方面，嘉实富时数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	46.30%
金融业	30.66%
采矿业	8.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	6.03%
交通运输、仓储和邮政业	3.46%
建筑业	1.50%
农、林、牧、渔业	1.48%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.29%
住宿和餐饮业	0.00%
批发和零售业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
贵州茅台	0	0	12.68%	2098
宁德时代	0	0	6.47%	3116
招商银行	0	0	4.53%	1052
长江电力	0	0	4.30%	976
五粮液	0	0	3.72%	1189
中国平安	0	0	3.58%	1050
比亚迪	0	0	3.31%	1287
工商银行	0	0	2.79%	505
农业银行	0	0	2.42%	383
兴业银行	0	0	2.34%	496

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
股票型基金		3.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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