农银区间收益混合

(000259)开放式-平衡混合型

基金经理：魏刚

单位净值:3.8560	净值增长率:0.14%	累计净值:3.8560	净值更新日期:2024/7/22
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:农银区间
最新规模:3.85亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
中信建投	0.8223	4.06%
中信建投	0.8160	4.06%
广发碳中	1.0439	3.70%
广发碳中	1.0433	3.69%
万家北交	0.7732	3.62%
万家北交	0.7630	3.61%
银华惠享	0.9954	2.60%
国泰科创	0.6672	2.49%
泰康北交	1.2383	2.48%
泰康北交	1.2304	2.47%

同系基金

简称	单位净值	增长率
农银海棠	0.9444	2.24%
农银医疗	0.8252	0.98%
农银医疗	0.8209	0.96%
农银绿色	0.6541	0.79%
农银医疗	1.3736	0.67%
农银创新	0.7632	0.66%
农银专精	0.6439	0.64%
农银专精	0.6486	0.64%
农银安瑞	0.7012	0.50%
农银养老	0.7900	0.33%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-22)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.88%	-14.81%	-9.39%	-3.55%	-12.41%	-18.99%	285.60%
同类排名(平衡混合型)	1653/2811	1211/2347	1939/2886	444/2212	385/1335	285/1003	--
同类平均(平衡混合型)	5.51%	-13.61%	-5.11%	-12.15%	-17.88%	-29.30%	-
年化收益率(%)	5.75%	-14.81%	-9.39%	-3.55%	-12.41%	-6.33%	26.14%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	55.07	59.70	65.11

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，农银区间以大盘股为主。
在财务资质方面，农银区间选股无显著特征。
在持仓周转率方面，农银区间交易换手处于市场平均水平，交易风格方面，重仓股更换比较频繁。

操作风格点评:

在选股规模方面，农银区间以大盘股为主。
在财务资质方面，农银区间选股无显著特征。
在持仓周转率方面，农银区间无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，农银区间以大盘股为主。
在财务资质方面，农银区间选股无显著特征。
在持仓周转率方面，农银区间无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	62.95%
信息传输、软件和信息技术服务业	6.62%
采矿业	2.54%
金融业	1.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.04%
水利、环境和公共设施管理业	0.96%
批发和零售业	0.68%
文化、体育和娱乐业	0.50%
科学研究和技术服务业	0.43%
住宿和餐饮业	0.32%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
宁德时代	0	0	4.05%	3011
天岳先进	0	0	3.55%	16
恒瑞医药	0	0	2.13%	1093
恺英网络	0	0	1.79%	219
泸州老窖	0	0	1.73%	1107
山西汾酒	0	0	1.64%	747
贵州茅台	0	0	1.53%	2798
开立医疗	0	0	1.48%	127
新易盛	0	0	1.48%	1109
中际旭创	0	0	1.29%	1633

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
灵活配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
灵活配置型基金		3.45	14.25	17.66	12.60	20.75	20.94	--	12.91	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			0.55%	137/489	7.50%	97/489	80.76%	17/489	0.00%	0/489

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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