嘉实丰益策略定期债券

(000183)开放式-纯债债券型

基金经理：轩璇

单位净值:1.0090	净值增长率:0.36%	累计净值:1.5310	净值更新日期:2024/5/10
基金简称:嘉实丰策
最新规模:15.19亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华商瑞鑫	1.7850	3.84%
华夏养老	1.0288	1.18%
华商丰利	1.5260	0.73%
华商丰利	1.4790	0.68%
长信稳裕	1.0836	0.66%
中银永利	1.2136	0.65%
施罗德亚	127.3920	0.57%
华泰保兴	1.1382	0.52%
中信保诚	1.0058	0.51%
前海联合	1.1733	0.45%

同系基金

简称	单位净值	增长率
嘉实全球	2.6020	2.81%
嘉实全球	2.2340	2.76%
嘉实全球	2.2340	2.76%
嘉实策略	0.5697	2.28%
嘉实逆向	1.5290	2.27%
嘉实策略	0.5583	2.27%
嘉实主题	2.2580	2.26%
嘉实多元	0.6251	2.26%
嘉实多元	0.6162	2.26%
嘉实海外	0.6950	1.76%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-10)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.07%	4.45%	1.54%	5.25%	1.27%	14.60%	66.85%
同类排名(纯债债券型)	1568/2688	461/2686	1592/2697	201/2730	1951/2815	193/2343	--
同类平均(纯债债券型)	2.32%	3.13%	1.83%	2.86%	0.49%	9.45%	-
年化收益率(%)	4.13%	4.45%	1.54%	5.25%	1.27%	4.87%	6.20%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	134.77	124.46	147.95

最新总份额：23.2287亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	27,907.15	18.38
可转换企业债	9,644.43	6.34
普通企业债	5,082.98	3.35

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23国开10	230210	10,539.70	6.94
23国开03	230203	8,185.93	5.39
22义乌03	137982	5,082.98	3.35
24国开02	240202	5,052.81	3.33
21国开08	210208	4,128.70	2.72

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
普通债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
普通债券型基金		0.49	4.36	8.62	9.75	1.43	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2016-04-08

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.19%	24/87	0.57%	21/87	5.93%	57/87	0.00%	0/87

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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