嘉实丰益策略定期债券

(000183)开放式-一级债基

基金经理：

单位净值:1.0052	净值增长率:-0.08%	累计净值:1.5374	净值更新日期:2024/9/30
基金简称:嘉实丰策
最新规模:15.29亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
红利ETF	0.8322	7.90%
万家周期	0.8493	7.78%
万家周期	0.8328	7.76%
华商丰利	1.5780	6.98%
华商丰利	1.5270	6.93%
华夏可转	1.2372	6.83%
华夏可转	1.2284	6.82%
交银可转	1.3448	6.49%
交银可转	1.3170	6.48%
华商可转	1.5656	5.96%

同系基金

简称	单位净值	增长率
嘉实北证	0.9150	20.30%
嘉实北证	0.9109	20.30%
嘉实上证	1.1587	18.99%
嘉实上证	1.0845	18.32%
嘉实上证	1.0033	17.48%
嘉实上证	1.0074	17.48%
嘉实上证	1.0029	17.48%
嘉实上证	0.9259	16.13%
嘉实上证	0.9298	16.12%
嘉实中证	0.5574	16.10%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-09-30)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.47%	3.24%	2.19%	5.25%	1.27%	11.21%	67.91%
同类排名(一级债基)	1444/2765	1535/2709	1904/2813	213/2795	1964/2832	562/2459	--
同类平均(一级债基)	1.72%	3.29%	2.75%	2.89%	0.49%	8.12%	-
年化收益率(%)	2.94%	3.24%	2.19%	5.25%	1.27%	3.74%	6.08%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	134.77	124.46	147.95

最新总份额：23.2287亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	16,590.47	10.85
普通企业债	10,298.06	6.74
可转换企业债	8,906.49	5.80
可交换公司债券	336.59	0.22

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23国开10	230210	7,304.43	4.78
23安控05	115069	5,166.26	3.38
22义乌03	137982	5,131.80	3.36
24国开02	240202	5,112.40	3.34
21国开08	210208	4,173.64	2.73

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
普通债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
普通债券型基金		0.49	4.36	8.62	9.75	1.43	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2016-04-08

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.19%	24/87	0.57%	21/87	5.93%	57/87	0.00%	0/87

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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