嘉实上证科创板50指数增强发起式C
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近3年涨幅
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数据日期:2025-3-14
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2025-03-14) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -- | -- | 8.32% | 12.97% | -7.91% | -- | 13.58% |
同类排行(增强指数型) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
同类平均(增强指数型) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
年化收益率(%) | -- | -- | 41.58% | 12.97% | -7.91% | -- | 6.08% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-12-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
寒武纪 | -- | -- | 8.68% | 89.93% | 964 | +473 | 咨询 |
中芯国际 | -- | -- | 8.64% | -3.79% | 872 | +487 | 咨询 |
海光信息 | -- | -- | 8.60% | -2.27% | 788 | +248 | 咨询 |
中微公司 | -- | -- | 5.83% | -9.75% | 405 | -55 | 咨询 |
澜起科技 | -- | -- | 4.85% | -21.90% | 252 | -68 | 咨询 |
金山办公 | -- | -- | 3.56% | -26.14% | 447 | +66 | 咨询 |
惠泰医疗 | -- | -- | 3.03% | 222.34% | 242 | +69 | 咨询 |
华海清科 | -- | -- | 2.82% | 95.83% | 163 | -68 | 咨询 |
传音控股 | -- | -- | 2.60% | -29.54% | 315 | +3 | 咨询 |
晶晨股份 | -- | -- | 2.52% | 29.90% | 79 | -24 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-12-31
行业分布
数据日期:2024-12-31
选股风格
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
嘉实上证科创板50指数增强发起式C(017189)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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嘉实上证科创板50指数增强发起式C(017189)持有人结构
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嘉实上证科创板50指数增强发起式C(017189)十大持有人
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嘉实上证科创板50指数增强发起式C(017189)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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嘉实上证科创板50指数增强发起式C(017189)持仓变化
报告日
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嘉实上证科创板50指数增强发起式C(017189)全部持股
报告日
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嘉实上证科创板50指数增强发起式C(017189)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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法律文件
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十大持有人
十大重仓
持仓变化
资产配置
行业分布
股票明细
持有债券
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易方达上 | 1.9038 | 3.36% | |
创金合信 | 1.6002 | 3.20% | |
创金合信 | 1.5945 | 3.20% | |
易方达沪 | 0.8236 | 3.00% | |
永赢中证 | 1.0433 | 2.99% | |
永赢中证 | 1.0443 | 2.99% | |
浦银安盛 | 1.1545 | 2.98% |