嘉实上证科创板50指数增强发起式C
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近3年涨幅
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数据日期：2025-3-14
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综合评价
3.8
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-03-14） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -- | -- | 8.32% | 12.97% | -7.91% | -- | 13.58% |
| 同类排行（增强指数型） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（增强指数型） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 年化收益率（%） | -- | -- | 41.58% | 12.97% | -7.91% | -- | 6.08% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 寒武纪 | -- | -- | 8.68% | 89.93% | 964 | +473 | 咨询 |
| 中芯国际 | -- | -- | 8.64% | -3.79% | 872 | +487 | 咨询 |
| 海光信息 | -- | -- | 8.60% | -2.27% | 788 | +248 | 咨询 |
| 中微公司 | -- | -- | 5.83% | -9.75% | 405 | -55 | 咨询 |
| 澜起科技 | -- | -- | 4.85% | -21.90% | 252 | -68 | 咨询 |
| 金山办公 | -- | -- | 3.56% | -26.14% | 447 | +66 | 咨询 |
| 惠泰医疗 | -- | -- | 3.03% | 222.34% | 242 | +69 | 咨询 |
| 华海清科 | -- | -- | 2.82% | 95.83% | 163 | -68 | 咨询 |
| 传音控股 | -- | -- | 2.60% | -29.54% | 315 | +3 | 咨询 |
| 晶晨股份 | -- | -- | 2.52% | 29.90% | 79 | -24 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-12-31
行业分布
数据日期：2024-12-31
选股风格
| 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-22 |
| 嘉实上证科创板50成份指数增强型发起式证券投资基金2024年第4季度报告 | 投资组合 | 2025-01-22 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-12-03 |
| 嘉实上证科创板50成份指数增强型发起式证券投资基金更新招募说明书(2024年... | 招募说明书(更新 | 2024-12-03 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-11-06 |
| 嘉实上证科创板50成份指数增强型发起式证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-25 |
| 嘉实上证科创板50成份指数增强型发起式证券投资基金（C类份额）基金产品资... | 基金产品资料概要 | 2024-09-25 |
| 嘉实上证科创板50成份指数增强型发起式证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
嘉实上证科创板50指数增强发起式C(017189)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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嘉实上证科创板50指数增强发起式C(017189)持有人结构
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报告期
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嘉实上证科创板50指数增强发起式C(017189)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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嘉实上证科创板50指数增强发起式C(017189)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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嘉实上证科创板50指数增强发起式C(017189)持仓变化
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嘉实上证科创板50指数增强发起式C(017189)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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嘉实上证科创板50指数增强发起式C(017189)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
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申购赎回
历史净值
分红信息
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法律文件
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十大持有人
十大重仓
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行业分布
股票明细
持有债券
选股风格
财务指标
利润表
基金负债表
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海通评级
银河评级
招商评级
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| 易方达上 | 1.9038 | 3.36% | |
| 创金合信 | 1.6002 | 3.20% | |
| 创金合信 | 1.5945 | 3.20% | |
| 易方达沪 | 0.8236 | 3.00% | |
| 永赢中证 | 1.0433 | 2.99% | |
| 永赢中证 | 1.0443 | 2.99% | |
| 浦银安盛 | 1.1545 | 2.98% |
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| 嘉实中证 | 1.0540 | 3.68% | |
| 嘉实中证 | 1.0643 | 3.67% | |
| 嘉实中证 | 1.0546 | 3.67% | |
| 嘉实优享 | 0.7430 | 3.57% | |
| 嘉实优享 | 0.7496 | 3.57% | |
| 嘉实标普 | 0.8905 | 3.52% |
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