嘉实上证科创板50指数增强发起式C
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近3年涨幅
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数据日期：2023-12-8
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综合评价
3.7
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2023-12-08） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2022年 | 2021年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -- | -- | -8.02% | 1.82% | -- | -- | -7.29% |
| 同类排行（增强指数型） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（增强指数型） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 年化收益率（%） | -- | -- | -8.56% | 1.82% | -- | -- | -7.54% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2023-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 金山办公 | -- | -- | 8.15% | -5.23% | 712 | -1764 | 咨询 |
| 中微公司 | -- | -- | 7.89% | 12.39% | 561 | -1283 | 咨询 |
| 传音控股 | -- | -- | 6.10% | 6.64% | 384 | -960 | 咨询 |
| 中芯国际 | -- | -- | 5.90% | -22.67% | 343 | -1125 | 咨询 |
| 天合光能 | -- | -- | 4.58% | -16.73% | 155 | -949 | 咨询 |
| 中控技术 | -- | -- | 3.52% | 208.77% | 78 | -818 | 咨询 |
| 晶科能源 | -- | -- | 3.28% | 234.69% | 98 | -899 | 咨询 |
| 芯原股份 | -- | -- | 2.72% | 2,372.73% | 45 | -385 | 咨询 |
| 固德威 | -- | -- | 2.70% | 13.92% | 75 | -664 | 咨询 |
| 奕瑞科技 | -- | -- | 2.59% | 32.14% | 60 | -421 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2023-09-30
行业分布
数据日期：2023-09-30
选股风格
| 嘉实上证科创板50成份指数增强型发起式证券投资基金更新招募说明书(2023年... | 招募说明书(更新 | 2023-12-05 |
| 嘉实上证科创板50成份指数增强型发起式证券投资基金2023年第3季度报告 | 投资组合 | 2023-10-24 |
| 嘉实上证科创板50成份指数增强型发起式证券投资基金（C类份额）基金产品资... | 基金产品资料概要 | 2023-09-26 |
| 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2023-08-29 |
| 嘉实上证科创板50成份指数增强型发起式证券投资基金2023年中期报告 | 基金中期报告 | 2023-08-29 |
| 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-07-20 |
| 嘉实上证科创板50成份指数增强型发起式证券投资基金2023年第2季度报告 | 投资组合 | 2023-07-20 |
| 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-04-21 |
| 嘉实上证科创板50成份指数增强型发起式证券投资基金2023年第1季度报告 | 投资组合 | 2023-04-21 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2023-04-01 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
嘉实上证科创板50指数增强发起式C(017189)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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嘉实上证科创板50指数增强发起式C(017189)持有人结构
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报告期
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嘉实上证科创板50指数增强发起式C(017189)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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嘉实上证科创板50指数增强发起式C(017189)历史净值
起始日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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嘉实上证科创板50指数增强发起式C(017189)持仓变化
报告日
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嘉实上证科创板50指数增强发起式C(017189)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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嘉实上证科创板50指数增强发起式C(017189)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
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历史净值
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十大持有人
十大重仓
持仓变化
资产配置
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股票明细
持有债券
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财务指标
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基金负债表
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| 汇添富中 | 0.7868 | 2.00% | |
| 汇添富中 | 0.6583 | 1.95% | |
| 汇添富中 | 0.6543 | 1.95% | |
| 嘉实上证 | 0.9271 | 1.85% |
同系基金
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| 嘉实上证 | 1.0606 | 2.80% | |
| 嘉实中证 | 0.7914 | 2.69% | |
| 嘉实信息 | 1.2498 | 2.65% | |
| 嘉实信息 | 1.2429 | 2.63% | |
| 嘉实中证 | 0.7431 | 2.54% | |
| 嘉实中证 | 0.7393 | 2.54% | |
| 嘉实上证 | 1.1523 | 2.28% |
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