嘉实上证科创板50指数增强发起式A
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近1年涨幅
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近3年涨幅
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数据日期:2024-9-19
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-09-19) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -- | -- | -23.89% | -7.70% | 1.83% | -- | -29.19% |
同类排行(增强指数型) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
同类平均(增强指数型) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
年化收益率(%) | -- | -- | -33.16% | -7.70% | 1.83% | -- | -16.67% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-06-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
中芯国际 | -- | -- | 8.84% | 0.91% | 1311 | +1025 | 咨询 |
海光信息 | -- | -- | 7.59% | -2.06% | 1151 | +812 | 咨询 |
中微公司 | -- | -- | 7.49% | 4.32% | 1830 | +1240 | 咨询 |
澜起科技 | -- | -- | 6.36% | 73.30% | 1170 | +964 | 咨询 |
金山办公 | -- | -- | 6.20% | -10.14% | 1447 | +867 | 咨询 |
寒武纪 | -- | -- | 4.03% | 28.34% | 1202 | +948 | 咨询 |
传音控股 | -- | -- | 3.89% | -42.54% | 1419 | +906 | 咨询 |
联影医疗 | -- | -- | 3.22% | -12.97% | 558 | +446 | 咨询 |
石头科技 | -- | -- | 3.04% | -23.43% | 1587 | +1230 | 咨询 |
西部超导 | -- | -- | 2.45% | -3.92% | 664 | +596 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
行业分布
数据日期:2024-06-30
选股风格
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
嘉实上证科创板50指数增强发起式A(017188)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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嘉实上证科创板50指数增强发起式A(017188)持有人结构
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嘉实上证科创板50指数增强发起式A(017188)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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嘉实上证科创板50指数增强发起式A(017188)历史净值
起始日
截止日
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日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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嘉实上证科创板50指数增强发起式A(017188)持仓变化
报告日
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嘉实上证科创板50指数增强发起式A(017188)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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嘉实上证科创板50指数增强发起式A(017188)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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华泰柏瑞 | 0.8292 | 2.40% | |
国金中证 | 0.6774 | 2.39% | |
国金中证 | 0.6734 | 2.39% | |
2000增强 | 0.7762 | 2.35% |