嘉实上证科创板50指数增强发起式A
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数据日期：2024-12-20
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综合评价
3.8
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-20） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -- | -- | 14.33% | -7.70% | 1.83% | -- | 6.37% |
| 同类排行（增强指数型） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（增强指数型） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 年化收益率（%） | -- | -- | 14.73% | -7.70% | 1.83% | -- | 3.18% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 中芯国际 | -- | -- | 8.98% | 1.58% | 384 | -927 | 咨询 |
| 海光信息 | -- | -- | 8.80% | 15.94% | 539 | -613 | 咨询 |
| 中微公司 | -- | -- | 6.46% | -13.75% | 459 | -1372 | 咨询 |
| 澜起科技 | -- | -- | 6.21% | -2.36% | 319 | -852 | 咨询 |
| 金山办公 | -- | -- | 4.82% | -22.26% | 382 | -1066 | 咨询 |
| 寒武纪 | -- | -- | 4.57% | 13.40% | 490 | -713 | 咨询 |
| 传音控股 | -- | -- | 3.69% | -5.14% | 312 | -1108 | 咨询 |
| 石头科技 | -- | -- | 2.67% | -12.17% | 376 | -1212 | 咨询 |
| 联影医疗 | -- | -- | 2.44% | -24.22% | 159 | -400 | 咨询 |
| 晶晨股份 | -- | -- | 1.94% | 4.30% | 102 | -683 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-12-03 |
| 嘉实上证科创板50成份指数增强型发起式证券投资基金更新招募说明书(2024年... | 招募说明书(更新 | 2024-12-03 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-11-06 |
| 嘉实上证科创板50成份指数增强型发起式证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-25 |
| 嘉实上证科创板50成份指数增强型发起式证券投资基金（A类份额）基金产品资... | 基金产品资料概要 | 2024-09-25 |
| 嘉实上证科创板50成份指数增强型发起式证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-18 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
嘉实上证科创板50指数增强发起式A(017188)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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嘉实上证科创板50指数增强发起式A(017188)持有人结构
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嘉实上证科创板50指数增强发起式A(017188)十大持有人
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| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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嘉实上证科创板50指数增强发起式A(017188)历史净值
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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嘉实上证科创板50指数增强发起式A(017188)持仓变化
报告日
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嘉实上证科创板50指数增强发起式A(017188)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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嘉实上证科创板50指数增强发起式A(017188)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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历史净值
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十大持有人
十大重仓
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行业分布
股票明细
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财务指标
利润表
基金负债表
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海通评级
银河评级
招商评级
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| 景顺长城 | 1.3800 | 2.04% | |
| 景顺长城 | 1.3820 | 2.04% | |
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| 嘉实中证 | 0.9488 | 3.18% | |
| 嘉实中证 | 0.9423 | 3.18% | |
| 嘉实中证 | 1.2670 | 2.88% | |
| 嘉实中证 | 1.2587 | 2.88% | |
| 嘉实文体 | 1.8710 | 2.80% |
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