嘉实上证科创板50指数增强发起式A
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近3年涨幅
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数据日期：2024-9-6
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综合评价
3.8
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-09-06） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -- | -- | -22.72% | -7.70% | 1.83% | -- | -28.10% |
| 同类排行（增强指数型） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（增强指数型） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 年化收益率（%） | -- | -- | -33.17% | -7.70% | 1.83% | -- | -16.38% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-06-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 中芯国际 | -- | -- | 8.84% | 0.91% | 1312 | +1027 | 咨询 |
| 海光信息 | -- | -- | 7.59% | -2.06% | 1152 | +814 | 咨询 |
| 中微公司 | -- | -- | 7.49% | 4.32% | 1831 | +1242 | 咨询 |
| 澜起科技 | -- | -- | 6.36% | 73.30% | 1171 | +966 | 咨询 |
| 金山办公 | -- | -- | 6.20% | -10.14% | 1448 | +869 | 咨询 |
| 寒武纪 | -- | -- | 4.03% | 28.34% | 1203 | +950 | 咨询 |
| 传音控股 | -- | -- | 3.89% | -42.54% | 1420 | +908 | 咨询 |
| 联影医疗 | -- | -- | 3.22% | -12.97% | 559 | +448 | 咨询 |
| 石头科技 | -- | -- | 3.04% | -23.43% | 1588 | +1232 | 咨询 |
| 西部超导 | -- | -- | 2.45% | -3.92% | 664 | +596 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-06-30
行业分布
数据日期：2024-06-30
选股风格
| 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 嘉实上证科创板50成份指数增强型发起式证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 嘉实上证科创板50成份指数增强型发起式证券投资基金2024年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-17 |
| 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-18 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-07-11 |
| 嘉实上证科创板50成份指数增强型发起式证券投资基金（A类份额）基金产品资... | 基金产品资料概要 | 2024-06-24 |
| 嘉实上证科创板50成份指数增强型发起式证券投资基金2024年第一季度报告 | 投资组合 | 2024-04-19 |
| 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-19 |
| 嘉实上证科创板50成份指数增强型发起式证券投资基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-28 |
| 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-28 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
嘉实上证科创板50指数增强发起式A(017188)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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嘉实上证科创板50指数增强发起式A(017188)持有人结构
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报告期
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嘉实上证科创板50指数增强发起式A(017188)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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嘉实上证科创板50指数增强发起式A(017188)历史净值
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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嘉实上证科创板50指数增强发起式A(017188)持仓变化
报告日
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嘉实上证科创板50指数增强发起式A(017188)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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嘉实上证科创板50指数增强发起式A(017188)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
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| 国泰沪深 | 1.0000 | 0.00% | |
| 华泰柏瑞 | 0.8951 | -0.42% | |
| 华泰柏瑞 | 0.8898 | -0.43% | |
| 易方达上 | 0.9157 | -0.48% | |
| 国富沪深 | 1.2448 | -0.53% | |
| 申万菱信 | 0.8418 | -0.54% | |
| 申万菱信 | 0.8360 | -0.55% |
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| 嘉实中证 | 0.9512 | 0.48% | |
| 嘉实中证 | 0.9471 | 0.47% | |
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