前海开源中证500等权ETF
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13.66%
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近1年涨幅
11.82%
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近3年涨幅
-10.42%
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数据日期：2024-12-27
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综合评价
5.4
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-27） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 20.56% | 11.82% | 8.98% | -3.73% | -15.61% | -10.42% | 46.15% |
| 同类排行（复制指数型） | 908/2723 | 1543/2220 | 1697/2575 | 754/2162 | 483/1811 | 507/1471 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 19.53% | 16.14% | 12.48% | -7.03% | -18.81% | -12.79% | -- |
| 年化收益率（%） | 41.11% | 11.82% | 9.05% | -3.73% | -15.61% | -3.47% | 9.01% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 纳芯微 | -- | -- | 0.38% | 11.76% | 67 | -391 | 咨询 |
| 惠泰医疗 | -- | -- | 0.38% | 2.70% | 172 | -530 | 咨询 |
| 思瑞浦 | -- | -- | 0.32% | - | 24 | -266 | 咨询 |
| 指南针 | -- | -- | 0.32% | 77.78% | 44 | -222 | 咨询 |
| 中公教育 | -- | -- | 0.31% | 82.35% | 3 | -145 | 咨询 |
| 天风证券 | -- | -- | 0.31% | 72.22% | 7 | -151 | 咨询 |
| 光启技术 | -- | -- | 0.31% | 19.23% | 68 | -167 | 咨询 |
| 华秦科技 | -- | -- | 0.30% | 11.11% | 45 | -414 | 咨询 |
| 中粮资本 | -- | -- | 0.29% | 38.10% | 14 | -200 | 咨询 |
| 江淮汽车 | -- | -- | 0.29% | 38.10% | 108 | -227 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 前海开源中证500等权重交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-12-12 |
| 前海开源中证500等权重交易型开放式指数证券投资基金招募说明书更新 | 招募说明书(更新 | 2024-12-12 |
| 前海开源中证500等权重交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-12-11 |
| 前海开源中证500等权重交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（20241211更新） | 招募说明书(更新 | 2024-12-11 |
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基金信息 |
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十大持有人
前海开源中证500等权ETF(515590)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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前海开源中证500等权ETF(515590)持有人结构
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前海开源中证500等权ETF(515590)十大持有人
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前海开源中证500等权ETF(515590)历史净值
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分红报告 |
临时报告 |
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截止日
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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前海开源中证500等权ETF(515590)持仓变化
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前海开源中证500等权ETF(515590)全部持股
报告日
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前海开源中证500等权ETF(515590)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 富国中证 | 0.6800 | 2.12% | |
| 华夏中证 | 0.6876 | 2.11% | |
| 农业50 | 0.7261 | 2.08% | |
| 天弘中证 | 0.6879 | 2.02% | |
| 华夏中证 | 0.7124 | 2.01% |
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| 前海开源 | 1.2070 | 1.26% | |
| 前海开源 | 1.3522 | 1.12% | |
| 前海开源 | 1.6350 | 1.11% | |
| 前海开源 | 0.8240 | 0.98% | |
| 前海开源 | 0.7248 | 0.91% |
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