前海开源中证健康指数
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21.18%
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-7.32%
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近3年涨幅
-32.29%
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数据日期：2024-11-20
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综合评价
5.3
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-20） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 1.38% | -7.32% | -4.33% | -13.45% | -20.40% | -32.29% | 32.53% |
| 同类排行（复制指数型） | 2075/2663 | 1985/2178 | 2342/2575 | 1586/2162 | 1028/1811 | 1182/1388 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 11.77% | 9.48% | 13.21% | -7.03% | -18.81% | -12.20% | -- |
| 年化收益率（%） | 2.75% | -7.32% | -4.86% | -13.45% | -20.40% | -10.76% | 8.28% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 康龙化成 | -- | -- | 1.37% | 53.93% | 98 | -414 | 咨询 |
| 聚光科技 | -- | -- | 1.22% | 29.79% | 36 | -173 | 咨询 |
| 爱尔眼科 | -- | -- | 1.19% | 36.78% | 250 | -631 | 咨询 |
| 国联水产 | -- | -- | 1.19% | 41.67% | 3 | -25 | 咨询 |
| 道通科技 | -- | -- | 1.17% | 8.33% | 94 | -409 | 咨询 |
| 普邦股份 | -- | -- | 1.16% | 36.47% | 1 | -5 | 咨询 |
| 凌云光 | -- | -- | 1.16% | 9.43% | 5 | -98 | 咨询 |
| 信立泰 | -- | -- | 1.12% | 16.67% | 47 | -327 | 咨询 |
| 柯力传感 | -- | -- | 1.12% | 20.43% | 13 | -118 | 咨询 |
| 万泰生物 | -- | -- | 1.10% | -3.51% | 42 | -225 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 前海开源中证健康产业指数型证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 前海开源基金管理有限公司旗下全部基金2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 前海开源基金管理有限公司关于旗下部分基金恢复大额申购、转换转入业务的... | 暂停/恢复申购、 | 2024-10-09 |
| 前海开源基金管理有限公司关于旗下部分基金限制大额申购、转换转入业务的... | 暂停/恢复申购、 | 2024-10-08 |
| 前海开源基金管理有限公司关于旗下基金调整长期停牌股票估值方法的提示性... | 基金估值调整 | 2024-10-01 |
| 前海开源基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告 | 基金当事人变动 | 2024-09-27 |
| 前海开源基金管理有限公司旗下全部基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 前海开源中证健康产业指数型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 前海开源基金管理有限公司关于终止北京中植基金销售有限公司办理旗下基金... | 基金当事人变动 | 2024-07-19 |
| 前海开源中证健康产业指数型证券投资基金2024年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
前海开源中证健康指数(164401)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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前海开源中证健康指数(164401)持有人结构
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报告期
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前海开源中证健康指数(164401)十大持有人
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前海开源中证健康指数(164401)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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前海开源中证健康指数(164401)持仓变化
报告日
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前海开源中证健康指数(164401)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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前海开源中证健康指数(164401)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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历史净值
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十大持有人
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| 嘉实上证 | 1.0590 | 3.84% | |
| 嘉实上证 | 1.0579 | 3.84% | |
| 汇添富中 | 0.8202 | 3.82% | |
| 汇添富国 | 0.9759 | 3.81% | |
| 富国中证 | 0.5628 | 3.74% | |
| 国泰中证 | 1.0551 | 3.72% |
同系基金
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| 前海开源 | 0.6260 | 2.29% | |
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