前海开源中证健康指数

(164401)开放式-复制指数型

基金经理：梁溥森

单位净值:0.6948	净值增长率:-2.10%	累计净值:0.6948	净值更新日期:2025/1/2
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:中证健康
最新规模:0.53亿元	风险等级:中高风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
黄金股ET	1.0824	1.60%
华夏中证	1.1817	1.57%
黄金股ET	0.8930	1.57%
国泰中证	0.8674	1.56%
南方中证	0.9536	1.53%
南方中证	0.9535	1.53%
易方达中	0.9358	1.52%
易方达中	0.9363	1.52%
永赢中证	1.0806	1.50%
永赢中证	1.0776	1.50%

同系基金

简称	单位净值	增长率
前海开源	1.3580	1.50%
前海开源	1.3880	1.46%
前海开源	5.9648	1.16%
前海开源	1.4603	1.14%
前海开源	1.4628	1.14%
前海开源	1.2560	0.88%
前海开源	1.2420	0.81%
前海开源	1.5819	0.59%
前海开源	1.0668	0.59%
前海开源	1.5496	0.58%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-01-02)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	11.55%	-6.85%	-2.10%	-6.85%	-13.45%	-35.83%	26.33%
同类排名(复制指数型)	1686/2846	2088/2319	591/3177	2283/2575	1586/2162	1270/1480	--
同类平均(复制指数型)	16.58%	11.18%	-2.70%	10.50%	-7.03%	-15.05%	-
年化收益率(%)	23.11%	-6.85%	-2.10%	-6.85%	-13.45%	-11.94%	6.51%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	94.58	92.91	94.15

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，前海开源以中盘股为主。
在财务资质方面，前海开源选股无显著特征。
在持仓周转率方面，前海开源数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，前海开源选股无显著特征。
在财务资质方面，前海开源选股无显著特征。
在持仓周转率方面，前海开源数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，前海开源选股无显著特征。
在财务资质方面，前海开源选股无显著特征。
在持仓周转率方面，前海开源数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	57.88%
农、林、牧、渔业	9.68%
水利、环境和公共设施管理业	9.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	5.46%
科学研究和技术服务业	4.46%
批发和零售业	3.60%
卫生和社会工作	3.18%
建筑业	1.16%
采矿业	0.00%
综合	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
康龙化成	0	0	1.37%	98
聚光科技	0	0	1.22%	36
爱尔眼科	0	0	1.19%	250
国联水产	0	0	1.19%	3
道通科技	0	0	1.17%	94
普邦股份	0	0	1.16%	1
凌云光	0	0	1.16%	5
信立泰	0	0	1.12%	47
柯力传感	0	0	1.12%	13
万泰生物	0	0	1.10%	42

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
股票型基金		2.95	2.64	1.44	0.02	5.20	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			0.43%	115/355	6.86%	148/355	0.00%	0/355	0.00%	0/355

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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