前海开源中证健康指数

(164401)开放式-复制指数型

基金经理：梁溥森

单位净值:0.6872	净值增长率:0.13%	累计净值:0.6872	净值更新日期:2025/1/27
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:中证健康
最新规模:0.51亿元	风险等级:中高风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
嘉实中证	0.9196	3.01%
广发中证	0.9241	3.00%
交银中证	1.0731	2.91%
招商中证	1.0920	2.85%
国泰君安	0.9781	2.41%
国泰君安	0.9773	2.40%
万家恒生	0.9411	2.03%
万家恒生	0.9831	2.02%
华泰紫金	0.9491	2.02%
华泰紫金	0.9311	2.02%

同系基金

简称	单位净值	增长率
前海开源	1.2840	1.58%
前海开源	1.4010	1.52%
前海开源	1.6548	1.13%
前海开源	1.6513	1.12%
前海开源	0.6585	1.04%
前海开源	0.7120	1.04%
前海开源	1.8540	1.04%
前海开源	1.8730	1.03%
前海开源	0.6732	0.98%
前海开源	2.1463	0.84%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-01-27)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	11.65%	-1.53%	-3.17%	-6.85%	-13.45%	-30.66%	24.94%
同类排名(复制指数型)	1646/2782	1986/2248	2490/3326	2283/2575	1586/2162	1286/1496	--
同类平均(复制指数型)	17.10%	16.15%	-1.69%	10.50%	-7.03%	-10.47%	-
年化收益率(%)	23.30%	-1.53%	-3.17%	-6.85%	-13.45%	-10.22%	6.07%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	94.58	92.91	94.15

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，前海开源以中盘股为主。
在财务资质方面，前海开源选股无显著特征。
在持仓周转率方面，前海开源数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，前海开源选股无显著特征。
在财务资质方面，前海开源选股无显著特征。
在持仓周转率方面，前海开源数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，前海开源选股无显著特征。
在财务资质方面，前海开源选股无显著特征。
在持仓周转率方面，前海开源数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-12-31

制造业	58.73%
农、林、牧、渔业	10.46%
水利、环境和公共设施管理业	10.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	5.84%
批发和零售业	3.81%
科学研究和技术服务业	3.52%
卫生和社会工作	1.01%
建筑业	0.85%
综合	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-12-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
登海种业	0	0	1.08%	5
安迪苏	0	0	1.08%	64
新乳业	0	0	1.08%	40
惠城环保	0	0	1.06%	8
云南白药	0	0	1.06%	141
鱼跃医疗	0	0	1.06%	152
首创环保	0	0	1.05%	50
瀚蓝环境	0	0	1.05%	86
奥普特	0	0	1.05%	17
新和成	0	0	1.04%	113

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
股票型基金		2.95	2.64	1.44	0.02	5.20	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			0.43%	115/355	6.86%	148/355	0.00%	0/355	0.00%	0/355

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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