前海开源中证健康指数

(164401)开放式-复制指数型

基金经理：梁溥森

单位净值:0.6806	净值增长率:-0.15%	累计净值:0.6806	净值更新日期:2024/4/24
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:中证健康
最新规模:0.53亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
新华中证	0.8146	5.26%
天弘中证	0.7795	5.15%
华泰柏瑞	0.8332	5.00%
天弘中证	0.9395	5.00%
天弘中证	0.9383	4.98%
汇添富中	0.7880	4.90%
汇添富中	0.7923	4.90%
华夏中证	0.8409	4.81%
招商中证	0.8699	4.78%
易方达中	0.8635	4.78%

同系基金

简称	单位净值	增长率
前海开源	0.8042	5.51%
前海开源	1.1007	3.40%
前海开源	0.7657	3.33%
前海开源	0.7692	3.33%
前海开源	1.1460	3.05%
前海开源	2.7750	3.05%
前海开源	1.3680	3.04%
前海开源	1.3580	3.04%
前海开源	2.7980	3.02%
前海开源	1.3350	3.01%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-24)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-8.13%	-20.68%	-10.67%	-13.45%	-20.40%	-37.22%	23.74%
同类排名(复制指数型)	1684/2337	1422/2046	2089/2576	1586/2162	1028/1811	943/1067	--
同类平均(复制指数型)	-2.24%	-13.71%	-2.60%	-7.03%	-18.81%	-17.02%	-
年化收益率(%)	-16.25%	-20.68%	-10.67%	-13.45%	-20.40%	-12.41%	7.09%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	94.58	92.91	94.15

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，前海开源以中盘股为主。
在财务资质方面，前海开源选股无显著特征。
在持仓周转率方面，前海开源数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，前海开源选股无显著特征。
在财务资质方面，前海开源选股无显著特征。
在持仓周转率方面，前海开源数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，前海开源选股无显著特征。
在财务资质方面，前海开源选股无显著特征。
在持仓周转率方面，前海开源数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	53.45%
农、林、牧、渔业	12.18%
水利、环境和公共设施管理业	11.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	6.38%
批发和零售业	4.76%
科学研究和技术服务业	3.35%
卫生和社会工作	3.20%
采矿业	0.00%
金融业	0.00%
综合	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
万泰生物	0	0	1.50%	319
欧晶科技	0	0	1.24%	127
海南橡胶	0	0	1.24%	126
兴蓉环境	0	0	1.23%	343
爱美客	0	0	1.23%	936
立华股份	0	0	1.21%	252
梅花生物	0	0	1.18%	460
科伦药业	0	0	1.17%	1177
华光环能	0	0	1.16%	210
安图生物	0	0	1.14%	470

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
股票型基金		2.95	2.64	1.44	0.02	5.20	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			0.43%	115/355	6.86%	148/355	0.00%	0/355	0.00%	0/355

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2023-12-31

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