前海开源中证500等权ETF

(515590)开放式-复制指数型

基金经理：梁溥森

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.3734	净值增长率:0.40%	累计净值:1.3734
净值更新日期:2025/1/16	基金简称:500ETFEW	最新规模:0.31亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
国投瑞银	1.0221	5.94%
国投瑞银	1.0218	5.93%
创金合信	1.0078	3.50%
创金合信	0.9913	3.50%
国泰中证	1.2836	3.00%
嘉实中证	1.5860	2.98%
易方达标	0.4211	2.96%
易方达标	2.9760	2.94%
国泰中证	1.2134	2.80%
国泰中证	1.2106	2.80%

同系基金

简称	单位净值	增长率
前海开源	1.1025	2.25%
前海开源	0.9312	1.64%
前海开源	0.9442	1.64%
前海开源	1.9983	1.59%
前海开源	2.0188	1.59%
前海开源	0.8816	1.59%
前海开源	0.8714	1.59%
前海开源	1.6148	1.57%
前海开源	1.9262	1.57%
前海开源	1.5260	1.46%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-01-16)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	14.23%	6.61%	-3.34%	5.95%	-3.73%	-14.48%	37.34%
同类排名(复制指数型)	913/2753	1659/2232	2112/3326	1753/2575	754/2162	691/1490	--
同类平均(复制指数型)	13.29%	13.42%	-2.50%	10.50%	-7.03%	-14.50%	-
年化收益率(%)	28.46%	6.61%	-3.34%	5.95%	-3.73%	-4.83%	7.21%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	91.83	95.13	95.06

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，前海开源以中盘股为主。
在财务资质方面，前海开源选股无显著特征。
在持仓周转率方面，前海开源数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，前海开源以中盘股为主。
在财务资质方面，前海开源选股无显著特征。
在持仓周转率方面，前海开源数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，前海开源以中盘股为主。
在财务资质方面，前海开源选股无显著特征。
在持仓周转率方面，前海开源数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	57.17%
金融业	9.53%
信息传输、软件和信息技术服务业	7.68%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	4.26%
采矿业	3.33%
交通运输、仓储和邮政业	2.67%
批发和零售业	2.17%
房地产业	1.67%
文化、体育和娱乐业	1.65%
科学研究和技术服务业	1.22%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
纳芯微	0	0	0.38%	67
惠泰医疗	0	0	0.38%	172
思瑞浦	0	0	0.32%	24
指南针	0	0	0.32%	44
中公教育	0	0	0.31%	3
天风证券	0	0	0.31%	7
光启技术	0	0	0.31%	67
华秦科技	0	0	0.30%	45
中粮资本	0	0	0.29%	14
江淮汽车	0	0	0.29%	107

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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