嘉实快线货币H
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7日年化
1.468%
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近1月涨幅
0.12%
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近3月涨幅
0.37%
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近1年涨幅
1.59%
1.59%
数据日期：2025-3-5
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综合评价
5.3
基金业绩表现及排名
| 日期区间 | 2025-3-5 | 2025-3-4 | 2025-3-3 | 2025-3-2 | 2025-2-28 | 2025-2-27 |
| 七日年化收益率(%) | 1.468% | 1.468% | 1.466% | 1.469% | 1.492% | 1.504% |
| 同类排名(货币A) | 214/280 | 223/280 | 224/280 | 227/280 | 225/280 | 227/280 |
| 万份收益(元) | 0.4090 | 0.4082 | 0.4173 | 0.7780 | 0.3917 | 0.3909 |
| 近一年收益率(%) | 1.59% | 1.59% | 1.60% | 1.60% | 1.61% | 1.61% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2024-12-31
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 大额可转让同业存单 | 531,063.01 | 15.53 |
资产配置
行业分布
选股风格
| 关于同意中信证券股份有限公司为嘉实快线货币市场基金H类基金份额提供主做... | 其他 | 2025-02-24 |
| 嘉实快线货币市场基金场内H类基金份额溢价风险提示公告 | 提示性公告 | 2025-02-12 |
| 嘉实快线货币市场基金H类基金份额临时停牌公告 | 基金停复牌 | 2025-02-11 |
| 嘉实快线货币市场基金场内H类基金份额午间收盘溢价风险提示及临时停牌公 | 提示性公告,基金 | 2025-02-11 |
| 嘉实快线货币市场基金场内H类基金份额溢价风险提示及停牌公告 | 提示性公告,基金 | 2025-02-05 |
| 嘉实快线货币市场基金H类基金份额临时停牌公告 | 基金停复牌 | 2025-01-27 |
| 嘉实快线货币市场基金场内H类基金份额午间收盘溢价风险提示及临时停牌公 | 基金停复牌,提示 | 2025-01-27 |
| 嘉实快线货币市场基金2024年第4季度报告 | 投资组合 | 2025-01-22 |
| 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-22 |
| 嘉实快线货币市场基金（H类份额）基金产品资料概要更新（2024年12月24日） | 基金产品资料概要 | 2024-12-24 |
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基金吧
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
嘉实快线货币H(511960)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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嘉实快线货币H(511960)持有人结构
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报告期
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嘉实快线货币H(511960)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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嘉实快线货币H(511960)历史收益率
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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嘉实快线货币H(511960)持仓变化
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报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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嘉实快线货币H(511960)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 中海货币 | 0.2679 | 2.027% | |
| 人保货币 | 0.3977 | 2.023% | |
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| 嘉实H股 | 0.7702 | 3.00% | |
| 嘉实中证 | 0.7844 | 2.86% | |
| 嘉实北证 | 1.3945 | 2.67% | |
| 嘉实北证 | 1.3867 | 2.67% | |
| 嘉实恒生 | 1.1526 | 2.61% |
