招商富时A-H50指数(LOF)A
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近3年涨幅
-1.85%
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数据日期：2023-2-15
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2023-02-15） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 0.14% | -9.11% | -- | -- | 4.59% | -1.85% | 21.79% |
| 同类排行（复制指数型） | 762/1998 | 1111/1644 | -- | -- | 303/2162 | 682/794 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 33.07% | 18.48% | -- | -- | -7.03% | -0.59% | -- |
| 年化收益率（%） | 0.28% | -9.11% | -- | -- | 4.59% | -0.62% | 5.18% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2022-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 贵州茅台 | -- | -- | 6.65% | -55.96% | 1911 | -175 | 咨询 |
| 宁德时代 | -- | -- | 2.85% | -53.13% | 3519 | +412 | 咨询 |
| 招商银行 | -- | -- | 2.33% | -46.56% | 1293 | +253 | 咨询 |
| 五粮液 | -- | -- | 2.09% | -48.90% | 1098 | -85 | 咨询 |
| 长江电力 | -- | -- | 1.45% | -55.38% | 1260 | +301 | 咨询 |
| 中国中免 | -- | -- | 1.27% | -47.95% | 77 | -18 | 咨询 |
| 迈瑞医疗 | -- | -- | 1.15% | -42.79% | 588 | -141 | 咨询 |
| 兴业银行 | -- | -- | 1.11% | -49.55% | 459 | -28 | 咨询 |
| 山西汾酒 | -- | -- | 1.05% | -54.94% | 286 | -88 | 咨询 |
| 海天味业 | -- | -- | 0.98% | -49.22% | 113 | -5 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2022-12-31
行业分布
数据日期：2022-12-31
选股风格
| 关于招商富时中国A-H50指数型证券投资基金（LOF）停牌公告 | 基金停复牌 | 2022-12-30 |
| 关于招商富时中国A-H50指数型证券投资基金（LOF）停牌公告 | 基金停复牌 | 2023-02-14 |
| 招商基金管理有限公司关于终止北京中期时代基金销售有限公司办理旗下基金... | 基金当事人变动 | 2024-01-18 |
| 招商基金管理有限公司旗下基金2022年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2023-03-30 |
| 招商富时中国A-H50指数型证券投资基金(LOF)2022年年度报告 | 基金年度报告 | 2023-03-30 |
| 关于终止为招商富时中国A-H50指数型证券投资基金（LOF）提供证券交易所市... | 其他 | 2023-03-29 |
| 关于招商富时中国A-H50指数型证券投资基金(LOF)终止上市的公告 | 其他 | 2023-03-24 |
| 关于招商富时中国A-H50指数型证券投资基金（LOF）终止上市的提示性公告 | 终止上市提示 | 2023-03-21 |
| 关于招商富时中国A-H50指数型证券投资基金（LOF）终止上市的公告 | 基金终止上市 | 2023-03-20 |
| 招商基金管理有限公司关于招商富时中国A-H50指数型证券投资基金（LOF）清... | 其他 | 2023-03-07 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
招商富时A-H50指数(LOF)A(501067)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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招商富时A-H50指数(LOF)A(501067)持有人结构
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报告期
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招商富时A-H50指数(LOF)A(501067)十大持有人
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| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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招商富时A-H50指数(LOF)A(501067)持仓变化
报告日
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招商富时A-H50指数(LOF)A(501067)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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招商富时A-H50指数(LOF)A(501067)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 招商资管 | 1.1014 | 1.79% | |
| 南方北证 | 1.3407 | 1.79% | |
| 工银北证 | 1.5683 | 1.79% | |
| 工银北证 | 1.5593 | 1.79% |
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| 招商碳中 | 0.5714 | 1.58% | |
| 招商碳中 | 0.5630 | 1.57% | |
| 招商安润 | 2.1274 | 1.56% | |
| 招商安润 | 2.0853 | 1.55% | |
| 招商进取 | 1.1261 | 1.50% | |
| 招商进取 | 1.1240 | 1.49% | |
| 招商盛鑫 | 0.8562 | 1.47% |
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