招商中证上海环交所碳中和ETF
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18.27%
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近1年涨幅
13.00%
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近3年涨幅
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数据日期：2024-11-18
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综合评价
3.6
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-18） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 6.70% | 13.00% | 17.05% | -15.89% | -18.12% | -- | -19.42% |
| 同类排行（复制指数型） | 1386/2664 | 641/2180 | 768/2575 | 1704/2162 | -- | -- | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 9.84% | 7.75% | 11.03% | -7.03% | -- | -12.72% | -- |
| 年化收益率（%） | 13.40% | 13.00% | 19.27% | -15.89% | -18.12% | -- | -8.26% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 宁德时代 | -- | -- | 11.78% | 21.44% | 3107 | -1173 | 咨询 |
| 长江电力 | -- | -- | 8.43% | -9.74% | 959 | -1334 | 咨询 |
| 紫金矿业 | -- | -- | 7.19% | -10.24% | 1809 | -1959 | 咨询 |
| 比亚迪 | -- | -- | 6.33% | 5.85% | 1287 | -1061 | 咨询 |
| 万华化学 | -- | -- | 4.12% | -2.14% | 675 | -1427 | 咨询 |
| 阳光电源 | -- | -- | 3.30% | 39.24% | 1252 | -1085 | 咨询 |
| 汇川技术 | -- | -- | 2.67% | 5.12% | 357 | -902 | 咨询 |
| 隆基绿能 | -- | -- | 2.44% | 8.93% | 147 | -630 | 咨询 |
| 中国核电 | -- | -- | 2.41% | -9.40% | 259 | -1337 | 咨询 |
| TCL科技 | -- | -- | 1.97% | -7.94% | 290 | -1208 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 其他 | 2024-11-13 |
| 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 其他 | 2024-10-30 |
| 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-24 |
| 招商中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-24 |
| 招商基金管理有限公司公募基金产品风险等级评价结果 | 其他 | 2024-10-01 |
| 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 其他 | 2024-10-19 |
| 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 其他 | 2024-09-20 |
| 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 其他 | 2024-09-11 |
| 招商中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 招商基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
招商中证上海环交所碳中和ETF(159641)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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招商中证上海环交所碳中和ETF(159641)持有人结构
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报告期
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招商中证上海环交所碳中和ETF(159641)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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招商中证上海环交所碳中和ETF(159641)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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报告日
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招商中证上海环交所碳中和ETF(159641)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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招商中证上海环交所碳中和ETF(159641)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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基金信息
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十大重仓
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股票明细
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海通评级
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| 招商中证 | 1.2137 | 2.05% | |
| 招商中证 | 1.2069 | 2.05% | |
| 招商中证 | 1.4490 | 1.91% | |
| 招商中证 | 1.4447 | 1.91% | |
| 招商中证 | 1.4393 | 1.91% | |
| 招商中证 | 1.1391 | 1.69% |
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