国泰融信灵活配置混合(LOF)
(501027) 用手机查看
扫描二维码
用手机打开该页面
>>
查看业绩
(--)
最新估值：--
单位净值
1.1019
1.1019
涨跌幅
-0.02%
-0.02%
近3月涨幅
-2.26%
-2.26%
近1年涨幅
-5.80%
-5.80%
近3年涨幅
4.65%
4.65%
数据日期：2023-7-25
返回
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2023-07-25） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -6.56% | -5.80% | -- | -- | -5.07% | 4.65% | 15.93% |
| 同类排行（平衡混合型） | 2954/4865 | 2422/4732 | -- | -- | 2336/5046 | 1199/2254 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | 19.98% | 12.52% | -- | -- | -8.18% | -6.31% | -- |
| 年化收益率（%） | -13.13% | -5.80% | -- | -- | -5.07% | 1.55% | 2.49% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2023-06-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 可孚医疗 | -- | -- | 1.16% | 5,700.00% | 23 | +1 | 咨询 |
| 东方时尚 | -- | -- | 1.04% | -50.00% | 1 | 0 | 咨询 |
| 美的集团 | -- | -- | 1.04% | -16.13% | 2418 | +224 | 咨询 |
| 传音控股 | -- | -- | 1.01% | - | 315 | +3 | 咨询 |
| 海康威视 | -- | -- | 0.68% | 28.30% | 419 | +36 | 咨询 |
| 应流股份 | -- | -- | 0.67% | -59.88% | 19 | +15 | 咨询 |
| 内蒙华电 | -- | -- | 0.61% | - | 48 | +23 | 咨询 |
| 邮储银行 | -- | -- | 0.59% | -15.71% | 167 | +55 | 咨询 |
| 赛轮轮胎 | -- | -- | 0.57% | - | 307 | -132 | 咨询 |
| 恒瑞医药 | -- | -- | 0.56% | -40.43% | 747 | -228 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2023-06-30
行业分布
数据日期：2023-06-30
选股风格
| 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-10-25 |
| 关于终止为国泰融信灵活配置混合型证券投资基金（LOF）提供证券交易所市场... | 其他 | 2023-09-01 |
| 关于国泰融信灵活配置混合型证券投资基金(LOF)终止上市的公告 | 其他 | 2023-08-31 |
| 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2023-08-30 |
| 国泰融信灵活配置混合型证券投资基金（LOF）终止上市的提示性公告 | 终止上市提示 | 2023-08-29 |
| 国泰融信灵活配置混合型证券投资基金（LOF）终止上市的公告 | 基金终止上市 | 2023-08-28 |
| 国泰融信灵活配置混合型证券投资基金(LOF)清算资金发放公告 | 基金清算 | 2023-08-15 |
| 国泰融信灵活配置混合型证券投资基金（LOF）清算报告提示性公告 | 提示性公告,基金 | 2023-08-14 |
| 国泰融信灵活配置混合型证券投资基金（LOF）清算报告 | 基金清算 | 2023-08-14 |
| 关于国泰融信灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金合同终止及基金财产清... | 提示性公告,基金 | 2023-07-25 |
基金号
更多 >>
基金吧
暂无关于该基金的帖子，我要发帖>>
基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
国泰融信灵活配置混合(LOF)(501027)申购赎回
起始日
截止日
无相应数据！
| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
国泰融信灵活配置混合(LOF)(501027)持有人结构
无相应数据！
报告期
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
国泰融信灵活配置混合(LOF)(501027)十大持有人
无相应数据！
报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
国泰融信灵活配置混合(LOF)(501027)历史净值
起始日
截止日
请输入有效的起止日期！
| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
请输入有效的起止日期！
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
无相应数据！
基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
无相应数据！
无相应数据！
以下为您推荐热门基金的帖子~
国泰融信灵活配置混合(LOF)(501027)持仓变化
报告日
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
国泰融信灵活配置混合(LOF)(501027)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
国泰融信灵活配置混合(LOF)(501027)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
仓石理财：新浪网旗下独立基金销售平台，接受证监会及浦发银行监管
买基金，用理财师客户端！
| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
| -- | -- | -- | -- |
基金信息
基金费率
申购赎回
历史净值
分红信息
基金公告
法律文件
销售机构
持有人结构
十大持有人
十大重仓
持仓变化
资产配置
行业分布
股票明细
持有债券
选股风格
财务指标
利润表
基金负债表
晨星评级
海通评级
银河评级
招商评级
济安金信评级
同类热销
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
同类基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
| 华安睿明 | 1.0739 | 5.47% | |
| 华安睿明 | 1.0686 | 5.46% | |
| 华安创业 | 1.3594 | 5.36% | |
| 信澳科技 | 1.2457 | 5.35% | |
| 信澳科技 | 1.2398 | 5.35% | |
| 万家全球 | 0.6965 | 5.34% | |
| 万家全球 | 0.7111 | 5.33% | |
| 中银科技 | 0.7592 | 5.08% | |
| 泰康科技 | 1.0033 | 3.72% | |
| 前海开源 | 2.0840 | 3.32% |
同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
| 国泰科创 | 0.9787 | 4.94% | |
| 国泰金马 | 1.1731 | 1.66% | |
| 国泰金马 | 1.1926 | 1.66% | |
| 国泰中证 | 1.0552 | 1.40% | |
| 国泰中证 | 1.2770 | 1.37% | |
| 国泰中证 | 1.0725 | 1.32% | |
| 国泰中证 | 1.0235 | 1.32% | |
| 国泰国证 | 1.3123 | 1.31% | |
| 国泰国证 | 1.3058 | 1.30% | |
| 国泰国证 | 1.1924 | 1.29% |
好基推荐
