国泰融信灵活配置混合(LOF)

(501027)开放式-平衡混合型

基金经理：

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.1019	净值增长率:-0.02%	累计净值:1.1540
净值更新日期:2023/7/25	基金简称:国泰融信	最新规模:0.03亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购
赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
新华安享	0.8339	7.66%
汇安裕阳	0.9605	5.91%
泰信鑫选	0.6420	3.88%
泰信鑫选	0.6460	3.86%
万家自主	0.6676	3.50%
万家自主	0.6529	3.50%
中航新起	0.4622	2.89%
中航新起	0.4539	2.88%
大摩万众	0.5238	2.79%
大摩万众	0.5272	2.77%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国泰中证	0.9295	3.02%
国泰中证	0.9255	2.82%
国泰中证	0.9267	2.82%
国泰科创	0.6672	2.49%
国泰CES	0.8704	2.44%
国泰国证	0.8562	2.33%
国泰CES	1.0524	2.30%
国泰CES	1.0361	2.30%
国泰国证	0.9109	2.19%
国泰国证	0.9098	2.18%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2023-07-25)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-6.56%	-5.80%	-	-5.07%	-3.31%	4.65%	15.93%
同类排名(平衡混合型)	2954/4865	2422/4732	/	2336/5046	930/4927	1199/2254	--
同类平均(平衡混合型)	2.50%	-10.04%	-	-8.18%	-14.65%	-23.97%	-
年化收益率(%)	-13.13%	-5.80%	-	-5.07%	-3.31%	1.55%	2.49%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	14.80	15.95	13.86

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，国泰融信以大盘股为主。
在财务资质方面，国泰融信选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国泰融信交易换手处于市场平均水平，交易风格方面，重仓股更换频繁。

操作风格点评:

在选股规模方面，国泰融信选股无显著特征。
在财务资质方面，国泰融信选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国泰融信无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，国泰融信选股无显著特征。
在财务资质方面，国泰融信选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国泰融信无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2023-06-30

制造业	11.02%
金融业	2.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.64%
教育	1.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.45%
采矿业	0.39%
建筑业	0.30%
批发和零售业	0.23%
交通运输、仓储和邮政业	0.21%
综合	0.00%

十大重仓

数据日期：2023-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
可孚医疗	0	0	1.16%	18
东方时尚	0	0	1.04%	2
美的集团	0	0	1.04%	2017
传音控股	0	0	1.01%	570
海康威视	0	0	0.68%	715
应流股份	0	0	0.67%	49
内蒙华电	0	0	0.61%	93
邮储银行	0	0	0.59%	227
赛轮轮胎	0	0	0.57%	648
恒瑞医药	0	0	0.56%	1093

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2023-06-30

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