中融银行指数分级
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近1年涨幅
12.34%
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近3年涨幅
15.28%
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数据日期：2019-8-21
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综合评价
4.8
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2019-08-21） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2018年 | 2017年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 6.46% | 12.34% | 14.87% | -12.15% | 15.36% | 15.28% | -1.78% |
| 同类排行（指数型） | 435/660 | 243/550 | 567/715 | 63/609 | 223/495 | 134/362 | -- |
| 同类平均（指数型） | 9.88% | 10.67% | 22.89% | -23.96% | 12.35% | 4.55% | -- |
| 年化收益率（%） | 12.93% | 12.34% | 14.87% | -12.15% | 15.36% | 5.09% | -0.42% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2019-06-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 招商银行 | -- | -- | 14.30% | -5.61% | 964 | -231 | 咨询 |
| 兴业银行 | -- | -- | 11.88% | 13.79% | 766 | -108 | 咨询 |
| 交通银行 | -- | -- | 7.51% | -4.94% | 363 | -240 | 咨询 |
| 民生银行 | -- | -- | 7.04% | -2.90% | 237 | -224 | 咨询 |
| 农业银行 | -- | -- | 6.16% | -6.53% | 494 | -359 | 咨询 |
| 浦发银行 | -- | -- | 6.12% | 0.33% | 209 | -182 | 咨询 |
| 工商银行 | -- | -- | 5.67% | 2.35% | 735 | -220 | 咨询 |
| 平安银行 | -- | -- | 5.28% | 4.14% | 320 | -312 | 咨询 |
| 北京银行 | -- | -- | 3.91% | -7.57% | 88 | -320 | 咨询 |
| 中国银行 | -- | -- | 3.52% | -3.83% | 188 | -297 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2019-06-30
行业分布
数据日期：2019-06-30
选股风格
基金评级
| 评级分类 | 最新评级 | 回报率(%) | 三年风险评价 | 夏普比率 | ||||||||
| 股票型基金 | -- | 一月 | 半年 | 一年 | 二年 | 今年以来 | 波动幅度 | 评价 | 晨星风险系数 | 评价 | 最近两年 | 评价 |
| 1.65 | 17.75 | 15.93 | 9.49 | 15.25 | 0.00 | -- | 0.00 | -- | 0.00 | -- | ||
评级截止日期：2017-10-20
| 评级分类 | 风险等级 | 最新星级 | 评级动态 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | |||
| -- | -- | -- | 收益率 | 同类排名 | 收益率 | 同类排名 | 收益率 | 同类排名 | |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
评级截止日期：
| 评级分类 | 三年评级 | 五年评级 | 近一周 | 近一月 | 近一年 | 近三年 | ||||
| 混合型 | -- | -- | 增长率 | 同类排名 | 增长率 | 同类排名 | 增长率 | 同类排名 | 增长率 | 同类排名 |
| -0.70% | 205/355 | 4.06% | 252/355 | 0.00% | -- | 0.00% | -- | |||
评级截止日期：2015-11-13
| 评级分类 | 评级 | 时间加权Jensen | 标准差 | Beta | 夏普 | 特雷诺 | 詹森 | ||
| -- | 本期 | 上期 | 本期 | 上期 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | ||||||
评级截止日期：
| 评级分类 | 综合评级 | 盈利能力 | 业绩稳定性 | 抗风险力 | 择时能力 | 基准跟踪能力 | 超额收益能力 | 整体费用 |
| 指数型 |
|
-- | -- | -- | -- |
|
|
|
评级截止日期：2019-06-30
| 中融中证银行指数分级证券投资基金更新招募说明书 | 招募说明书(更新 | 2019-07-19 |
| 中融中证银行指数分级证券投资基金更新招募说明书摘要 | 招募说明书(更新 | 2019-07-19 |
| 中融中证银行指数分级证券投资基金2019年第2季度报告 | 投资组合 | 2019-07-19 |
| 中融基金管理有限公司关于旗下部分基金可投资于科创板股票的公告 | 其他 | 2019-06-21 |
| 中融基金管理有限公司关于旗下部分基金增加玄元保险代理有限公司为销售机... | 增加代销机构 | 2019-06-06 |
| 中融基金管理有限公司关于旗下部分基金调整停牌股票估值方法的公告 | 基金估值调整 | 2019-05-07 |
| 中融基金管理有限公司关于旗下部分基金增加联储证券有限责任公司为销售机... | 增加代销机构 | 2019-04-22 |
| 中融中证银行指数分级证券投资基金2019年第1季度报告 | 投资组合 | 2019-04-19 |
| 中融基金管理有限公司关于旗下部分基金增加华安证券股份有限公司为销售机... | 增加代销机构 | 2019-04-17 |
| 中融基金管理有限公司关于旗下部分基金增加中山证券有限责任公司为销售机... | 增加代销机构 | 2019-04-16 |
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中融银行指数分级(168205)申购赎回
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中融银行指数分级(168205)持有债券
报告日
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