中融中证银行指数(LOF)
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近3年涨幅
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数据日期：2020-11-27
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综合评价
4
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2020-11-27） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2019年 | 2018年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 14.42% | 5.54% | 0.00% | 26.55% | -12.15% | 12.72% | 11.00% |
| 同类排行（指数型） | 834/1013 | 684/756 | -- | 529/741 | 62/631 | 346/474 | -- |
| 同类平均（指数型） | 27.33% | 34.54% | -- | 33.91% | -24.22% | 30.11% | -- |
| 年化收益率（%） | 28.85% | 5.54% | -- | 26.55% | -12.15% | 4.24% | 91.25% |
| 四分位排名 |
资产配置
行业分布
选股风格
| 中融基金管理有限公司关于旗下部分基金调整停牌股票估值方法的公告 | 基金估值调整 | 2020-11-25 |
| 中融基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2020-10-27 |
| 中融基金管理有限公司关于中融中证银行指数证券投资基金（LOF）可投资科创... | 提示性公告 | 2020-10-15 |
| 中融基金管理有限公司关于中融中证银行指数证券投资基金（LOF）基金合同生... | 提示性公告 | 2020-10-14 |
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基金信息 |
申购赎回 |
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中融中证银行指数(LOF)(168205)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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中融中证银行指数(LOF)(168205)持有人结构
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报告期
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中融中证银行指数(LOF)(168205)十大持有人
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报告日
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中融中证银行指数(LOF)(168205)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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中融中证银行指数(LOF)(168205)持仓变化
报告日
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中融中证银行指数(LOF)(168205)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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中融中证银行指数(LOF)(168205)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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