中融银行指数分级
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近3年涨幅
18.43%
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数据日期：2019-12-5
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综合评价
4.7
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2019-12-05） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2018年 | 2017年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 7.91% | 14.30% | 23.80% | -12.15% | 15.36% | 18.43% | 4.40% |
| 同类排行（指数型） | 403/775 | 413/640 | 473/732 | 58/622 | 227/501 | 112/406 | -- |
| 同类平均（指数型） | 9.25% | 18.38% | 26.82% | -24.24% | 12.39% | 4.95% | -- |
| 年化收益率（%） | 15.81% | 14.30% | 23.80% | -12.15% | 15.36% | 6.14% | 0.98% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2019-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 招商银行 | -- | -- | 14.11% | -1.33% | 1123 | -348 | 咨询 |
| 兴业银行 | -- | -- | 11.63% | -2.10% | 826 | -393 | 咨询 |
| 交通银行 | -- | -- | 6.83% | -9.05% | 377 | -374 | 咨询 |
| 民生银行 | -- | -- | 6.82% | -3.13% | 292 | -265 | 咨询 |
| 平安银行 | -- | -- | 6.72% | 27.27% | 468 | -420 | 咨询 |
| 浦发银行 | -- | -- | 6.34% | 3.59% | 285 | -320 | 咨询 |
| 农业银行 | -- | -- | 6.05% | -1.79% | 486 | -529 | 咨询 |
| 工商银行 | -- | -- | 5.44% | -4.06% | 733 | -529 | 咨询 |
| 北京银行 | -- | -- | 3.62% | -7.42% | 73 | -417 | 咨询 |
| 中国银行 | -- | -- | 3.44% | -2.27% | 208 | -449 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2019-09-30
行业分布
数据日期：2019-09-30
选股风格
基金评级
| 评级分类 | 最新评级 | 回报率(%) | 三年风险评价 | 夏普比率 | ||||||||
| 股票型基金 | -- | 一月 | 半年 | 一年 | 二年 | 今年以来 | 波动幅度 | 评价 | 晨星风险系数 | 评价 | 最近两年 | 评价 |
| 1.65 | 17.75 | 15.93 | 9.49 | 15.25 | 0.00 | -- | 0.00 | -- | 0.00 | -- | ||
评级截止日期：2017-10-20
| 评级分类 | 风险等级 | 最新星级 | 评级动态 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | |||
| -- | -- | -- | 收益率 | 同类排名 | 收益率 | 同类排名 | 收益率 | 同类排名 | |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
评级截止日期：
| 评级分类 | 三年评级 | 五年评级 | 近一周 | 近一月 | 近一年 | 近三年 | ||||
| 混合型 | -- | -- | 增长率 | 同类排名 | 增长率 | 同类排名 | 增长率 | 同类排名 | 增长率 | 同类排名 |
| -0.70% | 205/355 | 4.06% | 252/355 | 0.00% | -- | 0.00% | -- | |||
评级截止日期：2015-11-13
| 评级分类 | 评级 | 时间加权Jensen | 标准差 | Beta | 夏普 | 特雷诺 | 詹森 | ||
| -- | 本期 | 上期 | 本期 | 上期 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | ||||||
评级截止日期：
| 评级分类 | 综合评级 | 盈利能力 | 业绩稳定性 | 抗风险力 | 择时能力 | 基准跟踪能力 | 超额收益能力 | 整体费用 |
| 指数型 |
|
-- | -- | -- | -- |
|
|
|
评级截止日期：2019-09-30
| 中融中证银行指数分级证券投资基金基金合同摘要 | 基金契约（修改） | 2015-05-29 |
| 中融基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2019-10-24 |
| 中融中证银行指数分级证券投资基金2019年第3季度报告 | 投资组合 | 2019-10-24 |
| 中融中证银行指数分级证券投资基金2019年半年度报告 | 基金中期报告 | 2019-08-26 |
| 中融中证银行指数分级证券投资基金2019年半年度报告摘要 | 基金中期报告(摘 | 2019-08-26 |
| 中融中证银行指数分级证券投资基金更新招募说明书 | 招募说明书(更新 | 2019-07-19 |
| 中融中证银行指数分级证券投资基金更新招募说明书摘要 | 招募说明书(更新 | 2019-07-19 |
| 中融中证银行指数分级证券投资基金2019年第2季度报告 | 投资组合 | 2019-07-19 |
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中融银行指数分级(168205)申购赎回
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报告日
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