中融中证银行指数(LOF)

(168205)开放式-复制指数型

基金经理：

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.0210	净值增长率:0.00%	累计净值:1.0210
净值更新日期:2022/9/30	基金简称:中融银行	最新规模:0.54亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
南方北证	0.7721	6.94%
南方北证	0.7721	6.94%
南方北证	0.7684	6.93%
广发北证	0.8383	6.91%
广发北证	0.8420	6.91%
万家北证	0.8650	6.83%
万家北证	0.8671	6.83%
博时北证	0.8219	6.82%
易方达北	0.7750	6.82%
工银北证	0.8961	6.82%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国联医药	0.6684	2.11%
国联医药	0.6763	2.10%
国联医疗	1.2245	1.44%
国联医疗	1.1999	1.44%
国联金融	0.7925	0.69%
国联金融	0.7796	0.68%
国联品牌	0.6272	0.63%
国联品牌	0.6511	0.62%
国联央视	1.2823	0.58%
国联央视	1.2643	0.53%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2022-09-30)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-4.76%	-4.58%	-	-	-4.22%	12.31%	11.70%
同类排名(复制指数型)	265/1901	109/1376	/	/	166/1811	433/715	--
同类平均(复制指数型)	2.82%	-13.53%	-	-	-18.81%	-23.06%	-
年化收益率(%)	-9.51%	-4.58%	-	-	-4.22%	4.10%	5.96%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	92.86	91.91	92.51

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，中融中证以大盘股为主。
在财务资质方面，中融中证以价值型为主。
在持仓周转率方面，中融中证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，中融中证以大盘股为主。
在财务资质方面，中融中证以价值型为主。
在持仓周转率方面，中融中证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，中融中证以大盘股为主。
在财务资质方面，中融中证以价值型为主。
在持仓周转率方面，中融中证数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2022-06-30

金融业	90.43%
农、林、牧、渔业	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
批发和零售业	0.00%
采矿业	0.00%
制造业	0.00%
建筑业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%

十大重仓

数据日期：2022-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
招商银行	0	0	14.08%	843
兴业银行	0	0	11.05%	291
工商银行	0	0	6.38%	505
平安银行	0	0	5.55%	165
宁波银行	0	0	5.42%	242
交通银行	0	0	5.22%	253
农业银行	0	0	3.68%	421
浦发银行	0	0	3.59%	21
民生银行	0	0	3.52%	97
江苏银行	0	0	3.21%	372

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
股票型基金		1.65	17.75	15.93	9.49	15.25	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.70%	205/355	4.06%	252/355	0.00%	0/355	0.00%	0/355

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2020-09-30

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