中融中证银行指数(LOF)

(168205)开放式-复制指数型

基金经理：

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.0210	净值增长率:0.00%	累计净值:1.0210
净值更新日期:2022/9/30	基金简称:中融银行	最新规模:0.54亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
国投瑞银	0.9648	3.54%
国投瑞银	0.9646	3.54%
工银中证	0.6374	0.87%
工银中证	0.6393	0.87%
建信能源	1.4442	0.73%
广发上海	1.3761	0.70%
广发上海	1.3549	0.69%
广发上海	6.0096	0.69%
天弘上海	6.3448	0.69%
富国上海	6.0844	0.69%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国联恒安	1.0724	0.10%
国联恒安	1.0763	0.10%
国联恒安	1.0772	0.10%
国联恒安	1.0757	0.10%
国联睿享	1.0435	0.08%
国联睿享	1.0492	0.08%
国联恒泽	1.0714	0.04%
国联银行	1.1157	0.04%
国联恒泽	1.1187	0.04%
国联恒益	1.2467	0.03%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2022-09-30)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-4.76%	-4.58%	-	-	-	12.31%	11.70%
同类排名(复制指数型)	265/1901	109/1376	/	/	/	433/715	--
同类平均(复制指数型)	12.56%	10.91%	-	-	-	-17.55%	-
年化收益率(%)	-9.51%	-4.58%	-	-	-	4.10%	5.96%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	92.86	91.91	92.51

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，中融中证以大盘股为主。
在财务资质方面，中融中证以价值型为主。
在持仓周转率方面，中融中证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，中融中证以大盘股为主。
在财务资质方面，中融中证以价值型为主。
在持仓周转率方面，中融中证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，中融中证以大盘股为主。
在财务资质方面，中融中证以价值型为主。
在持仓周转率方面，中融中证数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2022-06-30

金融业	90.43%
农、林、牧、渔业	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
批发和零售业	0.00%
采矿业	0.00%
制造业	0.00%
建筑业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%

十大重仓

数据日期：2022-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
招商银行	0	0	14.08%	1050
兴业银行	0	0	11.05%	492
工商银行	0	0	6.38%	503
平安银行	0	0	5.55%	112
宁波银行	0	0	5.42%	295
交通银行	0	0	5.22%	225
农业银行	0	0	3.68%	381
浦发银行	0	0	3.59%	135
民生银行	0	0	3.52%	20
江苏银行	0	0	3.21%	230

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
股票型基金		1.65	17.75	15.93	9.49	15.25	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.70%	205/355	4.06%	252/355	0.00%	0/355	0.00%	0/355

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2020-09-30

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