中欧增强回报债券(LOF)A
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近3年涨幅
6.40%
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数据日期:2024-11-12
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-11-12) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 2.84% | 6.19% | 5.36% | 3.42% | -1.93% | 6.40% | 76.44% |
同类排行(一级债基) | 223/2476 | 217/2418 | 283/2815 | 1163/2797 | 2379/2833 | 1752/2234 | -- |
同类平均(一级债基) | 1.59% | 3.97% | 3.43% | 2.89% | 0.49% | 7.92% | -- |
年化收益率(%) | 5.69% | 6.19% | 6.17% | 3.42% | -1.93% | 2.13% | 5.48% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2024-09-30
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
可转换企业债 | 39,583.53 | 18.94 |
普通金融债 | 10,177.56 | 4.86 |
普通企业债 | 9,927.85 | 4.74 |
政策性金融债 | 5,033.17 | 2.40 |
中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第三季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
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中欧增强回报债券型证券投资基金基金合同(修订) | 基金契约(修改) | 2020-10-31 |
中欧增强回报债券型证券投资基金(LOF)基金经理变更公告 | 基金高管变动 | 2024-08-24 |
中欧基金管理有限公司关于调整旗下基金持有“*ST超华”股票估值价格的公 | 基金估值调整 | 2024-08-09 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
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中欧增强回报债券(LOF)A(166008)申购赎回
起始日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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中欧增强回报债券(LOF)A(166008)持有人结构
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报告期
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中欧增强回报债券(LOF)A(166008)十大持有人
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中欧增强回报债券(LOF)A(166008)历史净值
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分红报告 |
临时报告 |
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财务指标 |
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中欧增强回报债券(LOF)A(166008)持仓变化
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中欧增强回报债券(LOF)A(166008)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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中欧增强回报债券(LOF)A(166008)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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东亚联丰 | 100.4200 | 0.68% | |
兴业启元 | 1.3599 | 0.66% | |
华夏精选 | 1.2058 | 0.65% | |
兴业启元 | 1.3164 | 0.64% | |
华泰保兴 | 1.1624 | 0.54% |