中欧增强回报债券(LOF)A
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数据日期：2024-11-20
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-20） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 2.53% | 5.82% | 5.19% | 3.42% | -1.93% | 6.74% | 76.16% |
| 同类排行（一级债基） | 182/2487 | 206/2425 | 257/2815 | 1163/2797 | 2379/2833 | 1718/2265 | -- |
| 同类平均（一级债基） | 1.30% | 3.67% | 3.32% | 2.89% | 0.49% | 7.65% | -- |
| 年化收益率（%） | 5.06% | 5.82% | 5.83% | 3.42% | -1.93% | 2.25% | 5.45% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 可转换企业债 | 39,583.53 | 18.94 |
| 普通金融债 | 10,177.56 | 4.86 |
| 普通企业债 | 9,927.85 | 4.74 |
| 政策性金融债 | 5,033.17 | 2.40 |
| 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第三季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 中欧增强回报债券型证券投资基金(LOF)2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 中欧增强回报债券型证券投资基金(LOF)2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-31 |
| 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年中期报告的提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-31 |
| 中欧增强回报债券型证券投资基金（LOF）更新招募说明书 | 招募说明书(更新 | 2024-08-28 |
| 中欧增强回报债券型证券投资基金（LOF）基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-08-28 |
| 中欧增强回报债券型证券投资基金基金合同（修订） | 基金契约（修改） | 2023-08-31 |
| 中欧增强回报债券型证券投资基金基金合同（修订） | 基金契约（修改） | 2020-10-31 |
| 中欧增强回报债券型证券投资基金（LOF）基金经理变更公告 | 基金高管变动 | 2024-08-24 |
| 中欧基金管理有限公司关于调整旗下基金持有“*ST超华”股票估值价格的公 | 基金估值调整 | 2024-08-09 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
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持有人结构 |
十大持有人
中欧增强回报债券(LOF)A(166008)申购赎回
起始日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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中欧增强回报债券(LOF)A(166008)持有人结构
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报告期
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中欧增强回报债券(LOF)A(166008)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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中欧增强回报债券(LOF)A(166008)历史净值
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
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截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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中欧增强回报债券(LOF)A(166008)持仓变化
报告日
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中欧增强回报债券(LOF)A(166008)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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中欧增强回报债券(LOF)A(166008)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 光大保德 | 1.3609 | 1.15% | |
| 中欧可转 | 1.1966 | 1.09% | |
| 中欧可转 | 1.2290 | 1.09% | |
| 金鹰元丰 | 1.4118 | 1.07% | |
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| 中欧北证 | 1.8875 | 2.89% |
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