中欧增强回报债券(LOF)A

(166008)开放式-一级债基

子基金:

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基金经理：周锦程董霖哲

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.0608	净值增长率:-0.12%	累计净值:1.6018
净值更新日期:2024/11/22	基金简称:中欧强债LOF	最新规模:20.94亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华夏养老	1.0719	0.36%
东兴兴福	1.2932	0.33%
东兴兴福	1.2964	0.33%
大摩18个	1.0480	0.29%
博时安诚	1.0472	0.26%
博时安诚	1.0456	0.25%
东亚联丰	94.7200	0.24%
华泰保兴	1.0908	0.23%
南方稳信	1.0047	0.23%
大摩添利	1.6276	0.23%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中欧盈选	0.9551	0.63%
中欧盈选	0.9476	0.63%
中欧预见	1.0522	0.62%
中欧预见	1.0578	0.62%
中欧睿智	0.7897	0.57%
中欧星选	0.9872	0.57%
中欧星选	0.9662	0.56%
中欧星耀	0.7882	0.55%
中欧星耀	0.7706	0.54%
中欧汇选	0.8216	0.51%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-11-22)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.45%	5.82%	5.11%	3.42%	-1.93%	6.44%	76.03%
同类排名(一级债基)	194/2778	229/2710	248/2815	1163/2797	2379/2833	1992/2544	--
同类平均(一级债基)	1.28%	3.74%	3.26%	2.89%	0.49%	7.80%	-
年化收益率(%)	4.91%	5.82%	5.11%	3.42%	-1.93%	2.15%	5.44%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	96.81	97.73	98.52

最新总份额：1.2786亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
可转换企业债	39,583.53	18.94
普通金融债	10,177.56	4.86
普通企业债	9,927.85	4.74
政策性金融债	5,033.17	2.40

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
21邮储银行二级01	2128028	5,125.70	2.45
24东方债01BC	252480007	5,051.86	2.41
24农发11	240411	5,033.17	2.40
24昆明安居MTN002	102483603	4,999.68	2.39
24滨建投MTN010	102483594	4,928.18	2.35

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
普通债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
普通债券型基金		0.23	1.95	-0.66	3.48	2.20	4.13	中	1.52	偏低	1.68	高

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.48%	76/42	0.93%	16/42	15.02%	29/42	38.54%	9/42

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
一级债

评级截止日期：2024-03-31

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