招商优质成长混合(LOF)
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近3月涨幅
0.68%
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近1年涨幅
16.31%
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近3年涨幅
30.53%
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数据日期：2025-4-28
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综合评价
7.1
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-04-28） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -0.25% | 16.31% | -2.04% | 33.81% | -0.90% | 30.53% | 1,205.82% |
| 同类排行（偏股混合型） | 2495/4587 | 526/4543 | 3793/4883 | 29/5010 | 1396/5046 | 155/4203 | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | -0.55% | 5.32% | 0.52% | 3.87% | -8.18% | -1.31% | -- |
| 年化收益率（%） | -0.51% | 16.31% | -6.32% | 33.81% | -0.90% | 10.18% | 61.97% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2025-03-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 宁德时代 | -- | -- | 7.38% | -2.25% | 3234 | -2012 | 咨询 |
| 中国移动 | -- | -- | 6.33% | -6.64% | 739 | -1574 | 咨询 |
| 中国电信 | -- | -- | 6.26% | 11.79% | 354 | -1095 | 咨询 |
| 青岛啤酒 | -- | -- | 5.52% | -3.16% | 152 | -882 | 咨询 |
| 华能国际 | -- | -- | 5.30% | 6.43% | 98 | -547 | 咨询 |
| 中海油服 | -- | -- | 5.05% | -0.20% | 21 | -327 | 咨询 |
| 华电国际 | -- | -- | 3.87% | 33.91% | 142 | -662 | 咨询 |
| 中宠股份 | -- | -- | 3.23% | 34.58% | 125 | -362 | 咨询 |
| 立讯精密 | -- | -- | 2.97% | 128.46% | 1696 | -2619 | 咨询 |
| 杭氧股份 | -- | -- | 2.88% | -2.70% | 26 | -435 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2025-03-31
行业分布
数据日期：2025-03-31
选股风格
| 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-04-21 |
| 招商优质成长混合型证券投资基金(LOF)2025年第1季度报告 | 投资组合 | 2025-04-21 |
| 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 | 基金估值调整 | 2025-04-08 |
| 招商基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2025-03-28 |
| 招商优质成长混合型证券投资基金(LOF)2024年年度报告 | 基金年度报告 | 2025-03-28 |
| 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 | 基金估值调整 | 2025-02-07 |
| 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-21 |
| 招商优质成长混合型证券投资基金(LOF)2024年第4季度报告 | 投资组合 | 2025-01-21 |
| 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 | 基金估值调整 | 2025-01-03 |
| 招商优质成长混合型证券投资基金(LOF)更新的招募说明书（二零二四年第三号... | 招募说明书(更新 | 2024-11-15 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
招商优质成长混合(LOF)(161706)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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招商优质成长混合(LOF)(161706)持有人结构
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报告期
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招商优质成长混合(LOF)(161706)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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招商优质成长混合(LOF)(161706)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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招商优质成长混合(LOF)(161706)持仓变化
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招商优质成长混合(LOF)(161706)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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招商优质成长混合(LOF)(161706)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
基金费率
申购赎回
历史净值
分红信息
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法律文件
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十大持有人
十大重仓
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股票明细
持有债券
选股风格
财务指标
利润表
基金负债表
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海通评级
银河评级
招商评级
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| 长信企业 | 0.7587 | 3.92% | |
| 华泰保兴 | 0.8268 | 2.93% | |
| 华安创业 | 1.2575 | 2.45% | |
| 银华体育 | 1.4420 | 2.20% | |
| 博时荣享 | 1.1431 | 1.78% | |
| 博时荣享 | 1.1165 | 1.78% | |
| 鹏华创新 | 1.3023 | 1.74% |
同系基金
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| 招商科技 | 1.2658 | 1.29% | |
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| 招商中证 | 1.4192 | 1.21% | |
| 招商中证 | 1.3582 | 1.12% | |
| 招商中证 | 1.3486 | 1.11% | |
| 招商远见 | 1.1149 | 1.10% | |
| 招商纳斯 | 1.5098 | 1.08% | |
| 招商恒生 | 1.0345 | 0.99% |
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