招商优质成长混合(LOF)
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近3月涨幅
-4.28%
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近1年涨幅
-0.64%
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近3年涨幅
21.93%
21.93%
数据日期：2023-6-2
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综合评价
4.6
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2023-06-02） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2022年 | 2021年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -- | -- | -1.71% | -12.41% | -12.07% | -- | 888.04% |
| 同类排行（偏股混合型） | -- | -- | -- | 2187/4927 | 3303/3451 | -- | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | -2.02% | -- | -- | -14.65% | 7.61% | 20.14% | -- |
| 年化收益率（%） | -- | -- | -4.09% | -12.41% | -12.07% | -- | 50.60% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2023-03-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 锦江酒店 | -- | -- | 7.66% | 3.37% | 231 | -496 | 咨询 |
| 中际旭创 | -- | -- | 7.24% | 新进 | 281 | -330 | 咨询 |
| 吉祥航空 | -- | -- | 5.15% | 6.63% | 189 | -305 | 咨询 |
| 浪潮信息 | -- | -- | 5.10% | 114.29% | 58 | -356 | 咨询 |
| 中国国航 | -- | -- | 5.08% | -3.24% | 281 | -652 | 咨询 |
| 沪电股份 | -- | -- | 4.91% | 新进 | 232 | -201 | 咨询 |
| 南方航空 | -- | -- | 4.79% | -0.62% | 147 | -412 | 咨询 |
| 春秋航空 | -- | -- | 4.64% | -6.83% | 177 | -477 | 咨询 |
| 中国东航 | -- | -- | 4.51% | -10.69% | 67 | -273 | 咨询 |
| 首旅酒店 | -- | -- | 4.44% | -9.76% | 88 | -509 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2023-03-31
行业分布
数据日期：2023-03-31
选股风格
| 公募基金产品风险等级评价结果 | 其他 | 2023-04-01 |
| 招商优质成长混合型证券投资基金(LOF)2023年第1季度报告 | 投资组合 | 2023-04-21 |
| 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-04-21 |
| 招商优质成长混合型证券投资基金(LOF)2022年年度报告 | 基金年度报告 | 2023-03-30 |
| 招商基金管理有限公司旗下基金2022年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2023-03-30 |
| 招商基金管理有限公司旗下基金2022年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-01-18 |
| 招商优质成长混合型证券投资基金(LOF)2022年第4季度报告 | 投资组合 | 2023-01-18 |
| 公募基金产品风险等级评价结果 | 其他 | 2023-01-01 |
| 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资君亭酒店（301073）非公开发行股票的公告 | 投资品种 | 2023-01-05 |
| 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 | 基金估值调整 | 2022-12-10 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
招商优质成长混合(LOF)(161706)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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招商优质成长混合(LOF)(161706)持有人结构
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报告期
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招商优质成长混合(LOF)(161706)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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招商优质成长混合(LOF)(161706)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
请输入有效的起止日期！
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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招商优质成长混合(LOF)(161706)持仓变化
报告日
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招商优质成长混合(LOF)(161706)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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招商优质成长混合(LOF)(161706)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
| -- | -- | -- | -- |
基金信息
基金费率
申购赎回
历史净值
分红信息
基金公告
法律文件
销售机构
持有人结构
十大持有人
十大重仓
持仓变化
资产配置
行业分布
股票明细
持有债券
选股风格
财务指标
利润表
基金负债表
晨星评级
海通评级
银河评级
招商评级
济安金信评级
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| 天弘港股 | 0.9611 | 5.45% | |
| 添富沪港 | 0.8087 | 5.33% | |
| 添富港股 | 0.6952 | 5.14% | |
| 汇添富沪 | 0.7389 | 4.90% | |
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| 中欧丰泓 | 1.0985 | 4.88% |
同系基金
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| 招商惠润 | 0.8794 | 3.12% | |
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