招商优质成长混合(LOF)
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单位净值
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近3月涨幅
18.44%
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近1年涨幅
35.25%
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近3年涨幅
4.75%
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数据日期：2024-11-18
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综合评价
7.1
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-18） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 18.26% | 35.25% | 32.16% | -0.90% | -12.41% | 4.75% | 1,216.56% |
| 同类排行（偏股混合型） | 166/4624 | 7/4546 | 28/5010 | 1396/5046 | 2187/4927 | 409/3823 | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | 1.88% | 0.80% | 3.14% | -8.18% | -14.65% | -19.43% | -- |
| 年化收益率（%） | 36.53% | 35.25% | 36.34% | -0.90% | -12.41% | 1.58% | 63.97% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 宁德时代 | -- | -- | 7.99% | 57.91% | 3107 | -1173 | 咨询 |
| 中国移动 | -- | -- | 7.03% | -9.17% | 479 | -1795 | 咨询 |
| 青岛啤酒 | -- | -- | 5.89% | 17.56% | 91 | -731 | 咨询 |
| 中国电信 | -- | -- | 5.81% | -3.01% | 195 | -1123 | 咨询 |
| 中海油服 | -- | -- | 4.97% | -1.97% | 22 | -382 | 咨询 |
| 华能国际 | -- | -- | 4.91% | -5.58% | 145 | -886 | 咨询 |
| 药明康德 | -- | -- | 4.76% | 150.53% | 304 | -679 | 咨询 |
| 杭氧股份 | -- | -- | 4.07% | 220.47% | 24 | -431 | 咨询 |
| 韵达股份 | -- | -- | 3.99% | 8.42% | 66 | -476 | 咨询 |
| 凯莱英 | -- | -- | 3.47% | 70.10% | 43 | -400 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 招商优质成长混合型证券投资基金(LOF)更新的招募说明书（二零二四年第三号... | 招募说明书(更新 | 2024-11-15 |
| 招商优质成长混合型证券投资基金(LOF)基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-11-15 |
| 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 | 基金估值调整 | 2024-11-06 |
| 招商优质成长混合型证券投资基金(LOF)2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-24 |
| 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-24 |
| 招商基金管理有限公司公募基金产品风险等级评价结果 | 其他 | 2024-10-01 |
| 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-25 |
| 招商基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 招商优质成长混合型证券投资基金(LOF)2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 招商基金管理有限公司关于终止中民财富基金销售（上海）有限公司办理旗下... | 基金当事人变动 | 2024-08-20 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
招商优质成长混合(LOF)(161706)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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招商优质成长混合(LOF)(161706)持有人结构
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报告期
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招商优质成长混合(LOF)(161706)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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招商优质成长混合(LOF)(161706)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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招商优质成长混合(LOF)(161706)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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招商优质成长混合(LOF)(161706)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
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历史净值
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十大持有人
十大重仓
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资产配置
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股票明细
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财务指标
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基金负债表
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海通评级
银河评级
招商评级
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| 方正富邦 | 0.5801 | 1.70% | |
| 华泰柏瑞 | 1.5856 | 1.61% | |
| 嘉合锦元 | 0.8706 | 1.60% | |
| 嘉合锦元 | 0.8516 | 1.59% | |
| 东兴蓝海 | 0.7290 | 1.53% |
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| 招商中证 | 1.2069 | 2.05% | |
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| 招商中证 | 1.4447 | 1.91% | |
| 招商中证 | 1.4393 | 1.91% | |
| 招商中证 | 1.1391 | 1.69% |
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