招商优质成长混合(LOF)
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近3月涨幅
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近1年涨幅
6.69%
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近3年涨幅
-19.73%
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数据日期：2023-11-28
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综合评价
4.8
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2023-11-28） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2022年 | 2021年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -0.78% | 6.69% | -2.64% | -12.41% | -12.07% | -19.73% | 878.72% |
| 同类排行（偏股混合型） | 949/4632 | 129/4531 | 2089/5046 | 2187/4927 | 3303/3451 | 1733/2457 | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | -5.81% | -6.65% | -6.51% | -14.65% | 7.61% | -8.48% | -- |
| 年化收益率（%） | -1.56% | 6.69% | -2.90% | -12.41% | -12.07% | -6.58% | 48.71% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2023-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 农业银行 | -- | -- | 8.31% | 1.47% | 275 | -621 | 咨询 |
| 长江电力 | -- | -- | 8.12% | 0.37% | 680 | -525 | 咨询 |
| 中国神华 | -- | -- | 7.80% | 新进 | 417 | -599 | 咨询 |
| 建设银行 | -- | -- | 7.75% | 0.13% | 192 | -594 | 咨询 |
| 工商银行 | -- | -- | 7.74% | -3.37% | 385 | -641 | 咨询 |
| 中国银行 | -- | -- | 7.00% | -3.98% | 121 | -578 | 咨询 |
| 中国移动 | -- | -- | 4.95% | 3.34% | 654 | -976 | 咨询 |
| 交通银行 | -- | -- | 4.89% | -1.21% | 192 | -499 | 咨询 |
| 中国电信 | -- | -- | 4.82% | 2.34% | 232 | -1093 | 咨询 |
| 京沪高铁 | -- | -- | 4.54% | 52.86% | 163 | -670 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2023-09-30
行业分布
数据日期：2023-09-30
选股风格
| 招商优质成长混合型证券投资基金(LOF)基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2023-11-16 |
| 招商优质成长混合型证券投资基金(LOF)更新的招募说明书（二零二三年第二号... | 招募说明书(更新 | 2023-11-16 |
| 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-10-24 |
| 招商优质成长混合型证券投资基金(LOF)2023年第3季度报告 | 投资组合 | 2023-10-24 |
| 招商基金公募基金产品风险等级评价结果 | 其他 | 2023-10-01 |
| 招商基金管理有限公司关于终止凤凰金信(海口)基金销售有限公司办理旗下基... | 基金当事人变动 | 2023-09-07 |
| 招商基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2023-08-30 |
| 招商优质成长混合型证券投资基金(LOF)2023年中期报告 | 基金中期报告 | 2023-08-30 |
| 公募基金产品风险等级评价结果 | 其他 | 2023-07-01 |
| 招商优质成长混合型证券投资基金(LOF)2023年第2季度报告 | 投资组合 | 2023-07-20 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
招商优质成长混合(LOF)(161706)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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招商优质成长混合(LOF)(161706)持有人结构
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报告期
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招商优质成长混合(LOF)(161706)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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招商优质成长混合(LOF)(161706)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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招商优质成长混合(LOF)(161706)持仓变化
报告日
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招商优质成长混合(LOF)(161706)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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招商优质成长混合(LOF)(161706)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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十大重仓
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海通评级
银河评级
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| 华夏乐享 | 1.6710 | 2.39% | |
| 大摩优悦 | 0.7415 | 2.38% | |
| 东财创新 | 0.6784 | 2.35% | |
| 格林创新 | 0.6384 | 2.21% | |
| 格林创新 | 0.6623 | 2.19% |
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| 招商中证 | 0.9786 | 1.58% | |
| 招商中证 | 0.9803 | 1.58% | |
| 招商中证 | 0.9236 | 1.35% | |
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