招商优质成长混合(LOF)
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近3月涨幅
-7.10%
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近1年涨幅
9.81%
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近3年涨幅
-17.29%
-17.29%
数据日期：2024-9-12
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综合评价
7.1
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-09-12） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -0.15% | 9.81% | 7.32% | -0.90% | -12.41% | -17.29% | 969.09% |
| 同类排行（偏股混合型） | 798/4637 | 11/4518 | 54/5011 | 1396/5046 | 2187/4927 | 1119/3542 | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | -7.90% | -12.68% | -8.27% | -8.18% | -14.65% | -29.46% | -- |
| 年化收益率（%） | -0.29% | 9.81% | 10.43% | -0.90% | -12.41% | -5.76% | 51.46% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-06-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 中国移动 | -- | -- | 7.74% | -2.03% | 2059 | +1265 | 咨询 |
| 中国电信 | -- | -- | 5.99% | -2.44% | 1235 | +927 | 咨询 |
| 华能国际 | -- | -- | 5.20% | 76.27% | 987 | +758 | 咨询 |
| 中海油服 | -- | -- | 5.07% | 203.59% | 380 | +332 | 咨询 |
| 宁德时代 | -- | -- | 5.06% | 68.11% | 4039 | +1479 | 咨询 |
| 青岛啤酒 | -- | -- | 5.01% | 1.01% | 751 | +555 | 咨询 |
| 农业银行 | -- | -- | 4.57% | -49.00% | 1398 | +977 | 咨询 |
| 中国银行 | -- | -- | 4.30% | -42.67% | 964 | +769 | 咨询 |
| 工商银行 | -- | -- | 4.00% | -50.12% | 1532 | +1031 | 咨询 |
| 建设银行 | -- | -- | 3.92% | -49.48% | 1102 | +872 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-06-30
行业分布
数据日期：2024-06-30
选股风格
| 招商基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 招商优质成长混合型证券投资基金(LOF)2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 招商基金管理有限公司关于终止中民财富基金销售（上海）有限公司办理旗下... | 基金当事人变动 | 2024-08-20 |
| 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-18 |
| 招商优质成长混合型证券投资基金(LOF)2024年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-18 |
| 招商基金管理有限公司公募基金产品风险等级评价结果 | 其他 | 2024-07-01 |
| 招商优质成长混合型证券投资基金(LOF)基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-06-19 |
| 招商优质成长混合型证券投资基金(LOF)更新的招募说明书（二零二四年第二号... | 招募说明书(更新 | 2024-06-19 |
| 关于招商优质成长混合型证券投资基金(LOF)基金经理变更的公告 | 基金高管变动 | 2024-06-15 |
| 招商优质成长混合型证券投资基金(LOF)更新的招募说明书（二零二四年第一号... | 招募说明书(更新 | 2024-06-05 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
招商优质成长混合(LOF)(161706)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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招商优质成长混合(LOF)(161706)持有人结构
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报告期
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招商优质成长混合(LOF)(161706)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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招商优质成长混合(LOF)(161706)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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招商优质成长混合(LOF)(161706)持仓变化
报告日
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招商优质成长混合(LOF)(161706)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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招商优质成长混合(LOF)(161706)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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十大重仓
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| 博时成长 | 0.7453 | 0.74% | |
| 广发港股 | 0.7996 | 0.74% | |
| 华泰柏瑞 | 0.7220 | 0.74% | |
| 华商龙头 | 0.6962 | 0.74% | |
| 万家宏观 | 2.1216 | 0.74% |
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| 招商纳斯 | 1.1255 | 2.07% | |
| 招商中证 | 1.0292 | 1.06% | |
| 招商中证 | 1.0407 | 1.01% | |
| 招商中证 | 1.0460 | 1.00% | |
| 招商中证 | 1.5742 | 0.90% | |
| 招商中证 | 1.5789 | 0.90% | |
| 招商中证 | 1.5692 | 0.89% | |
| 招商优势 | 3.1959 | 0.85% |
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