招商优质成长混合(LOF)
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-0.05%
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近3月涨幅
1.05%
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近1年涨幅
13.43%
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近3年涨幅
26.93%
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数据日期：2025-4-22
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综合评价
7.1
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-04-22） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 0.05% | 13.43% | -3.05% | 33.81% | -0.90% | 26.93% | 1,192.43% |
| 同类排行（偏股混合型） | 2509/4586 | 895/4538 | 4062/4883 | 29/5010 | 1396/5046 | 164/4179 | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | -0.20% | 7.28% | 0.54% | 3.87% | -8.18% | -2.61% | -- |
| 年化收益率（%） | 0.10% | 13.43% | -9.93% | 33.81% | -0.90% | 8.98% | 61.34% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2025-03-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 宁德时代 | -- | -- | 7.38% | -2.25% | 5277 | +2163 | 咨询 |
| 中国移动 | -- | -- | 6.33% | -6.64% | 2411 | +1929 | 咨询 |
| 中国电信 | -- | -- | 6.26% | 11.79% | 1528 | +1330 | 咨询 |
| 青岛啤酒 | -- | -- | 5.52% | -3.16% | 1052 | +959 | 咨询 |
| 华能国际 | -- | -- | 5.30% | 6.43% | 623 | +474 | 咨询 |
| 中海油服 | -- | -- | 5.05% | -0.20% | 346 | +322 | 咨询 |
| 华电国际 | -- | -- | 3.87% | 33.91% | 838 | +752 | 咨询 |
| 中宠股份 | -- | -- | 3.23% | 34.58% | 532 | +515 | 咨询 |
| 立讯精密 | -- | -- | 2.97% | 128.46% | 4172 | +2245 | 咨询 |
| 杭氧股份 | -- | -- | 2.88% | -2.70% | 463 | +439 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2025-03-31
行业分布
数据日期：2025-03-31
选股风格
| 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-04-21 |
| 招商优质成长混合型证券投资基金(LOF)2025年第1季度报告 | 投资组合 | 2025-04-21 |
| 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 | 基金估值调整 | 2025-04-08 |
| 招商基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2025-03-28 |
| 招商优质成长混合型证券投资基金(LOF)2024年年度报告 | 基金年度报告 | 2025-03-28 |
| 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 | 基金估值调整 | 2025-02-07 |
| 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-21 |
| 招商优质成长混合型证券投资基金(LOF)2024年第4季度报告 | 投资组合 | 2025-01-21 |
| 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 | 基金估值调整 | 2025-01-03 |
| 招商优质成长混合型证券投资基金(LOF)更新的招募说明书（二零二四年第三号... | 招募说明书(更新 | 2024-11-15 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
招商优质成长混合(LOF)(161706)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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招商优质成长混合(LOF)(161706)持有人结构
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报告期
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招商优质成长混合(LOF)(161706)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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招商优质成长混合(LOF)(161706)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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招商优质成长混合(LOF)(161706)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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招商优质成长混合(LOF)(161706)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
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历史净值
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十大持有人
十大重仓
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股票明细
持有债券
选股风格
财务指标
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基金负债表
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海通评级
银河评级
招商评级
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| 平安核心 | 2.0508 | 4.08% | |
| 平安核心 | 1.9434 | 4.08% | |
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| 招商创新 | 0.6262 | 3.39% | |
| 招商创新 | 0.6510 | 3.38% | |
| 招商丰韵 | 1.1872 | 3.15% | |
| 招商丰韵 | 1.2461 | 3.15% | |
| 招商中证 | 0.7764 | 2.67% | |
| 招商匠心 | 1.2897 | 2.09% |
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