招商优质成长混合(LOF)

(161706)开放式-偏股混合型

基金经理：贾成东

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:2.9689	净值增长率:-1.02%	累计净值:5.0643
净值更新日期:2024/5/6	基金简称:招商成长LOF	最新规模:17.09亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
嘉实港股	0.5911	8.64%
嘉实港股	0.5989	8.63%
中邮沪港	0.7431	6.98%
国联沪港	0.6113	6.18%
国联沪港	0.6043	6.15%
华泰柏瑞	0.3808	6.13%
华泰柏瑞	0.3876	6.11%
华泰柏瑞	1.0185	5.98%
华安沪港	1.1840	5.71%
信澳星奕	0.8814	5.60%

同系基金

简称	单位净值	增长率
招商中证	0.7005	7.64%
招商社会	0.8197	4.67%
招商社会	0.8198	4.67%
招商上证	0.8128	4.39%
招商核心	0.9530	4.18%
招商核心	0.9363	4.15%
招商蓝筹	0.6038	3.64%
招商蓝筹	0.5906	3.63%
招商医药	1.7550	3.60%
招商瑞智	0.9724	3.52%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-06)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	16.12%	1.31%	11.15%	-0.90%	-12.41%	-14.22%	1,007.32%
同类排名(偏股混合型)	44/4724	665/4583	0/	1396/5046	2187/4927	1356/3033	--
同类平均(偏股混合型)	-1.57%	-9.62%	-	-8.18%	-14.65%	-17.24%	-
年化收益率(%)	32.23%	1.31%	11.15%	-0.90%	-12.41%	-4.74%	54.51%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	91.29	75.86	80.28

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，招商优质以大盘股为主。
在财务资质方面，招商优质选股无显著特征。
在持仓周转率方面，招商优质交易较频繁，交易风格方面，重仓股更换比较频繁。

操作风格点评:

在选股规模方面，招商优质以大盘股为主。
在财务资质方面，招商优质选股无显著特征。
在持仓周转率方面，招商优质无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，招商优质以大盘股为主。
在财务资质方面，招商优质选股无显著特征。
在持仓周转率方面，招商优质无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

金融业	40.72%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	22.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	14.03%
采矿业	13.71%
交通运输、仓储和邮政业	2.95%
制造业	0.02%
建筑业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
综合	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
农业银行	0	0	8.96%	419
中国神华	0	0	8.46%	656
长江电力	0	0	8.35%	966
工商银行	0	0	8.02%	498
交通银行	0	0	7.98%	252
中国移动	0	0	7.90%	792
建设银行	0	0	7.76%	228
中国核电	0	0	7.55%	448
中国银行	0	0	7.50%	194
中国电信	0	0	6.14%	306

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进配置型基金		3.63	15.24	10.36	-1.52	15.70	35.36	中	23.30	中	0.37	低

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
股票型	高		↑	收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
股票型	高		↑	25.50%	17/ 70	-9.18%	46/ 70	12.56%	44/ 70

评级截止日期：2010-04-30

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			0.85%	244/382	8.23%	227/382	65.34%	142/382	82.39%	258/382

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
股票型	本期	上期	本期	上期	2.52	0.73	2.06	0.51	0.12
股票型			0.0331	0.0121	2.52	0.73	2.06	0.51	0.12

评级截止日期：2013-04-26

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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