招商境远灵活配置混合
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近3月涨幅
3.64%
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近1年涨幅
4.84%
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近3年涨幅
-24.60%
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数据日期：2024-12-27
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综合评价
4.6
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-27） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 5.86% | 4.84% | 3.09% | -13.00% | -17.56% | -24.60% | 88.91% |
| 同类排行（平衡混合型） | 2350/4647 | 2839/4581 | 3130/5010 | 3455/5046 | 2847/4927 | 2384/4058 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | 8.78% | 7.32% | 4.89% | -8.18% | -14.65% | -17.74% | -- |
| 年化收益率（%） | 11.71% | 4.84% | 3.12% | -13.00% | -17.56% | -8.20% | 9.83% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 浙江鼎力 | -- | -- | 6.67% | -5.79% | 133 | -769 | 咨询 |
| 东方财富 | -- | -- | 4.31% | 407.06% | 511 | -496 | 咨询 |
| 紫金矿业 | -- | -- | 3.26% | -0.61% | 1810 | -1744 | 咨询 |
| 华泰证券 | -- | -- | 3.19% | 270.93% | 374 | -459 | 咨询 |
| 中国太保 | -- | -- | 3.10% | - | 609 | -769 | 咨询 |
| 中金黄金 | -- | -- | 3.09% | -26.25% | 286 | -915 | 咨询 |
| 中国人寿 | -- | -- | 3.02% | - | 199 | -560 | 咨询 |
| 中国巨石 | -- | -- | 3.00% | 2.39% | 57 | -683 | 咨询 |
| 悦康药业 | -- | -- | 2.88% | 9.92% | 35 | -171 | 咨询 |
| 山东黄金 | -- | -- | 2.78% | -39.04% | 299 | -1173 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 招商境远灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第二号... | 招募说明书(更新 | 2024-12-13 |
| 招商境远灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-12-13 |
| 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 | 基金估值调整 | 2024-11-06 |
| 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-24 |
| 招商境远灵活配置混合型证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-24 |
| 招商基金管理有限公司公募基金产品风险等级评价结果 | 其他 | 2024-10-01 |
| 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-25 |
| 招商基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 招商境远灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 招商基金管理有限公司关于终止中民财富基金销售（上海）有限公司办理旗下... | 基金当事人变动 | 2024-08-20 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
招商境远灵活配置混合(002249)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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招商境远灵活配置混合(002249)持有人结构
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报告期
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招商境远灵活配置混合(002249)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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招商境远灵活配置混合(002249)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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招商境远灵活配置混合(002249)持仓变化
报告日
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招商境远灵活配置混合(002249)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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招商境远灵活配置混合(002249)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
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十大持有人
十大重仓
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| 信澳科技 | 1.1908 | 2.77% | |
| 长信国防 | 1.3130 | 2.16% | |
| 长信国防 | 1.3381 | 2.15% | |
| 万家瑞隆 | 1.5990 | 2.06% | |
| 东方阿尔 | 0.8506 | 1.69% | |
| 招商科技 | 1.2261 | 1.66% |
同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
| 招商优势 | 4.7170 | 2.11% | |
| 招商优势 | 4.6486 | 2.11% | |
| 招商中证 | 0.6367 | 1.89% | |
| 招商中证 | 0.8068 | 1.77% | |
| 招商中证 | 0.7974 | 1.76% | |
| 招商科技 | 1.2261 | 1.66% | |
| 招商科技 | 1.1800 | 1.65% | |
| 招商科技 | 1.2308 | 1.42% | |
| 招商沪深 | 0.3650 | 1.42% | |
| 招商科技 | 1.1891 | 1.42% |
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