招商境远灵活配置混合
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近3月涨幅
-13.57%
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近1年涨幅
-18.30%
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近3年涨幅
-38.96%
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数据日期：2024-9-11
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综合评价
4.6
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-09-11） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -10.07% | -18.30% | -12.17% | -13.00% | -17.56% | -38.96% | 60.94% |
| 同类排行（平衡混合型） | 2944/4638 | 2942/4520 | 3357/5011 | 3455/5046 | 2847/4927 | 2143/3544 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | -7.48% | -12.57% | -8.03% | -8.18% | -14.65% | -29.25% | -- |
| 年化收益率（%） | -20.14% | -18.30% | -17.42% | -13.00% | -17.56% | -12.99% | 6.97% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-06-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 浙江鼎力 | -- | -- | 7.08% | -21.33% | 902 | +762 | 咨询 |
| 牧原股份 | -- | -- | 4.64% | 3.80% | 1422 | +1019 | 咨询 |
| 山东黄金 | -- | -- | 4.56% | -0.44% | 1472 | +1039 | 咨询 |
| 中金黄金 | -- | -- | 4.19% | 44.48% | 1201 | +906 | 咨询 |
| 温氏股份 | -- | -- | 4.08% | 7.09% | 1433 | +1066 | 咨询 |
| 东方雨虹 | -- | -- | 3.51% | -19.86% | 632 | +538 | 咨询 |
| 紫金矿业 | -- | -- | 3.28% | 7.19% | 3554 | +1664 | 咨询 |
| 中国巨石 | -- | -- | 2.93% | 12.69% | 740 | +662 | 咨询 |
| 银泰黄金 | -- | -- | 2.91% | -7.32% | 1590 | +1191 | 咨询 |
| 华鲁恒升 | -- | -- | 2.69% | 3.86% | 1371 | +1053 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-06-30
行业分布
数据日期：2024-06-30
选股风格
| 招商境远灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 招商基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 招商基金管理有限公司关于终止中民财富基金销售（上海）有限公司办理旗下... | 基金当事人变动 | 2024-08-20 |
| 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-18 |
| 招商境远灵活配置混合型证券投资基金2024年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-18 |
| 招商基金管理有限公司公募基金产品风险等级评价结果 | 其他 | 2024-07-01 |
| 招商境远灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-06-28 |
| 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 其他 | 2024-06-05 |
| 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-19 |
| 招商境远灵活配置混合型证券投资基金2024年第1季度报告 | 投资组合 | 2024-04-19 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
招商境远灵活配置混合(002249)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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招商境远灵活配置混合(002249)持有人结构
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报告期
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招商境远灵活配置混合(002249)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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招商境远灵活配置混合(002249)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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招商境远灵活配置混合(002249)持仓变化
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招商境远灵活配置混合(002249)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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招商境远灵活配置混合(002249)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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| 长安裕盛 | 0.4652 | 4.89% | |
| 长安裕盛 | 0.4594 | 4.89% | |
| 国投瑞银 | 1.2129 | 4.28% | |
| 国投瑞银 | 1.1897 | 4.27% | |
| 国投瑞银 | 0.5230 | 4.27% | |
| 国投瑞银 | 0.5162 | 4.26% |
同系基金
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| 招商中证 | 0.4169 | 3.14% | |
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| 招商碳中 | 0.4889 | 1.56% | |
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| 招商中证 | 0.6523 | 1.45% | |
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