招商稳祥定开灵活混合A
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近1年涨幅
-4.49%
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数据日期：2018-11-16
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2018-11-16） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -4.37% | -4.49% | -- | -- | -- | -- | 0.54% |
| 同类排行（平衡混合型） | 603/1566 | 489/1116 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | 6.56% | 7.02% | -- | -- | -- | -17.35% | -- |
| 年化收益率（%） | -8.73% | -4.49% | -- | -- | -- | -- | 0.26% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2018-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 春秋航空 | -- | -- | 4.63% | 137.44% | 129 | -591 | 咨询 |
| 东方国信 | -- | -- | 4.16% | - | 2 | -144 | 咨询 |
| 生物股份 | -- | -- | 3.89% | 96.46% | 4 | -225 | 咨询 |
| 晶盛机电 | -- | -- | 3.25% | - | 26 | -636 | 咨询 |
| 三环集团 | -- | -- | 3.16% | -39.35% | 335 | -1066 | 咨询 |
| 锡业股份 | -- | -- | 2.64% | 230.00% | 29 | -558 | 咨询 |
| 九州通 | -- | -- | 2.38% | -7.03% | 33 | -482 | 咨询 |
| 完美世界 | -- | -- | 1.93% | -23.11% | 11 | -233 | 咨询 |
| 东睦股份 | -- | -- | 1.93% | -14.98% | 45 | -448 | 咨询 |
| 浙江众成 | -- | -- | 0.91% | -22.22% | 2 | -25 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2018-09-30
行业分布
数据日期：2018-09-30
选股风格
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
招商稳祥定开灵活混合A(003355)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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招商稳祥定开灵活混合A(003355)持有人结构
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招商稳祥定开灵活混合A(003355)十大持有人
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招商稳祥定开灵活混合A(003355)历史净值
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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招商稳祥定开灵活混合A(003355)持仓变化
报告日
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招商稳祥定开灵活混合A(003355)全部持股
报告日
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招商稳祥定开灵活混合A(003355)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
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申购赎回
历史净值
分红信息
基金公告
法律文件
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十大持有人
十大重仓
持仓变化
资产配置
行业分布
股票明细
持有债券
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财务指标
利润表
基金负债表
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海通评级
银河评级
招商评级
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| 新华安享 | 1.0370 | 4.55% | |
| 富荣福锦 | 2.1854 | 4.50% | |
| 富荣福锦 | 2.2217 | 4.50% | |
| 国泰优势 | 1.9806 | 4.44% | |
| 国泰成长 | 0.8091 | 4.39% |
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| 招商稳健 | 2.9158 | 2.74% | |
| 招商专精 | 0.9043 | 2.55% | |
| 招商专精 | 0.8826 | 2.54% | |
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| 招商移动 | 1.3890 | 1.98% |
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