融通易支付货币B
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7日年化
1.265%
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近1月涨幅
0.11%
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近3月涨幅
0.32%
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近1年涨幅
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数据日期：2026-1-15
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基金业绩表现及排名
| 日期区间 | 2026-1-15 | 2026-1-14 | 2026-1-13 | 2026-1-12 | 2026-1-11 | 2026-1-9 |
| 七日年化收益率(%) | 1.265% | 1.261% | 1.251% | 1.254% | 1.251% | 1.264% |
| 同类排名(货币A) | 197/280 | 195/280 | 195/280 | 198/280 | 196/280 | 200/280 |
| 万份收益(元) | 0.3424 | 0.3569 | 0.3347 | 0.3500 | 0.6662 | 0.3610 |
| 近一年收益率(%) | 1.39% | 1.39% | 1.39% | 1.39% | 1.39% | 1.39% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2025-09-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 大额可转让同业存单 | 208,846.71 | 2.94 |
| 政策性金融债 | 115,023.91 | 1.61 |
资产配置
行业分布
选股风格
| 融通易支付货币市场证券投资基金（B类份额）基金产品资料概要更新(2026年... | 基金产品资料概要 | 2026-01-16 |
| 融通易支付货币市场证券投资基金更新招募说明书（2026年第1号） | 招募说明书(更新 | 2026-01-16 |
| 融通易支付货币市场证券投资基金更新招募说明书(2025年第2号） | 招募说明书(更新 | 2025-11-11 |
| 融通易支付货币市场证券投资基金（B类份额）基金产品资料概要更新(2025年... | 基金产品资料概要 | 2025-11-11 |
| 融通易支付货币市场证券投资基金增聘基金经理的公告 | 基金高管变动 | 2025-11-06 |
| 融通基金管理有限公司旗下基金2025年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-10-27 |
| 融通易支付货币市场证券投资基金2025年第三季度报告 | 投资组合 | 2025-10-25 |
| 融通易支付货币市场证券投资基金调整大额申购、定期定额投资及转换转入业... | 暂停/恢复申购、 | 2025-09-10 |
| 融通易支付货币市场证券投资基金2025年中期报告 | 基金中期报告 | 2025-08-28 |
| 融通基金管理有限公司旗下基金2025年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2025-08-28 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
融通易支付货币B(161615)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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融通易支付货币B(161615)持有人结构
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报告期
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融通易支付货币B(161615)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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融通易支付货币B(161615)历史收益率
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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融通易支付货币B(161615)持仓变化
报告日
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融通易支付货币B(161615)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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融通易支付货币B(161615)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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法律文件
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十大持有人
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持有债券
财务指标
利润表
基金负债表
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海通评级
银河评级
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| 融通产业 | 2.2536 | 2.63% | |
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| 融通先进 | 1.3257 | 2.57% |
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