融通易支付货币B

(161615)开放式-货币A

子基金:

母基金:

基金经理：黄浩荣时慕蓉

七日年化收益率:1.60%	每万份收益:0.435	年化标准差:0.00040	净值更新日期:2024/7/19
最新规模:0.11亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:融通货币B

名称	最新净值	增长率

以下是热门基金

展开全部

基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
新华活期	0.4687	2.346%
华夏保证	0.3684	2.301%
景顺长城	0.4321	2.254%
中信保诚	0.4402	2.095%
光大保德	0.4200	2.083%
长城工资	0.4235	2.005%
长城工资	0.4233	2.005%
建信嘉薪	0.5184	1.993%
长城收益	0.5858	1.970%
大成现金	0.4715	1.962%

同系基金

简称	单位净值	增长率
融通中证	0.8974	1.10%
融通中证	0.9068	1.10%
融通人工	1.1774	0.93%
融通人工	1.1577	0.92%
融通深证	1.1420	0.53%
融通深证	1.1750	0.51%
融通新能	1.7872	0.50%
融通新能	1.7526	0.50%
融通互联	0.6250	0.48%
融通创业	0.6260	0.48%

基金业绩表现及排名

日期	2024-7-19	2024-7-18	2024-7-17	2024-7-16	2024-7-15	2024-7-14
七日年化收益率(%)	1.597%	1.608%	1.609%	1.593%	1.593%	1.597%
同类排名(货币A)	196/283	196/283	197/283	194/283	195/283	203/283
万份收益(元)	0.4345	0.4294	0.4615	0.4305	0.4265	0.8562
近一年收益率(%)	2.02%	2.02%	2.02%	2.03%	2.02%	2.03%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	36.24	43.36	37.09

最新总份额：0.1061亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	184,226.33	2.96
	89,040.89	1.42
普通企业债	50,361.80	0.80
普通金融债	25,395.39	0.41

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23农发21	230421	81,403.00	1.31
23农发11	230411	51,927.90	0.83
24宁波银行CD013	112495202	29,867.80	0.48
24兴业银行CD147	112410147	29,602.20	0.47
24江苏银行CD036	112414036	29,570.80	0.47

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.32	1.77	3.02	2.90	2.54	0.24	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			0.06%	56/184	0.22%	94/184	3.81%	68/184	13.50%	13/184

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
货币型	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
货币型			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：2014-01-24

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2024-03-31

新闻公告

基金公告

基金新闻

理财师观点

基金吧

点击	回复	标题	作者	最近回复
我要发帖进入基金吧主题数：47帖子数：9

客户服务热线：4000520066 　欢迎批评指正
常见问题解答互联网违法和不良信息举报新浪财经意见反馈留言板
新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 通行证注册 | 产品答疑
新浪公司　版权所有

新浪财经免费提供股票、基金、债券、外汇等行情数据以及其他资料均来自相关合作方，仅作为用户获取信息之目的，并不构成投资建议。
新浪财经以及其合作机构不为本页面提供信息的错误、残缺、延迟或因依靠此信息所采取的任何行动负责。市场有风险，投资需谨慎。

扫二维码
用手机查看行情