融通易支付货币B

(161615)开放式-货币A

子基金:

母基金:

基金经理：黄浩荣时慕蓉

七日年化收益率:1.59%	每万份收益:0.419	年化标准差:0.00044	净值更新日期:2025/1/3
最新规模:0.11亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:融通货币B

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
易方达保	0.3444	3.560%
华夏现金	2.3171	3.445%
华夏货币	1.3824	2.580%
嘉实安心	0.2441	2.489%
华夏沃利	0.4542	2.367%
兴业稳天	0.4273	2.150%
新沃通宝	0.2028	2.146%
嘉实货币	0.4231	2.128%
华夏现金	0.7324	2.101%
华夏财富	0.6635	2.101%

同系基金

简称	单位净值	增长率
融通中证	0.9951	0.29%
融通中证	0.9948	0.29%
融通增享	1.1302	0.12%
融通增享	1.1369	0.11%
融通通润	1.0748	0.09%
融通四季	1.1194	0.07%
融通增悦	1.0518	0.07%
融通四季	1.1164	0.06%
融通增润	1.1287	0.06%
融通通灿	1.0796	0.06%

基金业绩表现及排名

日期	2025-1-3	2025-1-2	2025-1-1	2024-12-31	2024-12-30	2024-12-29
七日年化收益率(%)	1.591%	1.614%	1.631%	1.634%	1.618%	1.599%
同类排名(货币A)	208/281	209/281	208/281	210/281	209/281	208/281
万份收益(元)	0.4185	0.4204	0.4240	0.4527	0.4600	0.8520
近一年收益率(%)	1.82%	1.82%	1.84%	1.84%	1.85%	1.85%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	36.24	43.36	37.09

最新总份额：0.1061亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	168,192.97	2.66
政策性金融债	77,325.67	1.23
普通金融债	25,503.04	0.41

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24进出06	240306	30,141.60	0.48
24厦门银行CD068	112499324	29,614.80	0.47
24兴业银行CD147	112410147	29,757.30	0.47
24江苏银行CD036	112414036	29,736.70	0.47
24广州农村商业银行CD	112484947	29,758.90	0.47

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.32	1.77	3.02	2.90	2.54	0.24	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			0.06%	56/184	0.22%	94/184	3.81%	68/184	13.50%	13/184

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
货币型	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
货币型			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：2014-01-24

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2024-03-31

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