融通易支付货币B

(161615)开放式-货币A

子基金:

母基金:

基金经理：黄浩荣时慕蓉

七日年化收益率:2.00%	每万份收益:0.616	年化标准差:0.00042	净值更新日期:2024/4/15
最新规模:0.11亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:融通货币B

名称	最新净值	增长率

以下是热门基金

展开全部

基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
大成慧成	1.6278	5.037%
华富天盈	0.4925	3.069%
泰康薪意	2.0463	2.770%
海富通货	2.0097	2.713%
兴银货币	0.4595	2.710%
农银红利	0.6649	2.606%
泰康现金	1.0153	2.595%
泰康现金	1.0154	2.595%
华夏财富	1.2922	2.537%
泰康薪意	1.9805	2.524%

同系基金

简称	单位净值	增长率
融通中国	1.9790	2.91%
融通行业	1.5230	2.91%
融通行业	1.4930	2.90%
融通通乾	0.9919	2.89%
融通产业	0.6937	2.86%
融通中国	2.0180	2.85%
融通巨潮	0.8680	2.36%
融通巨潮	0.7580	2.29%
融通深证	1.1920	2.23%
融通深证	1.1600	2.20%

基金业绩表现及排名

日期	2024-4-16	2024-4-15	2024-4-14	2024-4-12	2024-4-11	2024-4-10
七日年化收益率(%)	1.981%	2.000%	1.952%	1.973%	1.958%	1.968%
同类排名(货币A)	190/281	195/281	197/281	197/281	193/282	196/282
万份收益(元)	0.5129	0.6155	1.0282	0.5605	0.5162	0.5295
近一年收益率(%)	2.08%	2.08%	2.08%	2.08%	2.09%	2.08%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	36.24	43.36	37.09

最新总份额：0.1061亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2023-12-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	166,370.19	2.76
	126,792.51	2.10

五大债券

数据日期：2023-12-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
21农发02	210402	45,228.50	0.75
23进出04	230304	40,389.30	0.67
19国开03	190203	31,965.50	0.53
23广州农村商业银行CD	112370732	29,709.60	0.49
23国开06	230206	25,323.30	0.42

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.32	1.77	3.02	2.90	2.54	0.24	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			0.06%	56/184	0.22%	94/184	3.81%	68/184	13.50%	13/184

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
货币型	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
货币型			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：2014-01-24

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2023-12-31

新闻公告

基金公告

基金新闻

理财师观点

基金吧

点击	回复	标题	作者	最近回复
我要发帖进入基金吧主题数：47帖子数：9

客户服务热线：4000520066 　欢迎批评指正
常见问题解答互联网违法和不良信息举报新浪财经意见反馈留言板
新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 通行证注册 | 产品答疑
新浪公司　版权所有

新浪财经免费提供股票、基金、债券、外汇等行情数据以及其他资料均来自相关合作方，仅作为用户获取信息之目的，并不构成投资建议。
新浪财经以及其合作机构不为本页面提供信息的错误、残缺、延迟或因依靠此信息所采取的任何行动负责。市场有风险，投资需谨慎。

扫二维码
用手机查看行情