融通易支付货币E
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7日年化
1.297%
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近1月涨幅
0.12%
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近3月涨幅
0.36%
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近1年涨幅
1.63%
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数据日期:2024-12-11
基金业绩表现及排名
日期区间 | 2024-12-12 | 2024-12-11 | 2024-12-10 | 2024-12-9 | 2024-12-8 | 2024-12-6 |
七日年化收益率(%) | 1.301% | 1.297% | 1.294% | 1.339% | 1.343% | 1.351% |
同类排名(货币A) | 386/563 | 375/563 | 369/563 | 363/562 | 356/562 | 362/562 |
万份收益(元) | 0.3512 | 0.3491 | 0.3470 | 0.3445 | 0.6914 | 0.3952 |
近一年收益率(%) | 1.63% | 1.64% | 1.63% | 1.64% | 1.64% | 1.64% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2024-09-30
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
大额可转让同业存单 | 168,192.97 | 2.66 |
政策性金融债 | 77,325.67 | 1.23 |
普通金融债 | 25,503.04 | 0.41 |
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融通易支付货币市场证券投资基金(E类份额)基金产品资料概要更新(2024年第1号) | 基金产品资料概要 | 2024-06-07 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
融通易支付货币E(511910)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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融通易支付货币E(511910)持有人结构
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报告期
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融通易支付货币E(511910)十大持有人
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融通易支付货币E(511910)历史收益率
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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报告日
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融通易支付货币E(511910)全部持股
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序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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融通易支付货币E(511910)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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