融通易支付货币E

(511910)开放式-货币A

子基金:

母基金:

基金经理：黄浩荣时慕蓉

七日年化收益率:1.66%	每万份收益:0.444	年化标准差:0.00030	净值更新日期:2024/4/22
最新规模:0亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:融通货币E

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	100.6520	131.212%
大成慧成	2.0675	4.522%
大成慧成	2.0069	4.298%
摩根天添	2.7678	3.039%
摩根天添	2.7023	2.792%
摩根天添	2.7015	2.789%
华夏财富	1.0644	2.775%
宏利货币	0.5979	2.686%
兴银现金	1.2716	2.604%
兴银现金	1.2717	2.604%

同系基金

简称	单位净值	增长率
融通先进	0.6918	1.53%
融通先进	0.7000	1.52%
融通致远	0.9717	1.37%
融通致远	0.9739	1.36%
融通创新	0.5330	1.29%
融通创新	0.5260	1.27%
融通鑫新	1.0232	1.07%
融通鑫新	1.0103	1.06%
融通远见	0.9314	1.05%
融通远见	0.9278	1.04%

基金业绩表现及排名

日期	2024-4-23	2024-4-22	2024-4-21	2024-4-19	2024-4-18	2024-4-17
七日年化收益率(%)	1.682%	1.662%	1.719%	1.724%	1.743%	1.746%
同类排名(货币A)	424/527	435/527	435/527	427/527	427/527	430/527
万份收益(元)	0.4847	0.4441	0.8865	0.4595	0.4450	0.4798
近一年收益率(%)	1.83%	1.83%	1.83%	1.84%	1.84%	1.84%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	36.24	43.36	37.09

最新总份额：0.0004亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	218,232.36	3.51
	54,833.85	0.88
普通金融债	25,288.73	0.41
普通企业债	25,092.66	0.40

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23农发21	230421	55,702.40	0.89
23进出04	230304	50,773.90	0.82
23国开06	230206	30,550.90	0.49
23广州农村商业银行CD	112370732	29,908.00	0.48
22进出12	220312	29,594.50	0.48

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.28	1.61	2.73	0.00	2.30	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2023-12-31

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