融通四季添利债券(LOF)A

(161614)开放式-一级债基

基金经理：王超

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.1191	净值增长率:0.00%	累计净值:1.7058
净值更新日期:2024/7/19	基金简称:融通四季添利LOF	最新规模:10.25亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华夏可转	1.1847	0.67%
华夏可转	1.1772	0.67%
天弘添利	1.0891	0.55%
天弘添利	1.2572	0.54%
东方红收	1.0038	0.48%
东方红收	1.0247	0.48%
长城久悦	0.9499	0.40%
国寿安保	1.0060	0.40%
天弘多元	1.0067	0.40%
天弘多元	1.0179	0.40%

同系基金

简称	单位净值	增长率
融通中证	0.8974	1.10%
融通中证	0.9068	1.10%
融通人工	1.1774	0.93%
融通人工	1.1577	0.92%
融通深证	1.1420	0.53%
融通深证	1.1750	0.51%
融通新能	1.7872	0.50%
融通新能	1.7526	0.50%
融通互联	0.6250	0.48%
融通创业	0.6260	0.48%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-19)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.75%	2.87%	1.93%	4.10%	9.01%	23.01%	94.04%
同类排名(一级债基)	1849/2649	1667/2647	1723/2698	604/2731	11/2816	19/2354	--
同类平均(一级债基)	2.26%	2.64%	2.08%	2.86%	0.48%	8.40%	-
年化收益率(%)	3.51%	2.87%	1.93%	4.10%	9.01%	7.67%	7.59%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	95.39	95.43	113.78

最新总份额：0.2505亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通金融债	22,233.92	21.70
普通企业债	5,002.20	4.88
可转换企业债	1,890.65	1.85

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
19交通银行永续债	1928025	6,225.38	6.08
20平安银行永续债01	2028003	6,149.92	6.00
19建设银行永续债	1928032	5,173.12	5.05
24南航股MTN007	102482750	5,002.20	4.88
19农业银行永续债01	1928021	4,685.50	4.57

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
普通债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
普通债券型基金		0.19	1.36	1.13	4.21	1.55	3.99	偏低	2.45	中	1.13	中

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.27%	50/42	0.18%	79/42	3.06%	84/42	0.00%	0/42

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
一级债

评级截止日期：2023-09-30

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