鹏华增瑞混合(LOF)A
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近3年涨幅
-39.78%
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数据日期：2024-12-12
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-12） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -4.87% | -19.65% | -16.01% | -13.27% | -20.74% | -39.78% | 35.43% |
| 同类排行（平衡混合型） | 4504/4610 | 4497/4538 | 4938/5010 | 3491/5046 | 3330/4927 | 3445/3960 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | 7.90% | 6.07% | 6.36% | -8.18% | -14.65% | -18.20% | -- |
| 年化收益率（%） | -9.74% | -19.65% | -16.84% | -13.27% | -20.74% | -13.26% | 4.30% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-06-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 百亚股份 | -- | -- | 5.08% | -3.61% | 84 | -461 | 咨询 |
| 东方电子 | -- | -- | 4.32% | -0.46% | 43 | -485 | 咨询 |
| 中集集团 | -- | -- | 4.01% | -6.09% | 74 | -559 | 咨询 |
| 中国船舶 | -- | -- | 3.91% | -39.66% | 656 | -1313 | 咨询 |
| 中海油服 | -- | -- | 3.58% | -31.02% | 22 | -358 | 咨询 |
| 睿创微纳 | -- | -- | 3.38% | -30.45% | 81 | -413 | 咨询 |
| 胜宏科技 | -- | -- | 2.90% | - | 280 | -636 | 咨询 |
| 兴瑞科技 | -- | -- | 2.56% | -47.54% | 8 | -247 | 咨询 |
| 京东方A | -- | -- | 2.48% | - | 388 | -1045 | 咨询 |
| 中科星图 | -- | -- | 2.37% | -40.15% | 46 | -291 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-06-30
行业分布
数据日期：2024-06-30
选股风格
| 鹏华增瑞灵活配置混合型证券投资基金（LOF）更新的招募说明书（2024年第3号） | 招募说明书(更新 | 2024-12-04 |
| 鹏华增瑞灵活配置混合型证券投资基金（LOF）（A类基金份额）基金产品资料... | 基金产品资料概要 | 2024-12-04 |
| 鹏华增瑞灵活配置混合型证券投资基金（LOF）（A类基金份额）基金产品资料... | 基金产品资料概要 | 2024-12-03 |
| 鹏华增瑞灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金合同 | 基金契约（修改） | 2024-12-03 |
| 鹏华增瑞灵活配置混合型证券投资基金（LOF）托管协议 | 基金托管协议 | 2024-12-03 |
| 鹏华增瑞灵活配置混合型证券投资基金（LOF）更新的招募说明书（2024年第2号） | 招募说明书(更新 | 2024-12-03 |
| 关于鹏华增瑞灵活配置混合型证券投资基金（LOF）增设C类基金份额并修改基... | 基金法律文件修改 | 2024-12-03 |
| 鹏华增瑞灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理变更公告 | 基金高管变动 | 2024-11-30 |
| 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性... | 基金估值调整 | 2024-11-06 |
| 鹏华基金管理有限公司旗下部分基金改聘会计师事务所的公告 | 基金当事人变动 | 2024-11-02 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
鹏华增瑞混合(LOF)A(160642)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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鹏华增瑞混合(LOF)A(160642)持有人结构
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鹏华增瑞混合(LOF)A(160642)十大持有人
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鹏华增瑞混合(LOF)A(160642)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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鹏华增瑞混合(LOF)A(160642)持仓变化
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鹏华增瑞混合(LOF)A(160642)全部持股
报告日
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鹏华增瑞混合(LOF)A(160642)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 长城久润 | 0.9012 | 3.04% | |
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| 国寿安保 | 1.7098 | 2.91% | |
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| 鹏华酒C | 0.6823 | 2.34% | |
| 香港消费 | 0.8090 | 1.97% | |
| 国防ETF | 0.7340 | 1.96% | |
| 鹏华宏观 | 1.0470 | 1.95% | |
| 畜牧ETF | 0.6248 | 1.93% | |
| 鹏华空天 | 1.1614 | 1.92% |
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