国泰纳斯达克100指数(QDII)

(160213)开放式-复制指数型

基金经理：朱丹

单位净值:7.9200	净值增长率:-1.05%	累计净值:8.4200	净值更新日期:2024/7/25
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:国泰纳指
最新规模:23.88亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
易方达标	0.2042	1.95%
易方达标	1.4564	1.88%
易方达标	1.4715	1.87%
粤港澳大	1.0035	1.29%
广发道琼	2.4282	1.19%
广发道琼	2.4018	1.19%
华宝油气	0.1120	1.17%
华宝油气	0.7991	1.17%
华宝油气	0.7832	1.15%
大成全球	0.1409	1.08%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国泰中证	1.0611	5.43%
国泰中证	1.0933	5.04%
国泰中证	1.0793	5.03%
国泰中证	0.8959	3.44%
国泰国证	1.0417	2.93%
国泰国证	1.0461	2.92%
国泰中证	0.7597	2.65%
国泰中证	0.8056	2.57%
国泰中证	0.8079	2.56%
国泰中证	0.9167	2.28%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-25)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	7.81%	20.81%	12.53%	57.33%	-27.92%	34.24%	853.34%
同类排名(复制指数型)	83/230	13/230	20/232	3/237	209/236	19/187	--
同类平均(复制指数型)	8.96%	-13.25%	3.72%	6.07%	-12.69%	-26.21%	-
年化收益率(%)	15.63%	20.81%	12.53%	57.33%	-27.92%	11.41%	59.89%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	88.94	89.58	89.44

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，国泰纳斯数据不全。
在财务资质方面，国泰纳斯数据不全。
在持仓周转率方面，国泰纳斯数据不全。

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基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			-3.92%	28/40	1.71%	8/40	12.56%	1/40	78.48%	1/40

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
QDII

评级截止日期：2024-03-31

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