易方达中证生物科技主题ETF
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近3月涨幅
-6.06%
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近1年涨幅
-25.72%
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近3年涨幅
-54.08%
-54.08%
数据日期:2024-4-23
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-04-23) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -14.22% | -25.72% | -17.93% | -10.44% | -26.49% | -54.08% | -56.16% |
同类排行(复制指数型) | 2042/2335 | 1628/2046 | 2404/2576 | 1361/2162 | 1442/1811 | 1054/1067 | -- |
同类平均(复制指数型) | -2.44% | -15.18% | -3.43% | -7.03% | -18.81% | -17.60% | -- |
年化收益率(%) | -28.45% | -25.72% | -57.42% | -10.44% | -26.49% | -18.03% | -17.15% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
恒瑞医药 | -- | -- | 12.04% | 19.68% | 2574 | +1693 | 咨询 |
迈瑞医疗 | -- | -- | 11.57% | 14.10% | 1956 | +1277 | 咨询 |
药明康德 | -- | -- | 7.20% | -25.23% | 2053 | +1265 | 咨询 |
智飞生物 | -- | -- | 6.05% | -13.32% | 1925 | +1575 | 咨询 |
长春高新 | -- | -- | 4.37% | -2.67% | 1051 | +826 | 咨询 |
上海莱士 | -- | -- | 4.23% | 4.44% | 675 | +655 | 咨询 |
复星医药 | -- | -- | 3.29% | 8.58% | 382 | +334 | 咨询 |
泰格医药 | -- | -- | 3.13% | 13.82% | 797 | +675 | 咨询 |
万泰生物 | -- | -- | 2.89% | 6.25% | 319 | +302 | 咨询 |
沃森生物 | -- | -- | 2.77% | -23.06% | 437 | +357 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
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基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
易方达中证生物科技主题ETF(159837)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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易方达中证生物科技主题ETF(159837)持有人结构
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报告期
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易方达中证生物科技主题ETF(159837)十大持有人
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报告日
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易方达中证生物科技主题ETF(159837)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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报告日
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易方达中证生物科技主题ETF(159837)全部持股
报告日
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易方达中证生物科技主题ETF(159837)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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富国中证 | 0.6340 | 4.02% | |
富国中证 | 0.6368 | 4.02% | |
华宝中证 | 0.7696 | 3.99% | |
华宝中证 | 0.7728 | 3.98% | |
易方达中 | 0.8998 | 3.95% |