易方达中证生物科技主题ETF

(159837)开放式-复制指数型

基金经理：张湛

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:0.4673	净值增长率:1.35%	累计净值:0.4673
净值更新日期:2025/2/26	基金简称:生物科技ETF	最新规模:12.79亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
易方达中	1.6575	8.11%
国泰中证	1.2663	5.24%
国泰中证	1.2402	4.92%
国泰中证	1.2212	4.91%
国泰中证	1.2409	4.91%
广发中证	1.2735	4.81%
国联钢铁	1.1420	4.77%
鹏华国证	0.8502	4.72%
国联钢铁	1.1490	4.65%
广发中证	1.3299	4.63%

同系基金

简称	单位净值	增长率
易方达中	1.6575	8.11%
易方达恒	0.8265	4.54%
易方达中	1.3977	4.45%
易方达恒	1.4770	4.29%
易方达恒	1.4924	4.29%
易方达中	1.3319	4.21%
易方达中	1.3397	4.21%
易方达恒	1.4101	3.74%
易方达中	1.5003	3.71%
易方达恒	1.1383	3.53%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-02-26)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	19.64%	-1.41%	6.40%	-17.78%	-10.44%	-34.79%	-53.27%
同类排名(复制指数型)	1467/2809	2065/2290	1159/3326	2530/2575	1361/2162	1386/1523	--
同类平均(复制指数型)	30.11%	20.75%	6.07%	10.50%	-7.03%	-6.22%	-
年化收益率(%)	39.28%	-1.41%	6.40%	-17.78%	-10.44%	-11.60%	-12.93%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	98.58	98.87	99.20

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，易方达中以大盘股为主。
在财务资质方面，易方达中选股无显著特征。
在持仓周转率方面，易方达中数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，易方达中以大盘股为主。
在财务资质方面，易方达中选股无显著特征。
在持仓周转率方面，易方达中数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，易方达中以大盘股为主。
在财务资质方面，易方达中选股无显著特征。
在持仓周转率方面，易方达中数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-12-31

制造业	78.70%
科学研究和技术服务业	18.21%
批发和零售业	1.14%
卫生和社会工作	0.68%
住宿和餐饮业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
建筑业	0.00%
综合	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-12-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
迈瑞医疗	0	0	10.48%	588
药明康德	0	0	9.96%	439
恒瑞医药	0	0	9.93%	747
长春高新	0	0	3.86%	96
复星医药	0	0	3.80%	63
智飞生物	0	0	3.79%	45
上海莱士	0	0	3.68%	66
泰格医药	0	0	3.41%	155
康龙化成	0	0	3.22%	80
万泰生物	0	0	3.22%	28

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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