易方达国防军工混合A
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-10.21%
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近1年涨幅
-24.31%
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近3年涨幅
-47.99%
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数据日期:2024-8-23
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-08-23) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -4.93% | -24.31% | -20.65% | -20.95% | -19.49% | -47.99% | 9.90% |
同类排行(偏股混合型) | 1241/2896 | 2023/2430 | 2398/2886 | 1777/2212 | 699/1335 | 793/1009 | -- |
同类平均(偏股混合型) | -5.87% | -14.52% | -10.87% | -12.15% | -17.88% | -31.76% | -- |
年化收益率(%) | -9.86% | -24.31% | -31.94% | -20.95% | -19.49% | -16.00% | 1.08% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-06-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
中航光电 | -- | -- | 9.97% | 2.47% | 276 | +42 | 咨询 |
中航沈飞 | -- | -- | 9.95% | 3.86% | 239 | +84 | 咨询 |
航天电器 | -- | -- | 8.72% | 57.40% | 123 | +75 | 咨询 |
振华科技 | -- | -- | 5.39% | -5.11% | 49 | -39 | 咨询 |
中科星图 | -- | -- | 4.98% | -16.44% | 38 | -33 | 咨询 |
中航高科 | -- | -- | 4.89% | -7.03% | 81 | +7 | 咨询 |
图南股份 | -- | -- | 4.80% | 18.52% | 54 | +18 | 咨询 |
紫光国微 | -- | -- | 4.20% | -37.59% | 76 | -45 | 咨询 |
西部超导 | -- | -- | 3.74% | -56.05% | 104 | +36 | 咨询 |
七一二 | -- | -- | 3.31% | -23.56% | 27 | -19 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
行业分布
数据日期:2024-06-30
选股风格
易方达国防军工混合型证券投资基金(易方达国防军工混合A)基金产品资料概... | 基金产品资料概要 | 2024-08-16 |
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易方达国防军工混合型证券投资基金更新的招募说明书 | 招募说明书(更新 | 2024-02-01 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
易方达国防军工混合A(001475)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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易方达国防军工混合A(001475)持有人结构
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易方达国防军工混合A(001475)十大持有人
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易方达国防军工混合A(001475)历史净值
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分红报告 |
临时报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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易方达国防军工混合A(001475)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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易方达国防军工混合A(001475)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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鹏华价值 | 0.8398 | 1.59% | |
鹏华价值 | 0.8568 | 1.58% | |
南方成份 | 0.5517 | 1.25% | |
新华钻石 | 1.9916 | 1.22% | |
华泰柏瑞 | 0.8515 | 1.20% | |
华泰柏瑞 | 0.8484 | 1.19% | |
鹏华策略 | 2.3860 | 1.19% |