诺德深证300指数分级A

(150092)开放式-复制指数型

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基金经理：

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.0220	净值增长率:0.00%	累计净值:1.4190
净值更新日期:2020/7/1	基金简称:诺德300A	最新规模:0.04亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购
赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华宝中证	0.8015	1.17%
华安中证	0.8724	0.14%
长信利众	0.9452	-0.09%
博时中证	1.3480	-0.28%
华安中证	1.0046	-0.29%
申万菱信	0.6155	-0.36%

同系基金

简称	单位净值	增长率
诺德优选	0.5270	2.53%
诺德新生	0.8610	1.99%
诺德新生	0.8617	1.99%
诺德新盛	1.0440	1.94%
诺德新盛	1.1072	1.93%
诺德新宜	0.9371	1.84%
诺德中小	0.7890	1.54%
诺德量化	0.8945	1.53%
诺德量化	0.8896	1.53%
诺德天富	0.9423	1.25%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2020-07-01)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.20%	4.50%	-	-	-	14.12%	47.51%
同类排名(复制指数型)	78/102	80/102	/	/	/	50/102	--
同类平均(复制指数型)	-1.00%	-3.21%	-	-	-	-10.07%	-
年化收益率(%)	4.40%	4.50%	-	-	-	4.71%	6.08%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2019-12-31	2020-03-31	2020-06-30
股票市值/基金净值	94.63	92.77	92.46

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，诺德深证数据不全。
在财务资质方面，诺德深证数据不全。
在持仓周转率方面，诺德深证数据不全。

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投资行业分布明细

数据日期：2020-06-30

制造业	57.48%
信息传输、软件和信息技术服务业	11.76%
金融业	6.19%
房地产业	5.48%
农、林、牧、渔业	1.49%
文化、体育和娱乐业	1.37%
批发和零售业	1.37%
租赁和商务服务业	1.03%
交通运输、仓储和邮政业	0.99%
水利、环境和公共设施管理业	0.95%

十大重仓

数据日期：2020-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
长春高新	0	0	2.23%	1051
招商蛇口	0	0	1.41%	1081
利欧股份	0	0	1.25%	193
五粮液	0	0	1.05%	2323
美的集团	0	0	0.99%	2562
蓝思科技	0	0	0.93%	632
同花顺	0	0	0.88%	1319
三环集团	0	0	0.85%	1280
格力电器	0	0	0.85%	1552
深南电路	0	0	0.75%	586

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
其它		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
其它		0.39	2.27	4.55	4.59	3.65	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
债券型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
债券型			0.10%	45/145	0.40%	72/145	5.83%	37/145	18.83%	0/145

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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