信诚沪深300指数分级A

(150051)开放式-复制指数型

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基金经理：

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.0020	净值增长率:0.00%	累计净值:1.4610
净值更新日期:2020/12/31	基金简称:沪深300A	最新规模:3亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购
赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华宝中证	0.8015	1.17%
华安中证	0.8724	0.14%
长信利众	0.9452	-0.09%
博时中证	1.3480	-0.28%
华安中证	1.0046	-0.29%
申万菱信	0.6155	-0.36%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中信保诚	0.6062	3.17%
中信保诚	0.5999	3.16%
中信保诚	1.1938	2.75%
中信保诚	1.1876	2.74%
中信保诚	4.2019	2.25%
中信保诚	4.1447	2.25%
中信保诚	1.3227	2.15%
中信保诚	1.2606	2.15%
中信保诚	0.9589	2.13%
中信保诚	0.9600	2.13%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2020-12-31)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.19%	4.54%	-	-	-	14.15%	57.07%
同类排名(复制指数型)	51/61	49/61	/	/	/	37/61	--
同类平均(复制指数型)	-1.00%	-3.21%	-	-	-	-10.07%	-
年化收益率(%)	4.39%	4.54%	-	-	-	4.72%	6.40%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2020-06-30	2020-09-30	2020-12-31
股票市值/基金净值	94.33	94.58	96.10

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，信诚沪深数据不全。
在财务资质方面，信诚沪深数据不全。
在持仓周转率方面，信诚沪深数据不全。

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投资行业分布明细

数据日期：2020-12-31

制造业	50.83%
金融业	25.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.02%
房地产业	2.78%
交通运输、仓储和邮政业	2.51%
采矿业	2.11%
租赁和商务服务业	1.84%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.59%
建筑业	1.48%
卫生和社会工作	1.47%

十大重仓

数据日期：2020-12-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
贵州茅台	0	0	4.88%	3708
中国平安	0	0	4.58%	1431
五粮液	0	0	2.75%	2323
招商银行	0	0	2.64%	1466
美的集团	0	0	2.35%	2562
恒瑞医药	0	0	2.02%	2574
兴业银行	0	0	1.47%	764
格力电器	0	0	1.45%	1552
中国中免	0	0	1.34%	1046
伊利股份	0	0	1.31%	1805

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
其它		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
其它		0.39	2.17	3.97	4.94	3.59	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
债券型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
债券型			0.10%	108/145	0.39%	110/145	5.83%	36/145	18.91%	18/145

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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