嘉实债券
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数据日期：2023-9-27
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综合评价
6.6
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2023-09-27） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2022年 | 2021年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 1.59% | 0.80% | 3.08% | -2.38% | 6.43% | 7.74% | 222.40% |
| 同类排行（一级债基） | 1052/2320 | 1843/2314 | 604/2730 | 2398/2815 | 393/2560 | 1384/1745 | -- |
| 同类平均（一级债基） | 1.11% | 1.42% | 2.20% | 0.49% | 4.69% | 9.67% | -- |
| 年化收益率（%） | 3.18% | 0.80% | 4.16% | -2.38% | 6.43% | 2.58% | 10.99% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2023-06-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 普通企业债 | 16,499.67 | 17.58 |
| 可转换企业债 | 10,588.26 | 11.27 |
| 普通金融债 | 5,260.62 | 5.60 |
| 国债 | 5,178.52 | 5.52 |
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| 嘉实债券开放式证券投资基金2023年第1季度报告 | 投资组合 | 2023-04-21 |
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嘉实债券(070005)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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嘉实债券(070005)持有人结构
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嘉实债券(070005)十大持有人
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嘉实债券(070005)历史净值
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分红报告 |
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基金负债表
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嘉实债券(070005)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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嘉实债券(070005)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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