嘉实债券A
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近1年涨幅
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近3年涨幅
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数据日期：2026-8-11
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综合评价
4.5
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-08-11） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -0.25% | 5.14% | 1.37% | 6.06% | 3.36% | 12.14% | 261.63% |
| 同类排行（一级债基） | 2428/2734 | 199/2639 | 1956/3054 | 287/2940 | 2078/2846 | 420/2441 | -- |
| 同类平均（一级债基） | 0.87% | 2.64% | 1.78% | 2.70% | 4.58% | 9.82% | -- |
| 年化收益率（%） | -0.49% | 5.14% | 2.25% | 6.06% | 3.36% | 4.05% | 11.32% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2026-06-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 国债 | 30,735.57 | 18.45 |
| 可转换企业债 | 27,564.27 | 16.57 |
| 可交换公司债券 | 682.46 | 0.41 |
资产配置
行业分布
数据日期：2025-03-31
选股风格
| 嘉实理财通系列证券投资基金暨嘉实增长混合、嘉实稳健混合及嘉实债券更新... | 招募说明书(更新 | 2026-08-11 |
| 嘉实债券开放式证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2026-07-27 |
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| 嘉实债券开放式证券投资基金2026年第2季度报告 | 投资组合 | 2026-07-21 |
| 嘉实基金管理有限公司旗下基金2026年第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-07-21 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2026-07-18 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2026-07-14 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2026-07-01 |
| 嘉实理财通系列开放式证券投资基金暨嘉实稳健开放式证券投资基金嘉实增长... | 基金契约（修改） | 2026-06-26 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下部分基金调整业绩比较基准并修订基金合同等... | 业绩比较基准变更 | 2026-06-27 |
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基金信息 |
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嘉实债券A(070005)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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嘉实债券A(070005)十大持有人
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嘉实债券A(070005)历史净值
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分红报告 |
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嘉实债券A(070005)持仓变化
报告日
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嘉实债券A(070005)全部持股
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嘉实债券A(070005)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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