嘉实债券
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数据日期:2023-9-21
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2023-09-21) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2022年 | 2021年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 1.58% | 0.58% | 2.99% | -2.38% | 6.43% | 7.25% | 222.11% |
同类排行(一级债基) | 1187/2324 | 1845/2318 | 657/2730 | 2398/2815 | 393/2560 | 1400/1739 | -- |
同类平均(一级债基) | 1.13% | 1.26% | 2.15% | 0.49% | 4.69% | 9.38% | -- |
年化收益率(%) | 3.17% | 0.58% | 4.13% | -2.38% | 6.43% | 2.42% | 10.99% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2023-06-30
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
普通企业债 | 16,499.67 | 17.58 |
可转换企业债 | 10,588.26 | 11.27 |
普通金融债 | 5,260.62 | 5.60 |
国债 | 5,178.52 | 5.52 |
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嘉实债券(070005)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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嘉实债券(070005)持有人结构
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嘉实债券(070005)十大持有人
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嘉实债券(070005)全部持股
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嘉实债券(070005)持有债券
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天弘季季 | 1.0619 | 0.20% |