嘉实债券A

(070005)开放式-一级债基

基金经理：轩璇

单位净值:1.3663	净值增长率:0.04%	累计净值:2.5030	净值更新日期:2024/6/28
基金简称:嘉实债券A
最新规模:8.13亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
宝盈融源	1.1948	1.05%
宝盈融源	1.1776	1.05%
华商可转	1.5534	1.00%
华商可转	1.5872	0.99%
南方昌元	1.3433	0.93%
南方昌元	1.3262	0.93%
鹏华可转	1.3090	0.92%
鹏华可转	0.9910	0.91%
南方希元	1.3731	0.87%
民生加银	0.9055	0.82%

同系基金

简称	单位净值	增长率
嘉实多元	0.5831	3.15%
嘉实策略	0.5214	3.15%
嘉实多元	0.5743	3.14%
嘉实策略	0.5326	3.14%
嘉实逆向	1.4130	2.91%
嘉实主题	2.0830	2.86%
嘉实中证	0.6640	2.63%
嘉实中证	1.1481	2.62%
嘉实中证	0.7397	2.49%
嘉实中证	0.7373	2.49%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-06-28)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.69%	3.14%	1.51%	4.05%	-2.38%	7.67%	230.34%
同类排名(一级债基)	1930/2649	1621/2647	2023/2698	634/2731	2399/2816	1795/2340	--
同类平均(一级债基)	2.22%	2.98%	2.08%	2.86%	0.48%	9.12%	-
年化收益率(%)	3.38%	3.14%	1.51%	4.05%	-2.38%	2.56%	10.98%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	106.06	132.81	127.37

最新总份额：10.1722亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
可转换企业债	9,406.78	11.56
国债	9,236.45	11.37
政策性金融债	6,139.45	7.56
普通企业债	4,213.12	5.18
普通金融债	4,161.27	5.12

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23国开03	230203	6,139.45	7.56
21附息国债11	210011	5,158.62	6.35
17川发01	143360	4,213.12	5.18
21中证Y2	188529	4,161.27	5.12
23附息国债10	230010	4,077.82	5.02

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
普通债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
普通债券型基金		0.17	2.07	0.07	3.11	2.42	3.02	偏低	1.47	偏低	1.13	中

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
准债债券型	中低		↑	收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
准债债券型	中低		↑	11.59%	75/ 97	11.53%	76/ 97	19.21%	77/ 97

评级截止日期：2015-04-24

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.32%	55/106	0.32%	61/106	7.46%	71/106	19.57%	47/106

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
债券型	本期	上期	本期	上期	0.28	0.04	-0.07	-0.03	0.01
债券型			-	-	0.28	0.04	-0.07	-0.03	0.01

评级截止日期：2013-07-26

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
一级债

评级截止日期：2024-03-31

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