华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A

(040046)开放式-复制指数型

基金经理：倪斌

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	成交量:-	折溢价率:-
单位净值:6.2020	净值增长率:-0.03%	累计净值:6.2020	净值更新日期:2024/7/4	基金简称:华安纳指A
最新规模:47.83亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
博时恒生	0.3406	2.01%
建信新兴	1.1330	1.98%
摩根全球	1.0536	1.74%
南方中国	0.7998	1.63%
南方中国	0.7722	1.62%
摩根亚洲	12.3600	1.40%
摩根亚洲	12.3600	1.40%
摩根亚洲	9.6500	1.37%
摩根亚洲	13.4100	1.36%
摩根亚洲	9.8200	1.34%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华安中证	0.9823	4.00%
华安创新	0.6353	3.86%
华安创新	0.6410	3.86%
华安医疗	0.8588	3.45%
华安医疗	0.8449	3.44%
华安中证	0.3690	3.07%
华安中证	0.9600	2.89%
华安国证	0.7117	2.89%
华安中证	0.9990	2.88%
华安国证	0.3953	2.68%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-04)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	22.98%	29.40%	19.27%	55.62%	-27.80%	44.67%	520.20%
同类排名(复制指数型)	19/222	22/222	22/232	6/237	208/236	18/176	--
同类平均(复制指数型)	6.32%	-7.33%	7.52%	6.07%	-12.69%	-28.04%	-
年化收益率(%)	45.96%	29.40%	19.27%	55.62%	-27.80%	14.89%	47.60%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	89.34	89.52	89.65

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，华安纳斯数据不全。
在财务资质方面，华安纳斯数据不全。
在持仓周转率方面，华安纳斯数据不全。

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基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			-3.75%	23/40	1.79%	7/40	8.18%	4/40	0.00%	0/40

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
QDII

评级截止日期：2022-09-30

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