华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A

(040046)开放式-复制指数型

基金经理：倪斌

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	成交量:-	折溢价率:-
单位净值:5.4820	净值增长率:0.37%	累计净值:5.4820	净值更新日期:2024/4/29	基金简称:华安纳指A
最新规模:47.83亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华泰柏瑞	0.7260	2.54%
易方达标	1.2572	2.33%
易方达标	1.2453	2.33%
日经ETF	1.0087	2.31%
易方达标	0.1752	2.28%
华宝美国	2.3400	2.18%
美国消费	2.3800	2.15%
华宝美国	0.3349	2.14%
摩根日本	1.5754	1.80%
广发生物	1.1320	1.62%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华安日经	1.2804	2.09%
华安睿明	1.1248	1.96%
华安三菱	0.9290	1.95%
华安三菱	0.9295	1.95%
华安睿明	1.0611	1.95%
华安慧心	0.8495	1.91%
华安慧心	0.8454	1.91%
华安慧萃	0.7084	1.90%
华安慧萃	0.7041	1.90%
华安积极	0.8547	1.27%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-29)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	23.47%	35.96%	5.42%	55.62%	-27.80%	34.79%	448.20%
同类排名(复制指数型)	29/228	15/228	0/	6/237	208/236	20/175	--
同类平均(复制指数型)	-1.00%	-5.53%	-	6.07%	-12.69%	-30.66%	-
年化收益率(%)	46.94%	35.96%	5.42%	55.62%	-27.80%	11.60%	41.70%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	89.34	89.52	89.65

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，华安纳斯数据不全。
在财务资质方面，华安纳斯数据不全。
在持仓周转率方面，华安纳斯数据不全。

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基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			-3.75%	23/40	1.79%	7/40	8.18%	4/40	0.00%	0/40

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
QDII

评级截止日期：2022-09-30

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