华安中证全指软件开发ETF
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47.39%
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近3年涨幅
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数据日期：2024-12-25
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综合评价
4.8
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-25） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 49.34% | -- | 8.16% | -3.97% | -- | -- | 3.91% |
| 同类排行（复制指数型） | 47/2692 | -- | 1707/2575 | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 19.07% | 15.36% | 12.13% | -- | -- | -13.16% | -- |
| 年化收益率（%） | 98.68% | -- | 8.27% | -3.97% | -- | -- | 3.57% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 科大讯飞 | -- | -- | 8.30% | -19.73% | 202 | -554 | 咨询 |
| 金山办公 | -- | -- | 6.48% | -5.81% | 382 | -1066 | 咨询 |
| 同花顺 | -- | -- | 4.38% | 46.00% | 242 | -428 | 咨询 |
| 恒生电子 | -- | -- | 3.64% | 4.30% | 110 | -491 | 咨询 |
| 三六零 | -- | -- | 3.31% | -7.54% | 33 | -223 | 咨询 |
| 润和软件 | -- | -- | 3.13% | 40.36% | 56 | -49 | 咨询 |
| 宝信软件 | -- | -- | 2.99% | -16.71% | 107 | -933 | 咨询 |
| 中国软件 | -- | -- | 2.65% | 12.77% | 113 | -250 | 咨询 |
| 四维图新 | -- | -- | 2.35% | 17.50% | 32 | -130 | 咨询 |
| 中科创达 | -- | -- | 2.03% | -10.96% | 26 | -612 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 华安基金管理有限公司关于调整旗下部分基金风险等级的公告 | 其他 | 2024-12-25 |
| 华安基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所公告 | 基金当事人变动 | 2024-11-09 |
| 华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加大同证券有限责任公司为一级交... | 增加代销机构 | 2024-11-01 |
| 华安中证全指软件开发交易型开放式指数证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第3季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 华安中证全指软件开发交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书（20... | 招募说明书(更新 | 2024-09-20 |
| 华安中证全指软件开发交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-09-20 |
| 华安中证全指软件开发交易型开放式指数证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-31 |
| 华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年中期报告的提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-31 |
| 华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加财达证券股份有限公司为一级交... | 增加代销机构 | 2024-07-22 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
华安中证全指软件开发ETF(561010)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华安中证全指软件开发ETF(561010)持有人结构
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报告期
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华安中证全指软件开发ETF(561010)十大持有人
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报告日
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华安中证全指软件开发ETF(561010)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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华安中证全指软件开发ETF(561010)持仓变化
报告日
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华安中证全指软件开发ETF(561010)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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华安中证全指软件开发ETF(561010)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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十大重仓
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持有债券
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基金负债表
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| 易方达纳 | 1.4564 | 1.38% | |
| 华夏纳斯 | 1.9922 | 1.36% | |
| 嘉实纳斯 | 1.4726 | 1.36% | |
| 华安纳斯 | 1.7957 | 1.36% | |
| 纳指100 | 1.8159 | 1.35% |
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| 华安纳斯 | 0.9284 | 1.28% | |
| 华安中证 | 1.2619 | 1.08% | |
| 华安中证 | 1.2020 | 1.03% | |
| 华安中证 | 1.1955 | 1.02% | |
| 华安中证 | 1.1143 | 0.63% | |
| 华安中证 | 1.0819 | 0.62% |
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