华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A

(040046)开放式-复制指数型

基金经理：倪斌

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	成交量:-	折溢价率:-
单位净值:6.4644	净值增长率:-0.03%	累计净值:6.4644	净值更新日期:2025/1/9	基金简称:华安纳指A
最新规模:53.04亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
南方香港	1.6395	1.59%
南方中国	0.9856	1.50%
南方中国	0.9373	1.49%
南方香港	1.1285	1.23%
大成港股	0.8188	0.85%
大成港股	0.8037	0.84%
富国蓝筹	0.2600	0.74%
富国蓝筹	1.8692	0.73%
汇添富香	0.5760	0.70%
富国全球	2.5550	0.59%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华安黄金	2.2188	0.56%
华安黄金	2.2188	0.55%
华安黄金	2.1695	0.55%
华安黄金	6.0941	0.54%
华安法国	1.4683	0.23%
华安创业	1.1815	0.20%
华安法国	0.9219	0.19%
华安法国	0.9232	0.18%
华安鑫浦	1.0243	0.09%
华安鑫浦	1.0231	0.07%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-01-09)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.92%	25.16%	0.72%	24.63%	55.62%	44.75%	546.44%
同类排名(复制指数型)	95/230	49/230	43/231	38/232	6/237	18/229	--
同类平均(复制指数型)	12.06%	21.78%	-1.18%	12.49%	6.07%	-12.39%	-
年化收益率(%)	5.84%	25.16%	0.72%	24.63%	55.62%	14.92%	47.74%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	89.34	89.52	89.65

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，华安纳斯数据不全。
在财务资质方面，华安纳斯数据不全。
在持仓周转率方面，华安纳斯数据不全。

操作风格点评:

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基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			-3.75%	23/40	1.79%	7/40	8.18%	4/40	0.00%	0/40

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
QDII

评级截止日期：2022-09-30

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