招商安裕灵活配置混合D
(015206) 用手机查看
扫描二维码
用手机打开该页面
>>
查看业绩
(--)
最新估值：--
单位净值
1.7628
1.7628
涨跌幅
-0.27%
-0.27%
近3月涨幅
--
--
近1年涨幅
--
--
近3年涨幅
--
--
数据日期：2024-11-18
返回
综合评价
4.4
综合评价
5.7
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-18） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -- | -- | 7.35% | -0.40% | -1.58% | -- | 5.47% |
| 同类排行（平衡混合型） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 年化收益率（%） | -- | -- | 8.31% | -0.40% | -1.58% | -- | 2.00% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 赛轮轮胎 | -- | -- | 6.53% | 6.18% | 439 | -1327 | 咨询 |
| 国联股份 | -- | -- | 6.39% | 24.80% | 46 | -94 | 咨询 |
| 华中数控 | -- | -- | 2.58% | - | 45 | -159 | 咨询 |
| 卫星化学 | -- | -- | 2.54% | -1.17% | 161 | -858 | 咨询 |
| 中国国航 | -- | -- | 2.54% | 1.60% | 143 | -490 | 咨询 |
| 紫光国微 | -- | -- | 1.85% | 9.47% | 70 | -463 | 咨询 |
| 南方航空 | -- | -- | 1.69% | 1.81% | 88 | -406 | 咨询 |
| 鸿路钢构 | -- | -- | 1.69% | -10.58% | 60 | -277 | 咨询 |
| 振华科技 | -- | -- | 1.29% | -6.52% | 40 | -386 | 咨询 |
| 顺鑫农业 | -- | -- | 1.22% | 6.09% | 11 | -228 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 其他 | 2024-11-13 |
| 招商安裕灵活配置混合型证券投资基金（D类份额）基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-11-08 |
| 招商安裕灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第二号... | 招募说明书(更新 | 2024-11-08 |
| 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 | 基金估值调整 | 2024-11-06 |
| 关于招商安裕灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更的公告 | 基金高管变动 | 2024-11-05 |
| 招商安裕灵活配置混合型证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-24 |
| 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-24 |
| 招商基金管理有限公司公募基金产品风险等级评价结果 | 其他 | 2024-10-01 |
| 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-25 |
| 招商基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
基金号
更多 >>
基金吧
暂无关于该基金的帖子，我要发帖>>
基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
招商安裕灵活配置混合D(015206)申购赎回
起始日
截止日
无相应数据！
| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
招商安裕灵活配置混合D(015206)持有人结构
无相应数据！
报告期
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
招商安裕灵活配置混合D(015206)十大持有人
无相应数据！
报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
招商安裕灵活配置混合D(015206)历史净值
起始日
截止日
请输入有效的起止日期！
| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
请输入有效的起止日期！
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
无相应数据！
基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
无相应数据！
无相应数据！
以下为您推荐热门基金的帖子~
招商安裕灵活配置混合D(015206)持仓变化
报告日
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
招商安裕灵活配置混合D(015206)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
招商安裕灵活配置混合D(015206)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
仓石理财：新浪网旗下独立基金销售平台，接受证监会及浦发银行监管
买基金，用理财师客户端！
| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
| -- | -- | -- | -- |
基金信息
基金费率
申购赎回
历史净值
分红信息
基金公告
法律文件
销售机构
持有人结构
十大持有人
十大重仓
持仓变化
资产配置
行业分布
股票明细
持有债券
选股风格
财务指标
利润表
基金负债表
晨星评级
海通评级
银河评级
招商评级
济安金信评级
同类热销
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
同类基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
| 金信智能 | 1.8724 | 1.71% | |
| 华泰柏瑞 | 1.5755 | 1.61% | |
| 东兴蓝海 | 0.7290 | 1.53% | |
| 新华积极 | 1.0848 | 1.46% | |
| 民生加银 | 1.2680 | 1.12% | |
| 银华混改 | 1.0717 | 1.08% | |
| 中泰玉衡 | 2.3579 | 1.02% | |
| 华泰柏瑞 | 1.0772 | 0.83% | |
| 万家宏观 | 2.4680 | 0.66% | |
| 交银经济 | 2.7156 | 0.64% |
同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
| 招商中证 | 1.9504 | 2.73% | |
| 招商中证 | 1.9443 | 2.73% | |
| 招商中证 | 1.9373 | 2.72% | |
| 招商中证 | 1.2226 | 2.21% | |
| 招商中证 | 1.2137 | 2.05% | |
| 招商中证 | 1.2069 | 2.05% | |
| 招商中证 | 1.4490 | 1.91% | |
| 招商中证 | 1.4447 | 1.91% | |
| 招商中证 | 1.4393 | 1.91% | |
| 招商中证 | 1.1391 | 1.69% |
好基推荐
