招商安裕灵活配置混合D
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数据日期：2024-12-20
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综合评价
4.4
综合评价
5.3
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-20） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -- | -- | 9.42% | -0.40% | -1.58% | -- | 7.51% |
| 同类排行（平衡混合型） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 年化收益率（%） | -- | -- | 9.69% | -0.40% | -1.58% | -- | 2.66% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 赛轮轮胎 | -- | -- | 6.53% | 6.18% | 439 | -1260 | 咨询 |
| 国联股份 | -- | -- | 6.39% | 24.80% | 46 | -84 | 咨询 |
| 华中数控 | -- | -- | 2.58% | - | 45 | -155 | 咨询 |
| 卫星化学 | -- | -- | 2.54% | -1.17% | 161 | -818 | 咨询 |
| 中国国航 | -- | -- | 2.54% | 1.60% | 143 | -463 | 咨询 |
| 紫光国微 | -- | -- | 1.85% | 9.47% | 70 | -430 | 咨询 |
| 南方航空 | -- | -- | 1.69% | 1.81% | 88 | -400 | 咨询 |
| 鸿路钢构 | -- | -- | 1.69% | -10.58% | 60 | -251 | 咨询 |
| 振华科技 | -- | -- | 1.29% | -6.52% | 40 | -376 | 咨询 |
| 顺鑫农业 | -- | -- | 1.22% | 6.09% | 11 | -220 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 其他 | 2024-11-13 |
| 招商安裕灵活配置混合型证券投资基金（D类份额）基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-11-08 |
| 招商安裕灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第二号... | 招募说明书(更新 | 2024-11-08 |
| 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 | 基金估值调整 | 2024-11-06 |
| 关于招商安裕灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更的公告 | 基金高管变动 | 2024-11-05 |
| 招商安裕灵活配置混合型证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-24 |
| 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-24 |
| 招商基金管理有限公司公募基金产品风险等级评价结果 | 其他 | 2024-10-01 |
| 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-25 |
| 招商基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
招商安裕灵活配置混合D(015206)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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招商安裕灵活配置混合D(015206)持有人结构
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报告期
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招商安裕灵活配置混合D(015206)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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招商安裕灵活配置混合D(015206)历史净值
起始日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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招商安裕灵活配置混合D(015206)持仓变化
报告日
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招商安裕灵活配置混合D(015206)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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招商安裕灵活配置混合D(015206)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
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历史净值
分红信息
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法律文件
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十大持有人
十大重仓
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股票明细
持有债券
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财务指标
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基金负债表
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海通评级
银河评级
招商评级
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| 金信行业 | 1.8100 | 4.20% | |
| 金信稳健 | 1.5114 | 4.04% | |
| 光大保德 | 1.3110 | 3.80% | |
| 长城久恒 | 1.5502 | 3.77% | |
| 长城久祥 | 1.0721 | 3.60% | |
| 金信量化 | 0.9315 | 3.36% | |
| 华富科技 | 0.9556 | 3.06% |
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| 招商中证 | 1.4720 | 3.13% | |
| 招商中国 | 1.4000 | 2.87% | |
| 招商稳健 | 2.8297 | 2.74% | |
| 招商稳健 | 2.9158 | 2.74% | |
| 招商专精 | 0.9043 | 2.55% | |
| 招商专精 | 0.8826 | 2.54% | |
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| 招商移动 | 1.3890 | 1.98% |
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