招商安裕灵活配置混合D

(015206)开放式-平衡混合型

子基金:

母基金:

基金经理：侯杰

单位净值:1.6296	净值增长率:0.04%	累计净值:1.6296	净值更新日期:2024/7/5
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:招商安裕D
最新规模:12.66亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
东方周期	0.8169	5.34%
平安医疗	1.5661	5.11%
汇添富医	1.1970	4.72%
汇添富医	1.2020	4.70%
华富健康	0.9669	4.60%
金鹰周期	0.8309	3.86%
富国精准	2.2522	3.84%
国投瑞银	0.7687	3.79%
华夏乐享	1.3460	3.62%
中邮医药	1.6799	3.50%

同系基金

简称	单位净值	增长率
招商医药	1.5730	3.35%
招商中证	0.6010	3.28%
招商成长	0.6501	3.22%
招商成长	0.6603	3.22%
招商前沿	0.4394	3.19%
招商前沿	0.4289	3.18%
招商创新	0.5632	3.17%
招商创新	0.5452	3.16%
招商品质	0.5496	3.13%
招商品质	0.5374	3.11%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-05)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-	-	-0.76%	-0.40%	-1.58%	-	-2.50%
同类排名(平衡混合型)	/	/	0/	0/	-	/	--
同类平均(平衡混合型)	-	-	-	-	-	-	-
年化收益率(%)	-	-	-0.76%	-0.40%	-1.58%	-	-1.06%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	-	2022-03-31
股票市值/基金净值	-	-	23.55

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，招商安裕以中盘股为主。
在财务资质方面，招商安裕以成长型为主。
在持仓周转率方面，招商安裕数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，招商安裕以中盘股为主。
在财务资质方面，招商安裕以成长型为主。
在持仓周转率方面，招商安裕数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，招商安裕以中盘股为主。
在财务资质方面，招商安裕以成长型为主。
在持仓周转率方面，招商安裕数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	22.38%
信息传输、软件和信息技术服务业	6.30%
农、林、牧、渔业	3.78%
交通运输、仓储和邮政业	3.57%
采矿业	0.24%
金融业	0.00%
批发和零售业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
建筑业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
赛轮轮胎	0	0	5.67%	519
国联股份	0	0	5.10%	56
牧原股份	0	0	2.46%	404
长春高新	0	0	2.35%	154
卫星化学	0	0	2.33%	218
中国国航	0	0	2.18%	209
紫光国微	0	0	1.83%	121
振华科技	0	0	1.59%	88
鸿路钢构	0	0	1.47%	56
南方航空	0	0	1.39%	94

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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